4 крупнейших держателя паевых инвестиционных фондов Morgan Stanley

Morgan Stanley (MS) была основана 16 сентября 1935 года. Фирма стала публичной в 1986 году и расширилась, чтобы предоставлять консультационные, банковские, финансовые, исследовательские, сбытовые, маркетинговые услуги и услуги по управлению капиталом.1 По состоянию на апрель 2021 года рыночная капитализация Morgan Stanley составляла 154 миллиарда долларов.  Вот четыре основных держателя паевых инвестиционных фондов Vanguard.

1. Индексный фонд общего фондового рынка Vanguard (VTSAX)

Фонд общего индекса фондового рынка Vanguard (VTSAX) был создан в 1992 году и предназначен для обеспечения широкого доступа к общему фондовому рынку США за счет включения роста малой и большой капитализации, а также стоимостных акций. VTSAX является крупнейшим акционером Morgan Stanley, поскольку по состоянию на 1 квартал 2021 года ей принадлежит 40,8 млн акций или 2,18% акций Morgan Stanley.

Фонд имеет активы под управлением  (AUM) насумму 240,5 млрд долларов,а его инвестиции в Morgan Stanley составляют 0,19% его портфеля. Коэффициент расходов фонда составляет 0,04%, а пятилетняя годовая доходность составляет 13,56%.Для фонда требуются минимальные вложения в размере 3000 долларов.

2. Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 (VFIAX)

Индексный фонд Vanguard 500 (VFIAX) владеет 28,6 млн акций, что составляет 1,53% акций компании и 0,22% портфеля VFIAX. Фонд является первым в отрасли индексным фондом для индивидуальных инвесторов. Портфель содержит диверсифицированный спектр крупнейших в США. компании, отражающие индекс Standard and Poor’s 500 (S&P 500).

У фонда 220,4 миллиарда долларов в собственном капитале, коэффициент расходов 0,04% и пятилетняя годовая доходность 14%. Для фонда требуются минимальные инвестиции в размере 3000 долларов США. 

3. Фонд ценовой стоимости Т. Роу (TRVLX)

Фонд T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет под управлением активы на сумму $ 35,5 млрд.Это третий по величине держатель паевого инвестиционного фонда Morgan Stanley, владеющий почти 21,1 млн акций — второй по величине холдинг фонда с 4,11% всех активов.

Будучи третьим по величине держателем паевых инвестиционных фондов Morgan Stanley, T. Rowe Price Value Fund владеет чуть более 1,1% выпущенных акций Morgan Stanley. Фонд инвестирует в так называемые «выгодные» акции.Коэффициент расходов составляет 0,78%, а пятилетняя годовая доходность составляет 8,62%.

4. SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPDR S&P 500 ETF (SPY) — это фонд на 343 миллиарда долларов, которому принадлежит 15,5 миллионов акций Morgan Stanley, что составляет примерно 0,8% выпущенных акций инвестиционного банка. Morgan Stanley составляет около 0,25% фонда SPDR S&P 500 ETF.

Коэффициент расходов для SPDR S&P 500 ETF составляет 0,0945%.Годовая доходность фонда за пять лет составляет 13,98%.Этот фонд, который начал торговлю в 1993 году, был первым ETF, зарегистрированным в США. SPDR S&P 500 ETF отслеживает динамику индекса S&P 500.