Важность торговой психологии
Для успешной торговли на финансовых рынках требуется множество навыков. Они включают в себя способность оценивать фундаментальные показатели компании и определять направление тренда акций . Но ни один из этих технических навыков не так важен, как образ мышления трейдера.
Сдерживание эмоций, быстрое мышление и соблюдение дисциплины — это составляющие того, что мы могли бы назвать психологией трейдинга.
Есть две основные эмоции, которые нужно понять и держать под контролем: страх и жадность.
Быстрые решения
Трейдерам часто приходится быстро думать и быстро принимать решения, быстро открывая и закрывая акции. Для этого им нужно определенное присутствие духа. Им также нужна дисциплина, чтобы придерживаться собственных торговых планов и знать, когда регистрировать прибыль и убытки. Эмоции просто не могут помешать.
Ключевые выводы
- Общее настроение инвесторов часто влияет на рыночные показатели в направлениях, которые расходятся с фундаментальными показателями.
- Успешный инвестор контролирует страх и жадность — две человеческие эмоции, которые движут этим настроением.
- Понимание этого может дать вам дисциплину и объективность, необходимые для использования эмоций других людей.
Понимание страха
Когда трейдеры получают плохие новости об определенных акциях или об экономике в целом, они естественно пугаются. Они могут остро отреагировать и почувствовать необходимость ликвидировать свои активы и сесть на наличные, воздерживаясь от дальнейших рисков. Если они это сделают, они могут избежать определенных потерь, но могут также упустить некоторые выгоды.
Трейдерам необходимо понимать, что такое страх: естественная реакция на предполагаемую угрозу. В этом случае это угроза их потенциальной прибыли.
Может помочь количественная оценка страха. Трейдеры должны учитывать только то, чего они боятся и почему они этого боятся. Но такое мышление должно происходить перед плохими новостями, а не посреди них.
Краткий обзор
Страх и жадность — две внутренние эмоции, которые нужно держать под контролем.
Обдумывая это заранее, трейдеры узнают, как они инстинктивно воспринимают события и как на них реагируют, и смогут преодолеть эмоциональную реакцию. Конечно, это непросто, но это необходимо для здоровья портфеля инвестора, не говоря уже об инвесторе.
Преодоление жадности
На Уолл-стрит есть старая поговорка: « свиней забивают». Это относится к привычке жадных инвесторов слишком долго цепляться за выигрышную позицию, чтобы до последнего тика цена росла. Рано или поздно тенденция меняется на противоположную, и жадные попадают в ловушку.
Жадность преодолеть непросто. Часто это основано на желании добиться большего, чтобы получить немного больше. Трейдер должен научиться распознавать этот инстинкт и разрабатывать торговый план, основанный на рациональном мышлении, а не на прихотях или инстинктах.
Установка правил
Трейдеру необходимо создавать правила и следовать им, когда наступает психологический кризис. Изложите руководящие принципы, основанные на вашей терпимости к риску и прибыли, о том, когда входить в сделку, а когда выходить из нее. Установите цель по прибыли и установите стоп-лосс, чтобы исключить эмоции из процесса.
Кроме того, вы можете решить, какие конкретные события, такие как публикация положительной или отрицательной прибыли, должны вызвать решение о покупке или продаже акций.
Целесообразно установить ограничения на максимальную сумму, которую вы готовы выиграть или проиграть за день. Если вы достигли цели по прибыли, берите деньги и бегите. Если ваши потери достигают заранее определенного числа, сложите палатку и идите домой.
В любом случае, вы доживете до следующего дня.
Проведение исследований и обзоров
Трейдерам необходимо стать экспертами в интересующих их акциях и отраслях. Будьте в курсе новостей, обучайтесь и, если возможно, посещайте торговые семинары и конференции.
Посвятите как можно больше времени исследовательскому процессу. Это означает изучение графиков, общение с руководством, чтение отраслевых журналов и выполнение другой вспомогательной работы, такой как макроэкономический анализ или отраслевой анализ.
Знания также могут помочь преодолеть страх.
Оставайтесь гибкими
Трейдерам важно сохранять гибкость и время от времени экспериментировать. Например, вы можете рассмотреть возможность использования опций для снижения риска. Один из лучших способов научиться трейдеру — это экспериментировать (в пределах разумного). Этот опыт также может помочь уменьшить эмоциональное влияние.
Наконец, трейдеры должны периодически оценивать свои собственные результаты. Помимо анализа своей доходности и индивидуальных позиций, трейдеры должны размышлять о том, как они готовились к торговой сессии, насколько они актуальны на рынках и как они продвигаются с точки зрения непрерывного обучения. Эта периодическая оценка может помочь трейдеру исправить ошибки, изменить вредные привычки и повысить общую прибыль.