10 самых дешевых ETF Vanguard

За четыре десятилетия с момента основания биржевых фондов  (ETF).

Хотя другие фондовые компании, такие как Schwab и Fidelity, пытаются конкурировать с Vanguard с низкими комиссиями за выборочные фонды, Vanguard может сохранить свое преимущество по низкой стоимости во всем спектре фондов благодаря уникальной структуре собственности.

В отличие от других фондовых компаний, которые либо принадлежат корпорациям, либо третьим лицам, Vanguard принадлежит его фондам. Таким образом, средства принадлежат их инвесторам. Это означает, что прибыль, полученная от работы с фондами, возвращается инвесторам в виде более низких комиссий. Таким образом, другим компаниям, которые обязаны своим акционерам, очень трудно конкурировать по цене.

Vanguard быстро представила свой набор ETF, когда инвестиционный продукт приобрел широкую популярность. Оператор паевых инвестиционных фондов с тех пор стал вторым по величине поставщиком ETF после эффект масштаба и общее количество активов под управлением (AUM) позволяют компании предлагать свои ETF по самой низкой цене, доступной на рынке.

Ниже приведены 10 самых дешевых ETF компании по коэффициенту расходов, данные по состоянию на 12 сентября 2019 года.

ETF Vanguard S&P 500 (VOO)

ETF Vanguard S&P 500 — один из самых дешевых ETF с коэффициентом расходов 0,03%. Согласно веб-сайту Vanguard, он также является одним из крупнейших с активами под управлением (AUM) на сумму 490 миллиардов долларов.

Фонд стремится отслеживать эффективность индекса Standard & Poor’s 500. Таким образом, портфель содержит те же 500 наименований, что и индекс. Средняя рыночная капитализация компаний в фонде составляет 115 миллиардов долларов, а крупнейшие холдинги — это Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации). В три основных сектора, в которые инвестировал ЕФО, вошли информационные технологии, здравоохранение и финансы.

ETF Vanguard S&P 500 приносил 10,07% годовых за последние пять лет и 2,85% за последний год. С начала года доходность акций составила 21,4%.

ETF на фондовом рынке Vanguard Total (VTI)

ETF Vanguard Total Stock Market — это старейший и крупнейший ETF Vanguard с 830 миллиардами долларов в собственном капитале. Фонд покрывает весь фондовый рынок США с минимальной комиссией в 0,03%. В портфеле ETF находится около 3600 акций со средней рыночной капитализацией 72,5 миллиарда долларов. В тройку ведущих секторов входят технологии, финансы и потребительские услуги. Его крупнейшие холдинги — это Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации).

Согласно Vanguard, доходность фонда за 10 лет составляет 13,4%, за 5 лет — 9,58%, а доходность с начала года до даты — 21,1%.

ETF на рынке облигаций Vanguard Total Bond Market (BND)

ETF Vanguard Total Bond Market, управляющий активами на сумму 232 миллиарда долларов, предлагает инвесторам широкий доступ к рынку ценных бумаг с фиксированным доходом. Коэффициент расходов, взимаемый Vanguard для этого ETF, составляет 0,035%.

В портфеле фонда около 8 500 облигаций: 44% — казначейские / агентские облигации, 22% — государственные ипотечные облигации и 16% — промышленные облигации. Фонд приносил 3,3% годовых за последние пять лет и 3,8% за последние 10.

ETF Vanguard Growth (VUG)

ETF Vanguard Growth инвестирует в акции крупных компаний с высоким потенциалом роста и взимает коэффициент расходов 0,04%. Активы на сумму 92,5 миллиарда долларов США ориентированы на акции технологических компаний. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) входят в пятерку крупнейших из почти 300 холдингов. Фонд приносил 14,85% годовых за последние 10 лет, 11,7% за последние пять лет и 26% с начала года до даты.

ETF с большой капитализацией Vanguard (VV)

ETF Vanguard с  большой капитализацией инвестирует в акции, представляющие 85% крупнейших фондового рынка США, от более крупных транснациональных компаний до компаний со средней капитализацией. Коэффициент расхода фонда составляет 0,04%.

Фонд, активы которого составляют 13 миллиардов долларов, имеет в своем портфеле около 600 акций со средней рыночной капитализацией в 106 миллиардов долларов. Технологии, финансы и потребительские услуги представляют собой крупнейшие сектора в фонде, а в пятерку крупнейших холдингов входят Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации).

Годовая доходность фонда за 10 лет составляет 13,4%, за пять лет — 10%, а доходность с начала года до даты составила 21,1%.

ETF Vanguard Value (VTV)

ETF Vanguard Value инвестирует примерно в 350 акций с высокой капитализацией в США и имеет коэффициент расходов 0,04%. Этот ETF имеет 81,7 миллиарда долларов в собственном капитале и содержит 344 акции из различных отраслевых групп: финансовый сектор, здравоохранение и потребительские товары. крупнейшие отрасли. Средняя рыночная капитализация компаний в ETF составляет 91,2 миллиарда долларов, а в пятерку крупнейших холдингов входят Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase и Exxon Mobil.

За последние 10 лет доходность составила 12,05% годовых, за пять лет — 8,35%. Его годовая доходность составила почти 17%.

ETF Vanguard Midcap (VO)

ETF Vanguard Midcap имеет коэффициент расходов 0,04%, предоставляя инвесторам недорогой доступ к диверсифицированной группе средних компаний в США. Он имеет 107 миллиардов долларов AUM, которые инвестируются почти в 400 акций со средней рыночной капитализацией. 16 миллиардов долларов.

Финансовые показатели составляют 21% портфеля. Следующими по величине секторами являются технологии, потребительские услуги и промышленность. В пятерку крупнейших холдингов входят Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices и Xilinx.

Доходность фонда за 10 лет составляет 14,1%, а за 5 лет — 9,37%. С начала года доходность составила 25,35%.

ETF с малой капитализацией Vanguard (VB)

ETF Vanguard Small-Cap инвестирует в диверсифицированную группу небольших компаний. Коэффициент расходов фонда составляет 0,05%. Активы под управлением составляют 94 миллиарда долларов и инвестированы в 1 400 акций, при этом финансовые, промышленные и технологические секторы представляют собой крупнейшие секторы. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy и IDEX Corp. входят в пятерку крупнейших холдингов. За последние 10 лет доходность ETF составила 12,7% годовых, а за последние пять — 7,2%. Его доходность с начала года до даты составила 20,5%.

ETF с краткосрочными защищенными от инфляции ценными бумагами Vanguard (VTIP)

ETF Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF дает инвесторам доступ к облигациям, обеспеченным федеральным правительством, с более чем 77,7 млрд долларов США и коэффициентом расходов 0,06%. Он также направлен на обеспечение защиты от инфляционных рисков или других неожиданных инфляционных сюрпризов.

Имея активы в размере 20 миллиардов долларов, фонд инвестирован всего в 17 облигаций, обеспеченных государством. Среди холдингов 42% составляют облигации на срок от трех до пяти лет, а облигации на срок от одного до трех лет составляют 41% портфеля. Остальные 17% составляют облигации со сроком погашения менее одного года.

Фонд, эталонным индексом которого является BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index, приносил 1% годовых за пять лет и 3,5% с начала года.

ETF на развитых рынках Vanguard FTSE (VEA)

ETF Vanguard FTSE Developed Markets с суммой AUM более 110 миллиардов долларов стал очень популярным недорогим способом для инвесторов получить широкое влияние на зарубежные развитые экономики и рынки. Норма расходов фонда составляет 0,05%.

Фонд вкладывает большие средства в европейские и тихоокеанские рынки и владеет почти 4000 акциями. Средняя рыночная капитализация фонда составляет 28,5 миллиардов долларов, а в пятерку крупнейших холдингов входят Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis и Roche Holding. Доходность фонда составила 5,1% годовых за последние 10 лет и 2,1% годовых за последние пять лет. С начала года он вырос на 13,1%.