Сохраняйте простоту и торгуйте в соответствии с трендом
Как трейдер, вы, вероятно, слышали старую пословицу о том, что лучше всего «торговать по тренду». Тенденция, говорят все эксперты, — ваш друг. Это мудрый совет, если вы знаете и можете согласиться с тем, что тренд может закончиться. И тогда тренд вам не друг.
Итак, как мы можем определить направление тренда? Мы верим в правило KISS, которое гласит: «Будь простым, глупым!» Вот метод определения тренда и простой метод его предвидения.
Прежде чем мы начнем, мы хотим упомянуть о важности временных рамок для определения тренда. Обычно, когда мы анализируем долгосрочные инвестиции, долгосрочные временные рамки преобладают над более короткими временными рамками. Однако для внутридневных целей более короткие временные рамки могут иметь большее значение. Сделки можно разделить на три класса торговых стилей или сегментов : внутридневные, колебательные и позиционные.
Крупных коммерческих трейдеров, таких как компании, открывающие производство в другой стране, может интересовать судьба валюты в течение длительного периода, например месяцев или лет. Но для спекулянтов, недельный график может быть принят в качестве « в долгосрочной перспективе.»
Средние, движущиеся в парах
Взяв за основу недельный график, мы можем затем приступить к определению долгосрочного тренда для спекулятивного трейдера. Для этого мы воспользуемся двумя очень полезными инструментами, которые помогут нам определить тренд. Эти два инструмента — простая скользящая средняя и экспоненциальная скользящая средняя.
График 1: май 2006 г. — июль 2008 г.
Источник: Netdania.com
На недельном графике выше вы можете видеть, что в период с мая 2006 года по июль 2008 года синяя экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20 интервалов находится выше красной простой скользящей средней 55, и обе имеют наклон вверх. Это указывает на тенденцию к росту евро и, следовательно, к ослаблению доллара.
В августе 2008 года краткосрочная скользящая средняя (синяя) на графике ниже развернулась вниз, что указывает на возможное изменение тренда, хотя долгосрочное среднее (красное) еще не произошло.
Обнаружение смены тренда
В октябре 20-дневная скользящая средняя пересекла 55-дневную скользящую среднюю. Оба тогда спускались вниз. На данный момент тенденция сменилась на нисходящую, и короткие позиции против евро будут успешными.
График 2: краткосрочная скользящая средняя за октябрь
Источник: Netdania.com
По-прежнему глядя на График 2, мы замечаем, что краткосрочная скользящая средняя в декабре 2008 года относительно не изменилась и начала расти, что теперь указывает на возможное изменение тренда в сторону повышения. Но более пристальный взгляд на 55-дневную скользящую среднюю по состоянию на декабрь 2008 года показывает, что долгосрочная скользящая средняя оставалась нисходящей.
Проверив график 2, мы видим, что первая стрелка слева указывает на то, что долгосрочная скользящая средняя развернулась вниз, указывая на то, что недельный или долгосрочный тренд для короткая позиция могла быть успешно открыта после того, как цена вернулась к нисходящей скользящей средней.
Цель здесь — определить направление тренда, а не время входа в сделку или выхода из нее. Конечно, это не означает, что не было торговых возможностей на более коротких таймфреймах, таких как дневные и часовые графики. Но для тех трейдеров, которые хотят торговать по тренду, а не торговать на коррекции, можно дождаться возобновления тренда и снова торговать в направлении тренда.
Индикатор двойного дна
График 3: Поддержка двойного дна
Источник: Netdania.com
Давайте переключимся на график 3 и посмотрим, что произойдет, когда 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя опустится до двойного дна. Учитывая, что двойное дно на графике предполагает поддержку внизу, мы можем ежедневно наблюдать за ценовым действием, чтобы получить предварительный ключ к разгадке. Стрелка указывает, где краткосрочная скользящая средняя поворачивается вверх. И снова скользящие средние используются не в качестве торговых сигналов, а только для определения направления тренда.
Поймать волну
Установив краткосрочную экспоненциальную скользящую среднюю и более долгосрочную простую скользящую среднюю на недельном и дневном графиках, можно определить направление тренда. Знание тренда действительно помогает открывать позиции, но помните, что рынки движутся волнообразно. Эти волны называются импульсными волнами, когда они идут в направлении тренда, и корректирующими волнами, когда они направлены против тренда.
Подсчитывая волны или развороты в каждой волне, можно попытаться предвидеть, будет ли торговая возможность против тренда или с трендом. Согласно волновой теории Эллиота, импульсная волна обычно состоит из пяти колебаний, а коррекционная волна обычно состоит из трех колебаний. Полноволновое движение будет состоять из пяти колебаний, причем два колебания против тренда.
График 4: Пример волны Эллиота
Источник: Investopedia.com
На изображении выше показан пример волны Эллиота. Поскольку волновая теория Эллиота может быть очень субъективной, мы предпочитаем использовать опорный счет, чтобы помочь мне определить волновое истощение. Обычно это означает минимум семь разворотов при движении по тренду, за которыми следуют пять разворотов во время коррекции. Иногда рынок не соглашается с этими техническими предположениями, но это может происходить достаточно часто, чтобы предоставить очень прибыльные торговые возможности. Ниже приведен пример волны в действии (синие стрелки отмечают направление).
График 5: Волна Эллиота
Источник: Netdania.com
Суть
Комбинируя диагностику скользящего среднего с подсчетом опорных точек, а затем уточняя анализ с наблюдением за паттернами свечей, трейдер может складывать шансы на успешную сделку в свою пользу. Помните, что торговля — это ремесло, а это означает, что это одновременно искусство и наука, и для развития последовательности и прибыльности требуется практика.