Создание эффективного списка наблюдения
Американские фондовые биржи перечисляют более 8000 выпусков, но типичный трейдер или управляющий фондом получает доступ только к части этой награды, потому что им не удалось создать эффективные списки наблюдения. Для определения акций, которые полностью поддерживают рабочие стратегии, требуется ряд навыков, но, несмотря на кривую обучения, усилия того стоят, потому что они создают торговое преимущество, которое сохраняется на всю жизнь.
Хорошо организованный список наблюдения требует понимания нашей современной рыночной среды, того, как разные уровни капитализации влияют на динамику цен и как разные секторы реагируют на катализаторы с течением времени. Сезонность, настроения и экономические циклы играют важную роль при выборе кандидатов, за которыми вы хотите следить на ежедневной, еженедельной или ежемесячной основе.
Краткий обзор
Создание списка наблюдения — сложный процесс, требующий ежедневного обслуживания.
Создание списка наблюдения
Требования к списку наблюдения соответствуют количеству времени, в течение которого участник должен торговать и следить за финансовыми рынками. Неполный таймер, играющий несколько позиций каждую неделю, может упростить задачу, отбирая список от 50 до 100 задач, которые нужно отслеживать на ежедневной основе.
Целеустремленным домашним трейдерам и профессионалам рынка всех уровней необходимо уделять больше времени задаче, создавая первичную базу данных, содержащую от 300 до 500 акций, и вторичный список, который помещается на их торговых экранах.
Как правило, каждый торговый экран может содержать от 25 до 75 вопросов в зависимости от места, занимаемого графиками, сканерами, тикерами новостей и окнами глубины рынка. Рекомендуется полностью посвятить хотя бы один экран тикерам, чтобы каждая запись отображала только два или три поля, включая последнюю цену, чистое изменение и процентное изменение. Добавьте на эту страницу один график, если вы ориентируетесь на визуально, соединив тикеры, чтобы можно было быстро просматривать модели цен в течение торгового дня.
Ключевые выводы
- Вы можете создать эффективный список наблюдения за три шага. Во-первых, соберите несколько компонентов лидерства или ликвидности в каждом крупном секторе. Во-вторых, добавьте отсканированные списки акций, которые соответствуют общим техническим критериям, соответствующим вашему рыночному подходу. В-третьих, просматривайте список каждую ночь.
- Многие брокерские платформы также предоставляют удивительно подробные функции сканирования, которые помогут вам создать список наблюдения.
- Базами данных необходимо управлять проактивно, с определенными правилами, которые добавляют и вычитают из списка, а также управление размером, чтобы гарантировать, что он становится ровно настолько большим, насколько вы способны им управлять.
- Не пропускайте секторы, которыми вы не торгуете в то время, потому что вы хотите быть в рабочем состоянии, если ротационное поведение поразит рынок, и они внезапно станут любимцами Уолл-стрит.
Создание базы данных списка наблюдения
Акции, которым ежедневно уделяется внимание на ваших торговых экранах, могут поступать из нескольких источников, но тщательно поддерживаемая база данных обеспечит большинство этих проблем, позволяя при этом постоянно пополнять запасы всякий раз, когда конкретная ценная бумага падает из-за технических нарушений, скучных действий или сдвига рыночного тона.
Начните базу данных с добавления нескольких лидеров рынка или отстающих, если вы сосредоточены на короткой стороне, из каждого основного сектора и уровня капитализации до 250 миллионов долларов. Эти списки секторов широко доступны в Интернете и в большинстве программных пакетов для построения графиков.
Избегайте проблем с тонкой торговлей на этом этапе, потому что большинство из них имеют широкие спреды между покупателями и покупателями, которые не способствуют активному стилю торговли. Затем создайте список ваших любимых акций, который, скорее всего, включает широко распространенные выпуски, популярные в торговом сообществе, такие как Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ) и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации), Inc. ( FB ). Добавьте этот список в базу данных как постоянную группу, за которой вы будете следить за всеми типами восходящих и нисходящих трендов.
Поэтому найдите время, чтобы изучить все группы, включая REIT, коммунальные услуги и высокодоходные инструменты, которых трейдеры стараются избегать при поиске возможностей. Иностранные акции, торгующиеся как ADR (американские депозитарные расписки), также могут быть добавлены, если вы придерживаетесь высоколиквидных выпусков и графиков, которые не пронизаны дырами из-за ночных пропусков.
Сканирование рынка
Теперь пришло время сканировать рынок в поисках акций, которые соответствуют определенным критериям и соответствуют вашему стилю торговли. Как только эти проблемы будут добавлены в базу данных, у вас будет рабочий список, который можно будет повторно сканировать каждую ночь на предмет определенных шаблонов и настроек, а также использовать для исключения проблем, за которыми вы больше не хотите следить.
Многие пакеты диаграмм могут выполнять эту функцию, но отдельная программа имеет смысл, если вы хотите написать подробный код, ориентированный на узко определенный вывод. Эта основная программа также должна иметь возможность сканировать новые проблемы, а также повторно сканировать существующий список.
Worden’s TC2000, Wealth Lab и Trade Ideas предлагают надежные базы данных для платежеспособных клиентов, но вы также можете бесплатно создать такую базу данных с помощью списка наблюдения за портфелем Investopedia. Другие предлагают более ограниченные бесплатные и более дешевые альтернативы. К ним относятся Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch и Yahoo! Финансы, которые предлагают ограниченный список наблюдения и функции сканирования.
Избегайте излишней конкретности в критериях первоначального сканирования, потому что ваш визуальный обзор после добавления кандидатов будет более ценным при поиске конкретных возможностей. Цель состоит в том, чтобы определить кандидатов, за которыми вы можете следить ежедневно или еженедельно, наблюдая, как в игру вступают ваши любимые шаблоны и установки. Используйте ночное сканирование после создания базы данных, чтобы сосредоточиться на более узко определенных критериях, таких как акции, находящиеся на ключевых уровнях сопротивления, которые могут прорваться в следующих сессиях. Объедините простые технические и фундаментальные критерии, чтобы добавить акции, которые могут привлечь широкое внимание в ближайшие недели.
Например, сканирование, включающее «цена по сравнению с 50-дневной EMA » и « рост прибыли за X кварталов», прекрасно сочетаются, чтобы выявить те же акции, за которыми аналитики Уолл-стрит наблюдают со своих столов в нижнем Манхэттене. Это пустая трата времени — тратить часы на создание безупречного кода сканирования, который находит идеальные драгоценные камни и не проигрывает, потому что ваши глаза будут лучше заполнять недостающие части, если вы обязуетесь просматривать список каждую ночь или неделю.
Цель состоит в том, чтобы составить нечеткий, но эффективный список, добавляя и вычитая по мере продвижения вперед, но сохраняя большую часть записей в течение нескольких месяцев, а не перестраивая каждую неделю с нуля.
Распространенные способы сканирования рынка
Эти технические инструменты являются ключевыми при принятии торговых решений.
- Молоты свечи и доджи, которые определяют развороты в один бар.
- Ценные бумаги с высокой или низкой относительной силой испытывают откат против тренда.
- Паттерны, которые могут сигнализировать об изменении тренда, повышении или понижении.
- Сигналы тревоги, которые измеряют необычную активность, например, 3-5-кратный средний дневной объем с незначительным изменением цены или без него.
- Процентное изменение сегодня, за последние пять дней или за последние 30 дней, отфильтрованное по большему, чем средний дневной объем.
- Популярные сигналы пробоя и пробоя.
- Слабые ралли к сопротивлению при нисходящем тренде.
Суть
Вы можете создать эффективный список наблюдения за три шага. Во-первых, соберите несколько компонентов лидерства или ликвидности в каждом крупном секторе. Во-вторых, добавьте отсканированные списки акций, которые соответствуют общим техническим критериям, соответствующим вашему рыночному подходу. В-третьих, повторно просматривайте список каждую ночь, чтобы найти шаблоны или настройки, которые могут создать возможности в следующем сеансе, отбирая проблемы, за которыми вы больше не хотите следить, из-за технических нарушений, слияний, вторичных предложений или других действий, которые снижают вероятность этого. сниму выдержку.