SoFi превзошла результаты прибыли и продолжает набирать обороты: Сможет ли он побить годовые максимумы? Опционный анализ
Что произошло: Компания SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI) опубликовала в среду прибыль, которая превзошла прогнозы по прибыли на акцию: убыток составил 5 центов против прогноза в 14 центов, а доход — 277 миллионов долларов против прогноза в 251 миллион долларов. В результате акции взлетели на $3 до $24 и с тех пор консолидируются на этих уровнях, что свидетельствует о краткосрочном интересе к покупке.
Следует отметить, что объем торгов сегодня значительно превышает среднее значение за 10 дней: более 48 миллионов акций по сравнению со средним значением в 29 миллионов. Если объем акций значительно превышает 10-дневное среднее значение, это означает, что на акции обращено большое внимание как розничной, так и институциональной аудитории.
Но больше всего впечатляют потоки опционов: за день было продано более 408 000 опционов, из них 324 000 — коллы и 84 000 — путы (изображение ниже).
Это означает, что восемь из каждых 10 опционов являются опционами «колл», следовательно, существует много ставок на бычьи опционы на эту акцию.
Почему это важно: Большое количество опционов, проданных сегодня, впечатляет, учитывая, что до сегодняшнего дня было 870 000 коллов и 429 000 путов, что в общей сложности составляет 1 299 000 опционов. Таким образом, 408 000 опционов, проданных в четверг, за один день пополнили вселенную опционов на 31%, показывая, насколько агрессивно опционные трейдеры торгуют акциями.
Посмотреть другие доходы по SOFI
Теперь из 408 000 опционов на этот четверг около 125 000 являются краткосрочными (с истечением в эту пятницу). До сегодняшнего дня около 36% опционов истекали в эту пятницу. Таким образом, из 1 700 000 опционов примерно 592 000 истекают в эту пятницу.
Если 30% опционов истекает через несколько дней, это может создать сопротивление в акции, так как эти бычьи опционы вскоре истекут, что выведет поддержку бычьих опционов с рынка.
Что дальше: Недельное сопротивление SoFi находится недалеко от $25,10 (максимум июня 2021 года), а исторические максимумы — чуть выше, на уровне $28,28 (максимум февраля 2021 года). В период до экспирации в эту пятницу у акций могут возникнуть проблемы с пробитием этих уровней сопротивления из-за большого количества бычьих опционов, выходящих из обращения. Это может привести к приличному откату в течение следующих нескольких торговых сессий.
Если посмотреть на четырехчасовой график ниже, то потенциальная зона поддержки находится между $20,42 и $19,32, где наблюдается солидный открытый интерес со стороны опционов.
