Четыре основных холдинга фонда роста Vanguard LifeStrategy

Когда дело доходит до индексных фондов, Vanguard  лидирует с самого начала.В 1976 году он создал самый первый индексный паевой инвестиционный фонд Vanguard 500 Index Fund (VFIAX).Десять лет спустя группа представила Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBTLX).

Стремясь к инновациям, Vanguard представила «индексный фонд индексных фондов» со своими фондами LifeStrategy Funds.Эти фонды представляют собой серию широко диверсифицированных, недорогих фондов, использующих общие индексные фонды в качестве основы для создания различных распределений портфелей на основе целей риска.Четыре базовых паевых инвестиционных фонда включают Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX), активы которого на 27 апреля 2021 г. составляют 19,4 млрд долларов США, а коэффициент расходов составляет 0,14%.

1. Индексный фонд фондового рынка Vanguard Admiral Shares (VTSAX)

Фонд Vanguard Total Stock Market Index Fund занимал лидирующую позицию с долей 48,6% по состоянию на апрель 2021 года. VTSAX имеет 3745 авуаров на сумму 240,4 млрд долларов США в AUM для отслеживания эффективности CRSP US Total Market Index, который состоит из почти 100% общая рыночная капитализация фондового рынка США.

Фонд склоняется к акциям с большой капитализацией, но он включает веса по всей капитализации, основанные на весах базового индекса.По состоянию на первый квартал 2021 года фонд возвращал среднегодовую доходность около 8,3% с момента создания 27 апреля 1992 года и в среднем 14,2% за последние 10 лет.

2. Международный фонд фондовых индексов Vanguard Admiral Shares (VTIAX)

По состоянию на 1 квартал 2021 года Vanguard Total International Stock Index Fund имеет тяжелую долю в 32,30% в LifeStrategy Fund. VTIAX был запущен в 1996 году и имеет активы на сумму 45,3 миллиарда долларов, вложенные в 7 443 акции, отслеживая индекс FTSE Global All Cap ex-US Index. Индекс рассчитывает получить доступ к акциям как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Крупнейшие активы фонда включают Alibaba Group (BABA), Tencent Holdings (TCEHY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). По состоянию на апрель 2021 года, за последние 10 лет, фонд возвращал среднегодовую доходность 5,25%, со средней доходностью 6,41% с момента создания 29 апреля 1996 года.

3. Акции инвестора в индексный фонд рынка облигаций Vanguard Total Bond Market (VBTLX)

По состоянию на 1 квартал 2021 года индексный фонд рынка облигаций Vanguard Total Bond Market имел вес 13,6%. Фонд имеет активы на сумму 73,5 миллиарда долларов, вложенные в облигации.

Фонд предназначен для отслеживания эффективности и доходности индекса Bloomberg Barclays US Aggregate Float Adjusted. По состоянию на апрель 2021 года он приносил среднегодовую доходность 3,39% за предыдущие 10 лет и 4,18% с момента создания 11 декабря 1986 года.

4. Акции инвесторов индексного фонда международных облигаций Vanguard Total (VTABX)

По состоянию на 12 квартал 2021 года доля акций инвесторов Vanguard Total International Bond Index Fund составляла 5,5%. Фонд предоставляет инвесторам недорогой способ получить доступ к международным облигациям. Активы фонда в размере 40,8 миллиарда долларов инвестируются для отслеживания показателей Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD с плавающей корректировкой RIC Capped Index.

Фонд в значительной степени ориентирован на государственные и связанные с государством облигации развитых стран, но он имеет некоторое влияние на развивающиеся рынки.Фонд, который был запущен 31 мая 2013 года, имеет среднегодовую доходность 3,75% с момента создания.по состоянию на апрель 2021 г.