Предварительный просмотр: Что ожидать от прибыли пивного гиганта Constellation Brands в среду
Нью-Йоркская международная алкогольная компания Constellation Brands, входящая в список Fortune 500, как ожидается, сообщит о своей прибыли за второй финансовый квартал в размере $2,78 на акцию, что представляет собой рост примерно на 1% по сравнению с $2,76 на акцию в том же квартале год назад.
Прогнозируется, что доход от продажи пива Corona вырастет почти на 4% и составит около $2,34 млрд.
По данным ZACKS Research, обновлены рекомендации по прибыли от Constellation Brands на 2022 финансовый год. В сегменте пива компания по-прежнему ожидает рост чистых продаж на 7-9%. Ожидается, что прибыль пивного подразделения увеличится на 3-5%.
По оценкам, продажи вина и крепких напитков снизятся на 22-24% и на 23-25% соответственно. В сегменте вина и крепких напитков ожидается рост органических продаж на 2-4%, добавляется в исследовании ЗАКС.
«Мы оцениваем акции Constellation Brands (STZ) как сверхвысокие. Оценка стоимости, по нашему мнению, не отражает сильные прогнозы роста LT-топлива STZ с возвращением пивного сегмента к росту с истощением HSD% в 22-м финансовом году и далее, улучшение перспектив вин и крепких напитков после продажи низкого сегмента, а также возвращение к выкупу акций», — отметила Дара Мохсениан, аналитик по акциям Morgan Stanley.
«Устойчивый рост объемов продаж пива: Мы ожидаем ускорения роста объемов производства пива до +HSD% в 22-м финансовом году и далее после негативного влияния COVID в 21-м финансовом году. Ожидаемое улучшение обусловлено решением проблемы отсутствия пива на складах, улучшением положения на полках и увеличением доли рынка для высокоскоростных продуктов STZ, а также расширением дистрибуции. Надежные долгосрочные показатели по пиву: Наш устойчивый +HSD% годовой рост общего объема продаж пива в долгосрочной перспективе обусловлен благоприятным позиционированием в подкатегории (пиво высокого класса), благоприятными демографическими показателями (перекос в сторону латиноамериканцев), устойчивым ценообразованием и инновациями. Наш 3-летний прогноз органических продаж компании STZ на уровне ~7,7% превышает рост ~4% у более дорогих аналогов».
Шесть аналитиков, предложивших рейтинги акций Constellation Brands за последние три месяца, прогнозируют среднюю цену через 12 месяцев на уровне $268,33 с высоким прогнозом в $300,00 и низким прогнозом в $234,00.
Средняя целевая цена на 25,69% ниже последней цены $213,48. По данным Tipranks, из этих шести аналитиков пятеро дали оценку «покупать», один — «держать», и ни один не дал оценку «продавать».
Morgan Stanley установил базовую целевую цену в $266 с максимумом в $310 при «бычьем» сценарии и $147 при наихудшем сценарии. Фирма присвоила рейтинг «Overweight» акциям алкогольной компании.
Несколько других аналитиков также обновили свои прогнозы по акциям. Deutsche Bank снизил целевую цену до $234 с $242. Evercore ISI снизил целевую цену до $275 с $280. Barclays понизил целевую цену до $260 с $266. Jefferies снизила целевую цену до $300 с $305.
Ознакомьтесь с календарем заработков FX Empire
Эта статья была первоначально опубликована на сайте FX Empire