8 акций, которые могут взлететь в октябре
Эти акции готовы к короткому сжатию.
Короткие сжатия привлекли много внимания в 2021 году. Группы розничных трейдеров на Reddit и других платформах социальных сетей успешно организовывали целевые кампании по покупке некоторых наиболее сильно сокращенных акций на рынке, неоднократно провоцируя массовые короткие сжатия в течение года. Короткие сжатия — это большие краткосрочные скачки цены акций, которые происходят, когда короткие продавцы вынуждены выходить из своих позиций одновременно, покрывая или выкупая акции. Вот восемь акций, которые, по данным Ortex Analytics, имеют все необходимые ингредиенты для следующего крупного короткого сжатия.
Smiledirectclub Inc. (тикер: SDC)
Smiledirectclub является одной из самых сильно шортируемых акций на рынке с момента проведения громкого первичного размещения акций в 2019 году. Одна из причин, по которой Smiledirectclub является такой популярной короткой ставкой, заключается в том, что до сих пор она была такой успешной сделкой для коротких продавцов. Компания вышла на биржу по цене $23 за акцию, но примерно два года спустя она торгуется ниже $6. По оценкам Ortex, 46,4% флоата Smiledirectclub, или акций, находящихся в свободном обращении, находятся в коротких позициях, что является самым высоким показателем среди всех акций в этом списке.
Прогенити Инк. (PROG)
Progenity поставляет молекулярные и специализированные диагностические тесты для клиницистов. Как и Smiledirectclub, Progenity стала «домашней» сделкой для коротких продавцов с момента проведения IPO по цене 15 долларов за акцию в июне 2020 года. Менее чем через 16 месяцев акции торгуются по цене всего $1,34, и короткие продавцы делают ставку на продолжение долгосрочного нисходящего тренда. По оценкам Ortex, 44,6% акций, находящихся в обращении, в настоящее время находятся в коротких позициях, что делает их отличным кандидатом для короткого сжатия. С тех пор как в августе Progenity завершила привлечение капитала в размере 40 миллионов долларов, акции выросли на 60%, что оказывает давление на коротких продавцов.
Атериан Инк. (ATER)
Компания Aterian выявляет самые продаваемые категории товаров на Amazon.com Inc. (AMZN) и сотрудничает с компаниями, производящими эти товары, или приобретает их. Акции Aterian были чрезвычайно волатильными в 2021 году. Aterian достигла статуса «акции-мема», когда ее акции взлетели с отметки менее $7,50 в декабре 2020 года до $48,99 в феврале 2021 года. После падения до $3 к августу, акции пережили еще одно сильное сжатие, которое вернуло их к $19 в течение нескольких недель. В начале года доля коротких позиций Aterian составляла менее 10% от общего количества акций в обращении, но сейчас эта цифра достигла 44,5%.
Workhorse Group Inc. (WKHS)
Акции электромобилей были популярной мишенью для коротких продавцов в прошлом году, и акции Workhorse упали на 71,4% за это время. Большая часть этой распродажи произошла после того, как Почтовая служба США выбрала конкурента Oshkosh Corp. (OSK), а не Workhorse для получения важнейшего контракта на поставку транспортных средств нового поколения стоимостью 6 миллиардов долларов. В сентябре компания Workhorse отозвала свой иск по поводу контракта с USPS. Вскоре после этого Workhorse отозвала 41 электрический фургон C-1000 и приостановила поставки. Ожидания рынка в отношении Workhorse сейчас крайне низки, поэтому любые позитивные новости могут вызвать сжатие коротких позиций. Доля коротких акций Workhorse составляет 39,4% от общего количества акций в обращении.
Canoo Inc. (GOEV)
Canoo — еще одна акция EV, которая испытывает серьезные трудности после выхода на биржу в результате обратного слияния в декабре 2020 года. На момент слияния акции Canoo торговались по цене $22,80. Менее чем через год акции Canoo стоят всего $7,67, что делает их большой победой для коротких продавцов до сих пор. Canoo отскочила в сентябре после того, как приобрела популярность в качестве короткой игры на сжатие в популярном сообществе WallStreetBets на Reddit. Короткие позиции Canoo выросли с 8,6% от общего объема акций в конце февраля до 36% сегодня, что создает предпосылки для потенциального сжатия.
AppHarvest Inc. (APPH)
Акции компании AppHarvest, специализирующейся на сельскохозяйственных технологиях, стали публичными в результате слияния с компанией специального назначения в феврале. В первый день торгов стоимость акций превысила 35 долларов. Восемь месяцев спустя акции AppHarvest стоили около $6,50, и они стали основным источником прибыли для коротких продавцов. В августе акции AppHarvest упали на 44% за один день, когда компания снизила среднюю точку своего прогноза по доходам на 2021 год с 22,5 млн долларов до 8 млн долларов. По данным Ortex, с февраля короткие позиции AppHarvest выросли с 3,5% до 35,7% от общего количества акций в обращении.
Cassava Sciences Inc. (SAVA)
Cassava Sciences — биотехнологическая компания, разрабатывающая потенциальный препарат для лечения болезни Альцгеймера симуфилам. Недавно Cassava сообщила об улучшении когнитивных функций у 50 пациентов с болезнью легкой и средней степени тяжести, получавших симуфилам в течение 12 месяцев. К сожалению, короткие продавцы поставили под сомнение честность клинических испытаний. С момента публикации данных акции компании упали на 12,2%, но в целом за год их рост составил более 800%. Если симуфилам окажется эффективным средством лечения болезни Альцгеймера, Cassava может стать матерью всех коротких продаж. По оценкам Ortex, в настоящее время 34,3% акций компании находятся в коротких позициях.
Гого Инк. (GOGO)
Компания Gogo предоставляет широкополосную связь для авиационной промышленности. Акции Gogo выросли на 74% в 2021 году, но большая часть этого роста произошла после того, как 28 сентября компания повысила свои долгосрочные прогнозы по росту доходов. Теперь Gogo прогнозирует 15% ежегодный рост доходов с 2020 по 2025 год, что на 50% выше предыдущего прогноза, предусматривавшего не менее 10% ежегодного роста. Gogo рассчитывает завершить строительство своей сети 5G к 2022 году. Тем не менее, акции компании, вероятно, останутся нестабильными и будут сильно подвержены влиянию продолжающейся пандемии и ее воздействию на деловые поездки. Доля коротких акций Gogo составляет 32,9% от общего количества акций в обращении.
Короткое сжатие акций, которые могут взлететь в октябре:
— Smiledirectclub Inc. (SDC)
— Прогенити Инк. (PROG)
— Aterian Inc. (ATER)
— Workhorse Group Inc. (WKHS)
— Canoo Inc. (GOEV)
— AppHarvest Inc. (APPH)
— Cassava Sciences Inc. (SAVA)
— Gogo Inc. (GOGO)