3 акции «сильной покупки», которые только что достигли дна

Когда акции достигают дна, инвесторам следует обратить на это внимание. Цены на акции падают не просто так, но эти причины не всегда означают, что акции несостоятельны. На самом деле, некоторые фундаментально сильные акции могут упасть до минимальных цен — и когда это происходит, появляется возможность для покупки.

Аналитики Уолл-стрит часто следят за такими случаями, поскольку они обычно предлагают инвесторам одни из лучших потенциалов роста на рынке.

Используя базу данных TipRanks, мы выявили три акции, цена которых упала до минимума — но в этих случаях аналитики рассматривают низкую цену как проходной двор. По мнению аналитиков, это акции категории «сильная покупка» с потенциалом роста в 60% или выше в будущем году. Давайте рассмотрим их подробнее.

New Fortress Energy (NFE)

Мы начнем с бизнеса природного газа, где New Fortress работает над тем, чтобы принести «чистую и доступную» энергию на мировой рынок. Компания финансирует разработку и строительство проектов энергетической инфраструктуры на основе природного газа в Европе, Латинской Америке, странах Карибского бассейна и США. Проекты включают в себя газовые объекты, электростанции и логистические решения. И хотя энергия является жизненно важным и необходимым товаром, акции New Fortress упали на 50% в этом году.

Это обесценивание акций произошло даже на фоне стабильного роста доходов компании. За последние 8 кварталов компания New Fortress 7 раз последовательно увеличивала выручку. Во втором квартале 21-го года доходы компании составили $223,8 млн и выросли на впечатляющие 136% по сравнению с прошлым годом.

Растущие доходы были обусловлены расширением бизнеса. В этом месяце компания New Fortress объявила о том, что она окончательно согласовала условия поставки природного газа на глиноземный завод Alunorte в штате Пара в Бразилии. Также в этом месяце компания заключила контракт с правительством Шри-Ланки на строительство терминала сжиженного природного газа и инвестиции в электростанции страны.

Но даже несмотря на рост доходов и расширение бизнеса, компании не удавалось вывести доходы на положительную территорию. Во втором квартале прибыль на акцию составила 3 цента, что лучше, чем 21 цент убытка в первом квартале, но все же это восьмой подряд квартальный убыток.

Однако пятизвездочный аналитик JMP Девин Райан видит New Fortress в другом свете, полагая, что компания находится в процессе укрепления своего бизнеса в долгосрочной перспективе.

«Мы продолжаем уделять больше внимания долгосрочной траектории развития бизнеса, которая, по нашему мнению, значительно ускоряется (в соответствии с ожиданиями), поскольку большая часть инфраструктуры уже создана (как и первоначальные затраты на ее создание)… Мы понимаем, что квартальные результаты будут меняться по мере коммерциализации, мы продолжаем считать, что долгосрочная траектория развития бизнеса и операций NFE остается неизменной, а растущий масштаб, логистическая сеть и выгодные цены на СПГ создают заметные конкурентные преимущества», — написал Райан.

В свете этих комментариев Райан оценивает акции NFE как Outperform (т.е. «покупать»), а его ценовой ориентир в $69 предполагает рост на 160% в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Райана, нажмите здесь)

Обратимся теперь к остальной части улицы, где на основании 6 покупок и только 1 удержания, NFE в настоящее время имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка». При среднем ценовом ориентире в $50,71 аналитики прогнозируют солидный 90% потенциал роста в течение следующих 12 месяцев. (См. анализ акций NFE на TipRanks)

Integra Resources Corporation (ITRG)

Следующая компания, Integra, занимается добычей золота и серебра и реализует крупные проекты по разработке месторождений на юго-западе штата Айдахо. Проекты компании сосредоточены на разведке и снижении рисков на ранее добывающих шахтах с целью извлечения оставшихся месторождений золота и серебра. Таким образом, Integra еще не создала поток доходов и продолжает нести ежеквартальные убытки.

Акции этой высокоспекулятивной горнодобывающей компании упали на 40% за последний год, в то время как она стремится исследовать и вновь открыть свои рудники. Потенциал здесь реальный — исторически четыре рудника, на которых ведет разведку «Интегра», производили миллионы унций золота и сотни миллионов унций серебра, а пробные скважины «Интегры» выявили жилы рудных месторождений, которые являются экономически жизнеспособными. Компания все еще находится в процессе бурения пробных скважин для определения наилучших мест для полномасштабных горных работ.

Заглядывая в будущее, аналитик H.C. Wainwright с 5 звездами Хайко Иле видит потенциальные положительные катализаторы, которые могут раскрыть потенциал «Интегры» и принести ценность для акционеров.

«Интегра» намерена поддерживать в рабочем состоянии три буровые установки, две из которых будут нацелены на месторождение ДеЛамар, а третья — на War Eagle в ближайшие недели. Кроме того, компания продолжает продвигать свое предварительное технико-экономическое обоснование к завершению в 4 квартале 21 года, так как все испытания колонного выщелачивания на месторождении Флорида Маунтин были завершены, составление оксидных композитов завершено, а для переходных композитов проводятся окончательные анализы», — отметил Иле.

Ihle верит в потенциал проектов Integra и оценивает акции как «Покупать» с ценовым ориентиром $7. Инвесторы получат ~185% прибыли, если тезис аналитика оправдается. (Чтобы посмотреть послужной список Иле, нажмите здесь)

Остальная часть улицы, похоже, разделяет мнение Иле. Так как компания зарегистрировала 4 покупки и ни одного удержания или продажи, консенсус единодушен: ITRG — это сильная покупка. К хорошим новостям следует добавить, что потенциал роста составляет 138%, исходя из средней целевой цены в $5,53. (См. анализ акций ITRG на TipRanks)

Take-Two Interactive (TTWO)

Take-Two — крупная компания, специализирующаяся на онлайн-играх, холдинг стоимостью 16 миллиардов долларов, чьи дочерние компании, Rockstar Games и 2K, контролируют несколько крупных игровых франшиз, включая популярные серии «Grand Theft Auto» и «Civilization». Take-Two работает в компании тяжелых игроков в своей отрасли и предлагает свои продукты как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств.

Ранее в этом году Take-Two продолжила свое расширение за счет приобретения компании Nordeus, разработчика футбольного симулятора «Top Eleven». Этот шаг расширил мобильные предложения TTWO, добавив популярное спортивное предложение в преддверии осеннего футбольного сезона.

Несмотря на популярность игр, акции Take-Two в этом году упали на 30%. Потери акций происходят даже тогда, когда компания превосходит ожидания по финансовым показателям. В августе компания объявила финансовые результаты за первый финансовый квартал, который закончился 30 июня, и прибыль на акцию в размере 1,30 доллара превысила прогнозы на 89 центов. Однако общий доход в размере $813 млн. снизился на 2% по сравнению с кварталом прошлого года. Чистые заказы, ключевой показатель для расширения игр, выросли выше прогноза до $711 млн. Однако компания сообщила о снижении чистых денежных средств от операций с $445 млн до $148 млн за последние 12 месяцев.

Среди «быков» — пятизвездочный аналитик Wells Fargo Брайан Фицджеральд, который оценивает TTWO как Overweight (т.е. «покупать») с ценовым ориентиром $235. Рисунок показывает его уверенность в том, что годовой потенциал роста составляет 61%. (Чтобы посмотреть послужной список Фицджеральда, нажмите здесь)

«Генеральный директор Штраус Зельник оставил нас в уверенности, что руководство продолжит разумно инвестировать капитал, создавая значительную акционерную стоимость в течение 5 лет. Руководство ясно дало понять, что рентабельность EBIT должна вырасти с 23 финансового года, а в дальнейшем достигнуть рекордных уровней, с амбициями сравняться с аналогичными компаниями», — заявил Фицджеральд.

Аналитик добавил: «В ближайшие несколько лет TTWO, вероятно, может выпустить несколько основных мобильных игр. TTWO может сотрудничать с внешними разработчиками. Ожидается рост числа мобильных игр, разработанных собственными силами».

Эта игровая компания вызвала большой интерес на Уолл-стрит и может похвастаться не менее чем 16 недавними аналитическими обзорами. Их соотношение 13 к 3 в пользу «покупать» и «держать», что дает консенсус «сильно покупать». Средняя целевая цена в $209,50 предполагает потенциал роста на 44% по сравнению с торговой ценой в $146,07. (См. анализ акций TTWO на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.