2 дивидендные акции стоимостью менее $10 с 10%-ной дивидендной доходностью

Дивидендные акции — это швейцарские армейские ножи фондового рынка.

Когда дивидендные акции растут, вы зарабатываете деньги. Когда они не растут — вы все равно зарабатываете (на дивидендах). Даже когда дивидендные акции падают в цене, это не все плохие новости, потому что дивидендная доходность (абсолютная сумма дивидендов, деленная на цену акции) становится тем выше, чем больше падает цена акции.

Зная все это, разве вы не хотели бы найти отличные дивидендные акции? Конечно, хотели бы!

Используя базу данных TipRanks, мы нашли две акции, которые предлагают дивиденды с доходностью ~10% — это более чем в 4 раза выше средней доходности на сегодняшнем рынке. Каждая из этих акций имеет рейтинг «Покупать», положительные отзывы аналитиков, и, что самое приятное, все они предлагают инвесторам низкую стоимость входа — менее $10 за акцию. Давайте рассмотрим их подробнее.

Two Harbors Investment (TWO)

Рассматривая дивидендные акции, естественно начать с инвестиционного траста недвижимости (REIT), поскольку эти компании известны своими надежными и высокодоходными дивидендными выплатами. Деятельность REIT сосредоточена на покупке, владении, аренде и управлении недвижимостью в жилом и коммерческом сегментах. Они также, как и Two Harbors, инвестируют в ипотечные ценные бумаги. Компания Two Harbors сформировала основную часть своего портфеля за счет инвестиций в жилищные MBS.

Федеральное законодательство требует от REITs возвращать высокий процент прибыли непосредственно инвесторам, и они часто используют дивиденды для соблюдения этого правила. Компания Two Harbors является типичной в этом отношении и описывает три соображения в своей дивидендной политике: вероятная экономическая доходность портфеля, налогооблагаемый доход и устойчивость выплат. Поэтому неудивительно, что в разгар кризиса COVID компания TWO сократила дивидендные выплаты, чтобы они соответствовали распределяемой прибыли.

С момента снижения дивидендов до 5 центов в апреле 2020 года компания дважды повышала их. Текущая выплата, объявленная в прошлом месяце за 3 квартал 21 года, составляет 17 центов на обыкновенную акцию, или 68 центов в годовом исчислении. Эта ставка дает доходность в 10,5%, что гораздо лучше, чем доходность >2%, которая наблюдается среди компаний, выплачивающих дивиденды, на более широких фондовых рынках.

TWO сохраняет дивиденды на этом уровне уже целый год, даже несмотря на то, что доходы и прибыль компании еще не восстановились до уровня, существовавшего до событий, предшествовавших кризису COVID. Во втором квартале 21-го года верхняя линия составила всего 41 миллион долларов, а прибыль была зафиксирована в виде убытка в 48 центов на акцию.

Несмотря на то, что квартальные финансовые результаты разочаровали, аналитик RBC Кеннет Ли видит здесь потенциал.

«Несмотря на непропорционально низкие показатели активов MBS с высоким купоном во втором квартале из-за расширения спреда и повышенной скорости досрочного погашения, руководство считает, что активы с высоким купоном имеют благоприятную доходность с учетом риска в будущем. TWO находится в сильной позиции для того, чтобы воспользоваться любыми потенциальными инвестиционными возможностями во втором полугодии или позже в связи с возможным сокращением темпов роста ФРС», — сказал Ли.

5-звездочный аналитик добавил: «Сочетая недавнее привлечение акционерного капитала и ликвидность баланса, TWO находится в сильной позиции, чтобы воспользоваться потенциально привлекательными инвестиционными возможностями во втором полугодии этого года или позже, если потенциальное сокращение ФРС приведет к дальнейшему расширению ипотечных спредов».

В связи с этим Ли оценивает TWO как Outperform (т.е. «Покупать»), а его ценовой ориентир в $7,50 предполагает ~15% роста по сравнению с текущей ценой акций в $6,51. Исходя из текущей дивидендной доходности и ожидаемого роста цены, акции имеют ~25% потенциальной общей доходности. (См. анализ акций TWO на TipRanks)

BlackRock Capital Investment (BKCC)

Следующая компания, BlackRock Capital Investment, является инвестиционной компанией, работающей с компаниями среднего рынка, предлагающей «гибкие финансовые решения» и предоставляющей разнообразные обеспеченные и необеспеченные кредиты. Для инвесторов BlackRock, как и другие корпорации по развитию бизнеса, стремится обеспечить высокий и надежный доход от своего портфеля.

BlackRock медленно восстанавливается после экономического спада 2020 года, вызванного COVID. Доходы компании стали положительными в 4Q20 и с тех пор остаются на положительном уровне. Доход на акцию во втором квартале в размере 7 центов снизился по сравнению с 20 центами, показанными в первом квартале. Доход на акцию был основан на чистом инвестиционном доходе в размере $4,8 млн. По данным компании, на конец второго квартала общая сумма активов составляла более 571 млн долларов.

BlackRock закончил первую половину этого года с $17 млн ликвидных активов и $213 млн доступных кредитов, что в общей сложности составляет $230 млн средств, доступных для размещения портфеля.

Доходы и активы компании поддерживают дивидендную политику, которая стабильно росла с 2003 по 2020 год. Во время пандемии компания сократила размер дивидендов, но все равно не прекратила выплаты. Последний дивиденд, объявленный за 3 квартал 21 года, составил 10 центов на обыкновенную акцию. Годовая ставка в 40 центов дает доходность 10,5%. Последние дивиденды были выплачены 6 октября.

Аналитик Финиан О’Ши в своем обзоре акций компании Wells Fargo пишет: «В этом квартале BKCC продемонстрировала высокие показатели по выдаче кредитов и увидела рост стоимости непрофильных активов (а именно Singer / SVP), из которых $20 млн. были монетизированы после квартала. Этот результат, безусловно, повышает доходность, и с учетом сильных перспектив в области кредитования мы более уверены в покрытии дивидендов без отмены стимулирующих выплат в 2022 году».

Все, что есть у BKCC, убедило О’Ши подтвердить рейтинг Outperform (т.е. «покупать»). Вместе с прогнозом он прикрепил ценовой ориентир в $4,25, что предполагает 9%-ный рост по сравнению с торговой ценой в $3,94. Исходя из текущей дивидендной доходности и ожидаемого роста цен, акции имеют ~19% потенциальной общей доходности. (См. анализ акций BKCC на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для дивидендных акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.