Анализ тренда

Что такое анализ тенденций?

Анализ тренда — это метод, используемый в техническом анализе, который пытается предсказать будущие движения цен акций на основе недавно наблюдаемых данных о трендах.

Понимание анализа тенденций

Анализ тренда пытается предсказать тренд, такой как рост бычьего рынка, и двигаться по нему до тех пор, пока данные не укажут на разворот тренда, например, рынок с бычьего на медвежий. Анализ тенденций полезен, потому что движение в соответствии с тенденциями, а не против них, приведет к прибыли для инвестора. Он основан на идее, что то, что произошло в прошлом, дает трейдерам представление о том, что произойдет в будущем. Существует три основных типа трендов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Тенденция общего направление рынка принимает в течение определенного периода времени. Тенденции могут быть как восходящими, так и нисходящими, относящимися к бычьим и медвежьим рынкам соответственно. Хотя не существует определенного минимального количества времени, необходимого для того, чтобы направление считалось трендом, чем дольше сохраняется направление, тем более заметным является тренд.

Анализ тенденций — это процесс изучения текущих тенденций с целью прогнозирования будущих и считается формой сравнительного анализа. Это может включать в себя попытку определить, будет ли продолжаться текущая рыночная тенденция, такая как прибыль в определенном секторе рынка, а также может ли тенденция в одной рыночной области привести к тренду в другой. Хотя анализ тенденций может включать большой объем данных, нет гарантии, что результаты будут правильными.

Чтобы начать анализ применимых данных, необходимо сначала определить, какой сегмент рынка будет анализироваться. Например, вы можете сосредоточиться на конкретной отрасли, такой как автомобилестроение или фармацевтика, а также на конкретном типе инвестиций, таком как рынок облигаций.

После того, как сектор выбран, можно проверить его общую производительность. Это может включать в себя влияние на сектор внутренних и внешних сил. Например, изменения в аналогичной отрасли или создание нового государственного регулирования можно квалифицировать как силы, влияющие на рынок. Затем аналитики берут эти данные и пытаются предсказать направление движения рынка.

Критики анализа тенденций и технической торговли в целом утверждают, что рынки эффективны и уже оценивают всю имеющуюся информацию. Это означает, что история не обязательно должна повторяться, и что прошлое не предсказывает будущее. Сторонники фундаментального анализа, например, анализируют финансовое состояние компаний, используя финансовую отчетность и экономические модели для прогнозирования будущих цен. Для этих типов инвесторов повседневные движения акций следуют случайному блужданию, которое нельзя интерпретировать как закономерности или тенденции.

Трендовые торговые стратегии

Трендовые трейдеры  пытаются изолировать тренды и извлечь из них прибыль. Существует множество различных стратегий торговли по тренду с использованием различных технических  индикаторов :

• Скользящие средние: эти стратегии включают открытие длинных позиций, когда краткосрочная  скользящая средняя  пересекает долгосрочную скользящую среднюю, и открытие коротких позиций, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю.
• Индикаторы моментума: эти стратегии предполагают открытие длинных позиций, когда ценная бумага имеет сильный импульс, и закрытие длинных позиций, когда ценная бумага теряет импульс. Часто  в этих стратегиях используется индекс относительной силы (RSI).
• Линии тренда и паттерны графиков: эти стратегии включают открытие длинных позиций, когда ценная бумага имеет тенденцию к повышению, и размещение стоп-лосса ниже ключевых уровней поддержки линии тренда . Если акция начинает разворачиваться, позиция закрывается с прибылью.

Индикаторы могут упростить информацию о ценах, а также  разворотах. Они могут использоваться на всех таймфреймах и иметь переменные, которые можно настраивать в соответствии с конкретными предпочтениями каждого трейдера.

Обычно рекомендуется комбинировать индикаторные стратегии или придумывать собственные рекомендации, чтобы критерии входа и выхода для сделок были четко определены. Каждый индикатор можно использовать по-разному, чем описано. Если вам нравится индикатор, исследуйте его дальше и, самое главное, протестируйте его, прежде чем использовать его для совершения реальных сделок.