Голдман Сакс: Покупайте эти 2 новые акции до их резкого скачка вверх

Рынки демонстрируют уверенный рост в течение всего года, даже несмотря на ежедневные и даже еженедельные потери. Тенденция к росту привела к тому, что S&P вырос за год на 20%, а NASDAQ — на 17%. Общий рост акций открывает перед инвесторами множество новых возможностей.

Возможности бывают разных форм и размеров, включая новые публичные компании. С ростом рынков увеличилась и активность IPO. Только в первой половине этого года было проведено 1070 IPO, в результате которых было привлечено в общей сложности 222 миллиарда долларов. Такие деньги привлекают внимание Уолл-стрит, и инвестиционная компания Goldman Sachs занята тем, что указывает на новые акции, которые могут выиграть в текущих условиях.

Совсем недавно аналитики Goldman отметили две новые для публичных рынков акции, которые в ближайшие месяцы могут подскочить на 80% и более — солидный доход, на который стоит обратить внимание инвесторам. Мы проверили эти две акции по базе данных TipRanks, чтобы узнать, что о них говорят другие аналитики Уолл-стрит.

Zevia PBC (ZVIA)

Начнем с Zevia, компании по производству безалкогольных напитков из Лос-Анджелеса, известной тем, что использует в качестве подсластителя натуральный сахарозаменитель стевию. Zevia предлагает линейку органических чаев и энергетических напитков, которые не содержат сахара, глютена, нулевых калорий и подходят для веганов. Компания работает уже 14 лет и представлена по всей территории США и Канады. В настоящее время Zevia стремится выйти на рынки Латинской Америки, Азии и Западной Европы; компания уже осуществляет прямые продажи на Amazon.com.

В июне прошлого года компания Zevia заявила о своем намерении выйти на IPO и провела размещение 22 июля. Zevia разместила на рынке 10,7 млн обыкновенных акций по цене 14 долларов за штуку и привлекла 150 млн долларов общей выручки, из которых 139,7 млн долларов составила чистая выручка компании.

Ранее в этом месяце после проведения IPO компания Zevia представила свой первый квартальный финансовый отчет в качестве публичной компании за 2 квартал 21 года. Zevia сообщила о рекордном квартальном доходе в размере 34,4 млн долларов США, что на 24% больше, чем в квартале прошлого года. Из этой суммы $16,2 млн, или 47%, составила валовая прибыль. Компания сообщила о чистом убытке в размере 30 центов на акцию.

Аналитик Goldman Sachs Бонни Херцог описывает Zevia как «развивающуюся, быстрорастущую компанию по производству напитков, которая проверяет все коробки». Херцог присваивает акциям рейтинг «Покупать» с ценовым ориентиром $28, что предполагает рост на 88% в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Херцога, нажмите здесь)

«Мы… рассматриваем компанию ZVIA как разрушителя глобальной категории жидких прохладительных напитков стоимостью 770 млрд долларов. В связи с этим мы считаем, что ZVIA имеет длинную полосу для сильного, +DD роста прибыли и консервативно оцениваем, что ее чистые продажи, вероятно, будут расти на +33% в годовом исчислении до 25 финансового года (достигнув $457 млн чистых продаж по сравнению с $110 млн в 2020 году)».

«В частности», — добавил аналитик, — «Мы видим большую возможность для дистрибуции, чтобы углубиться и расширить существующие каналы (массовые/продуктовые/натуральные) и новые каналы (например, магазины у дома), как наиболее важный фактор, определяющий наши перспективы уверенного роста».

Эта новая акция уже получила 6 отзывов от аналитиков с улицы, и они разделились на 4 «покупать» и 2 «держать», что дает консенсус-рейтинг «умеренная покупка». В настоящее время акции компании торгуются по цене $14,59, а средний ценовой ориентир составляет $19,25, что означает 32%-ный потенциал роста в ближайшие 12 месяцев. (См. анализ акций ZVIA на TipRanks)

Zenvia (ZENV)

Следующая компания, выбранная Goldman, имеет похожее название и вышла на биржу в тот же день, но на этом сходство заканчивается. Zenvia — бразильская компания в мире технологий. Она предлагает платформу унифицированных коммуникаций, позволяющую бизнес-клиентам оптимизировать общение с клиентами с помощью масштабируемых, цифровых, контекстуализированных сервисов. Платформа работает с различными каналами связи, включая голосовые звонки, SMS, WhatsApp, Instagram (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) и Webchat. Компания, расположенная в Сан-Паулу, может похвастаться более чем 10 000 активных клиентов по всей Латинской Америке.

В ходе IPO Zenvia, состоявшегося 22 июля, компания разместила 12,9 млн акций на NASDAQ с начальной ценой 13 долларов за акцию. 30 июля компания объявила о параллельном частном размещении 3,84 млн акций в пользу Twilio в рамках сделки по частной продаже по цене $13 за акцию. Между этими двумя событиями, IPO и частной продажей, Zenvia привлекла около 200 миллионов долларов США валовой выручки.

На стороне Zenvia явно есть импульс. За месяц после IPO акции компании выросли на впечатляющие 67%. Аналитик Goldman Sachs Диего Арага — один из тех, кто говорит, что у компании есть еще возможности для роста.

Арага оценивает акции ZENV как «покупать», а его ценовой ориентир в $35 указывает на уверенность в ~106% повышении цены в этом году. (Чтобы посмотреть послужной список Арагао, нажмите здесь)

Обосновывая свою позицию, Арага пишет: «Хотя компания все еще переходит от низкодоходных традиционных каналов (например, SMS) к более высокодоходным SaaS-предложениям, мы видим очень асимметричный вариант оценки, при этом текущая оценка в 2 раза EV/продажи 2022E слишком дисконтирована по сравнению с мировыми аналогами, все еще сосредоточенными в традиционных каналах (5х) или по сравнению с нашей ценовой целью в 35 долларов США за акцию…».

Аналитик продолжил: «Хотя исполнение и хорошая коммуникация будут иметь ключевое значение, мы видим прямой путь к тому, чтобы мультипликаторы были переоценены сначала ближе к вышеупомянутым более низким мультипликаторам (5x), а затем постепенно к более высоким мультипликаторам (10-20x), если компания продолжит диверсификацию доходов и консолидацию рынка, при этом постоянный рост доходов от SaaS и дальнейшие приобретения будут ключевыми потенциальными катализаторами на следующие 12 месяцев».

В целом, за короткое время пребывания на публичных рынках Zenvia получила два «бычьих» обзора аналитиков, которые присвоили акции компании консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Акции ZENV продаются по цене $16,91, а их средний ценовой ориентир составляет $29,90, что предполагает ~77% роста в ближайший год. (См. анализ акций ZENV на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.