Какой метод анализа лучше всего подходит для торговли на Форекс?
Форекс-анализ используется розничными валютных пар. Это может быть технический характер с использованием таких ресурсов, как инструменты построения графиков. Он также может носить фундаментальный характер с использованием экономических индикаторов и / или событий, связанных с новостями.
Типы анализа рынка Форекс
Новому трейдеру форекс анализ может показаться неоднозначным. Но на самом деле он делится на три основных типа.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ часто используется для анализа изменений на валютном рынке путем мониторинга показателей, таких как процентные ставки, уровень безработицы, валовой внутренний продукт (ВВП) и других типов экономических данных, поступающих из разных стран. Например, трейдер, проводящий фундаментальный анализ валютной пары EUR / USD, найдет информацию о процентных ставках в Еврозоне более полезной, чем в США. Эти трейдеры также захотят быть в курсе любых важных новостных выпусков, выходящих из каждой стране еврозоны, чтобы оценить отношение к здоровью их экономик.
Технический анализ
Технический анализ приходит в виде ручных и автоматизированных систем. Ручная система обычно означает, что трейдер анализирует технические индикаторы и интерпретирует эти данные для принятия решения о покупке или продаже. Автоматический торговый анализ означает, что трейдер «учит» программное обеспечение искать определенные сигналы и интерпретировать их для выполнения решений о покупке или продаже. Преимущество автоматизированного анализа перед его ручным аналогом заключается в том, что он предназначен для исключения поведенческой экономики из торговых решений. Системы Forex используют прошлые движения цен, чтобы определить, куда может двигаться данная валюта.
Выходные Аналитика
Есть две основные причины для проведения анализа на выходных. Первая причина заключается в том, что вы хотите составить «общую картину» конкретного рынка, который вас интересует. Поскольку в выходные дни рынки закрыты и не находятся в динамическом движении, вам не нужно реагировать на ситуации по мере их развития, но вы можете, так сказать, исследовать ландшафт.
Во-вторых, анализ выходных дней поможет вам составить торговые планы на предстоящую неделю и сформировать необходимый образ мышления. Анализ на выходных сродни тому, что архитектор готовит план строительства здания, чтобы обеспечить более плавное выполнение. Хотите торговать без плана? Плохая идея: при стрельбе от бедра в кармане может остаться дыра.
Применение анализа рынка Форекс
Важно критически относиться к принципам анализа рынка форекс. Вот план из четырех шагов.
1. Понять драйверы
Искусство успешной торговли частично связано с пониманием текущих отношений между рынками и причин, по которым эти отношения существуют. Важно понять причинно-следственную связь, помня, что эти отношения могут меняться и меняются с течением времени.
Например, восстановление фондового рынка можно объяснить инвесторами, которые ожидают восстановления экономики. Эти инвесторы верят, что в будущем компании улучшат прибыль и, следовательно, их стоимость — и поэтому сейчас хорошее время для покупок. Однако спекуляции, основанные на потоке ликвидности, могут дать импульс, и старая добрая жадность толкает цены вверх, пока не появятся более крупные игроки, чтобы можно было начать продажи.
Поэтому в первую очередь следует задать следующие вопросы: почему все это происходит? Каковы движущие силы рыночных действий?
2. Постройте индексы
Трейдеру полезно составить график важных индексов для каждого рынка за более длительный период времени. Это упражнение может помочь трейдеру определить взаимосвязь между рынками и определить, является ли движение на одном рынке обратным или согласованным с другим.
Например, в 2009 году цена на золото достигла рекордных высот. Был ли этот шаг реакцией на восприятие того, что бумажные деньги падают в цене так быстро, что возникла необходимость вернуться к твердому металлу, или это было результатом дешевых долларов, подпитывающих сырьевой бум? Ответ заключается в том, что это могло быть и то, и другое, или, как мы обсуждали выше, движения рынка, вызванные спекуляциями.
3. Ищите консенсус на других рынках.
Мы можем получить представление о том, достигают ли рынки консенсуса поворотной точки, путем построения графиков других инструментов на той же еженедельной или ежемесячной основе. Отсюда мы можем воспользоваться консенсусом, чтобы войти в сделку по инструменту, на который повлияет разворот. Например, если валютная пара USD / JPY указывает на перепроданность и что Банк Японии ( Банк Японии ) может вмешаться, чтобы ослабить иену, это может повлиять на экспорт Японии. Однако восстановление экономики Японии, скорее всего, будет затруднено без какого-либо ослабления иены.
4. Время торгов
Шансы на успешную сделку намного выше, если можно найти поворотные точки на более длинных таймфреймах, а затем переключиться на более короткий период времени для точной настройки входа. Первая сделка может быть на точном уровне Фибоначчи или на двойном дне, как показано на более долгосрочном графике, и если это не удастся, вторая возможность часто возникает при откате или тестировании уровня поддержки.
Терпение, дисциплина и подготовка выделят вас среди трейдеров, которые просто торгуют на лету без какой-либо подготовки или анализа нескольких индикаторов форекс.
Приобретение торговых систем и стратегий Форекс
Система торговли валютой дневного трейдера может применяться вручную, или трейдер может использовать автоматические торговые стратегии форекс, которые включают технический и фундаментальный анализ. Они доступны бесплатно, за плату или могут быть разработаны более технически подкованными трейдерами.
Как автоматический технический анализ, так и стратегии ручной торговли доступны для покупки через Интернет. Однако важно отметить, что не существует такого понятия, как «Святой Грааль» торговых систем с точки зрения успеха. Если бы система была надежным источником дохода, продавец не захотел бы делиться ею. Об этом свидетельствует то, как крупные финансовые фирмы держат свои торговые программы «черного ящика» под замком.
Суть
Не существует «лучшего» метода анализа для торговли на форексе между техническим и фундаментальным анализом. Наиболее приемлемый вариант для трейдеров зависит от их временных рамок и доступа к информации. Для краткосрочного трейдера, имеющего только отсроченную информацию к экономическим данным, но доступ к котировкам в режиме реального времени, технический анализ может быть предпочтительным методом. В качестве альтернативы трейдеры, у которых есть доступ к последним новостным отчетам и экономическим данным, могут предпочесть фундаментальный анализ. В любом случае не помешает провести анализ на выходных, когда рынки не находятся в состоянии постоянных колебаний.