2 акции «сильной покупки» с дивидендной доходностью не менее 7%

Сентябрь остался позади, наступила осень, и мы в самом разгаре III квартала. Позже в этом месяце мы получим более полную картину состояния рынка, когда начнут выходить данные о доходах за второй квартал. Тем временем, однако, в воздухе витает повод для осторожности.

Дэвид Костин, главный стратег по американским акциям Goldman Sachs, излагает причины такой осторожности в списке рисков, которые создают определенные препятствия. Во-первых, он видит сохраняющиеся узкие места в цепочке поставок; во-вторых, растущие цены на нефть — признак инфляции; в-третьих, стоимость рабочей силы — еще один инфляционный фактор; и, наконец, замедление экономического роста в Китае.

Все это вместе взятое может предвещать неприятности для американских рынков. Костин прогнозирует, что предстоящий сезон заработков будет совсем не таким, как в прошлом квартале. Хотя главным словом по-прежнему является рост, инвесторам не следует ожидать еще одного квартала 88% роста; вместо этого им следует ожидать роста примерно на треть от этого значения, порядка 27%.

Итак, что же делать розничному инвестору? Одна мысль, которая может прийти в голову: укреплять оборонительные аспекты портфеля. И это, естественно, повернет голову в сторону дивидендных акций. Это классические оборонительные акции, поскольку они гарантируют поток дохода даже при падении рынка.

Мы воспользовались платформой TipRanks, чтобы найти пару высокодоходных дивидендов, акции Strong Buy с дивидендной доходностью 8% и выше. Вот подробности.

Crestwood Equity Partners (CEQP)

Начнем с энергетического сектора. Crestwood Equity Partners — компания с ограниченным мастер-партнерством, владеющая и управляющая активами в сфере среднего бизнеса в трех основных регионах добычи нефти и газа в США: в бассейне Делавэр и сланце Барнетт в Техасе, в сланце Баккен и бассейне Паудер-Ривер в регионе Скалистых гор, а также в сланце Марселлус в Аппалачах, штат Пенсильвания. Активы Crestwood работают в 19 штатах и включают три рабочих подразделения: сбор и переработка, хранение и транспортировка, а также маркетинг, снабжение и логистика.

Если судить по цифрам, то Crestwood обладает впечатляющими мощностями. Компания может похвастаться 2,9 миллиардами кубических футов в сутки мощностей по сбору природного газа и 35 миллиардами кубических футов в хранилищах. К этому добавляется 10 миллионов баррелей хранения жидкого природного газа и более 1100 железнодорожных единиц для транспортировки ШФЛУ. Что касается сырой нефти, то компания может собирать 150 миллионов баррелей в день для переработки и хранения.

В первой половине этого года компания Crestwood хорошо восстановила свои доходы после кризиса COVID. Хотя во втором квартале доход компании в размере $876,9 млн снизился на 4,4% по сравнению с первым кварталом, он все равно вырос более чем на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания понесла чистый убыток, но все же смогла объявить о том.

Заглядывая вперед, Crestwood использовала отчет за второй квартал для обновления своего прогноза на весь год до 2021 года, изменив несколько ключевых показателей в положительную сторону. Компания повысила прогноз чистой прибыли с убытка в $25 млн до прибыли в $5 млн и увеличила прогноз распределяемого денежного потока — важный для инвесторов в дивиденды, поскольку распределяемые денежные средства обычно финансируют дивиденды — с $345 млн до $375 млн.

CEQP выплачивает дивиденды ежеквартально и имеет репутацию компании, не пропускающей платежи. Последний дивиденд в размере 62,5 цента на обыкновенную акцию был выплачен в августе. В годовом исчислении это составляет $2,50, что дает доходность 8,62%. Это высокий показатель по любым стандартам.

Аналитик Тристан Ричардсон освещает эту акцию для Truist и пишет: «Улучшение прогноза на второе полугодие и увеличение бюджета являются явными позитивными факторами, несмотря на более широкое энергетическое давление на акции, что создает привлекательный вход, на наш взгляд. По нашему мнению, динамика ускорения активности за основным активом Arrow и четкие сигналы о выкупе блоков будут способствовать росту акций в ближайшей перспективе. Мы повышаем наши прогнозы на 2022 и 2023 годы, учитывая обнадеживающие показатели выхода в этом году».

В соответствии с этими комментариями Ричардсон дает акциям CEQP рейтинг «Покупать», а его ценовой ориентир в $33 предполагает, что в ближайший год у компании есть возможности для роста на 17%. (Чтобы посмотреть послужной список Ричардсона, нажмите здесь)

В целом, компания Crestwood имеет рейтинг «Сильная покупка» по оценкам аналитиков, основанным на 5 последних обзорах, которые разделились в соотношении 4:1 в пользу «Покупать» и «Держать». Акции оцениваются в $28,16, а их средний ценовой ориентир в $33,40 указывает на ~19% годовой потенциал роста. (См. анализ акций CEQP на TipRanks)

Геркулес Капитал (HTGC)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, — Hercules Capital, компания по развитию бизнеса (BDC), которая специализируется на венчурном кредитовании. Hercules предоставляет финансирование развивающимся компаниям, которые готовятся к IPO. С момента своего основания в 2003 году Hercules предоставила капитальные обязательства на сумму 12 миллиардов долларов США более чем 530 компаниям, причем основное внимание уделяется компаниям, ориентированным на науку.

Hercules Capital гордится тем, что приносит своим инвесторам высокие доходы. Компания может похвастаться доходностью средних активов в 5,9% и доходностью среднего капитала в 11,8%. Акции компании показали еще лучшие результаты, подорожав более чем на 53% за последние 12 месяцев. В сентябре этого года компания Hercules объявила о том, что в этом году она приняла на себя валовые долговые и акционерные обязательства на сумму 1,5 миллиарда долларов США. Это рекордный уровень для компании, и он будет только расти, поскольку год еще не закончился. Предыдущий годовой рекорд составлял $1,47 млрд.

Последний раз компания Hercules выплачивала дивиденды за II квартал, которые были выплачены в августе в размере 32 центов на обыкновенную акцию и увеличены до 39 центов за счет дополнительной выплаты в размере 7 центов. Дивиденд по обыкновенным акциям компании без учета дополнительных выплат составляет $1,28 в год и дает доходность 7,59%. Эта доходность более чем в 3 раза превышает среднюю дивидендную доходность среди компаний-аналогов, зарегистрированных на Уолл-стрит.

Аналитик Compass Point Кейси Александр отмечает, что дивиденды Hercules высоки и, вероятно, будут расти. Он пишет: «У HTGC есть проблема высокого класса, которая заключается в том, что их побочный доход сейчас превышает нормативный предел 1-летнего заработка. В результате, несмотря на то, что совет директоров решил объявить специальное распределение в размере $0,28 на акцию с выплатой $0,07 на акцию в каждом квартале в течение этого года, HTGC почти наверняка придется (а) увеличить базовый дивиденд, или (б) объявить дополнительные специальные распределения, или (в) объявить значительное распределение прироста капитала».

Александр подтверждает свой рейтинг «Покупать» по этой акции, а его ценовой ориентир в $19,50 подразумевает, что у нее есть возможности для роста на 15% в течение года. (Чтобы посмотреть послужной список Александра, нажмите здесь)

С учетом 3 последних отзывов, все положительные, «Сильная покупка» для Hercules Capital является единогласным решением. Акции HTGC стоят $16,98, а их средняя целевая цена $18,83 предполагает ~12% рост в ближайшие 12 месяцев. (См. анализ акций HTGC на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для дивидендных акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.