2 дивидендные акции «сильной покупки», которые расхватывают инсайдеры
Поиск солидных доходов — цель игры, когда речь идет об инвестировании в акции, и инвесторы всех мастей всегда находятся в поиске надежной стратегии. Один из распространенных способов, которому следуют розничные инвесторы, ищущие точные подсказки для акций, находящихся на подъеме, — следить за инсайдерскими сделками.
Корпоративные инсайдеры — это сотрудники компании, занимающие высокие должности и несущие ответственность как перед членами совета директоров, так и перед акционерами за получение прибыли и рост курса акций. Их должности дают им более глубокие знания о внутренней работе компании, знания, которые могут помочь им составить мнение о том, куда могут пойти акции компании.
Одним словом, инсайдеры имеют преимущество при торговле акциями своей компании. А чтобы это не стало несправедливым преимуществом, государственные регулирующие органы требуют от инсайдеров регулярно публиковать данные о своей торговой деятельности. Это открытая информация, и осторожные инвесторы могут следить за ней, чтобы найти подсказки — на основе моделей покупки инсайдерами — акций, готовых к росту.
Учитывая это, мы использовали инструмент «Горячие акции инсайдеров» от TipRanks, чтобы указать нам на акции «сильной покупки», которые скупают инсайдеры. Мы обнаружили два названия, которые демонстрируют признаки активной покупки инсайдерами и заслуживают более пристального внимания. Не помешает и то, что обе акции являются высокодоходными дивидендными плательщиками.
Energy Transfer LP (ET)
Первая акция, которую мы рассмотрим, относится к энергетическому сектору. Energy Transfer — это компания среднего звена, работающая на участке между устьями скважин и дистрибьюторами. Компании среднего звена, такие как ET, занимаются сбором и транспортировкой сырой нефти, природного газа и газовых жидкостей от месторождений до нефтеперерабатывающих заводов, хранилищ и терминалов импорта/экспорта. Energy Transfer располагает сетью активов, включающей трубопроводы, терминалы и резервуары для хранения, соединяющей операционные зоны в Техасе, Оклахоме и Луизиане, а также в Северной Дакоте и Аппалачах.
Экономическое возрождение, продолжающееся в этом году — даже несмотря на то, что COVID не исчез, — пошло на пользу бизнесу ET. Доходы компании, которые были в депрессии до 2020 года, значительно возросли в этом году. Хотя их пик пришелся на 1 квартал 21 года и составил 17 млрд долларов, показатель 2 квартала 21 года в размере 15,1 млрд долларов все еще лучше, чем в любом квартале 2019 или 2020 года. Доход на акцию во втором квартале составил 20 центов, что на 53% выше, чем в квартале прошлого года.
Во втором квартале 21-го года компания Energy Transfer также зарегистрировала более значительный денежный поток, чем во втором квартале предыдущего года. Распределяемые денежные средства составили $1,39 млрд по сравнению с $1,27 млрд в предыдущем году — рост на 9,4%.
Хорошие финансовые результаты послужили основой для дивидендов Energy Transfer, компания подтвердила дивиденды в размере 0,153 доллара на одну обыкновенную акцию. При таком размере выплаты в годовом исчислении составляют $0,612 на одну обыкновенную акцию, что дает доходность в 6,6%. Это выгодно отличается от доходности в ~2% на более широких рынках.
Если обратиться к инсайдерам, то недавнее движение по этой акции исходит от члена совета директоров Ричарда Брэннона. В этом месяце Брэннон приобрел 44 000 акций на сумму чуть более $403 000 и теперь владеет долей в компании стоимостью более $2,5 млн.
Среди «быков» — аналитик Raymond James Джастин Дженкинс, который оценивает акции ET как «сильную покупку» с ценовым ориентиром $13. Инвесторы могут рассчитывать на доходность в ~40%, если его тезис принесет плоды в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Дженкинса, нажмите здесь)
Подкрепляя свою позицию, Дженкинс пишет: «Еще 1,5 миллиарда долларов было отрезано от остатков долга во втором квартале 21 года, позиционируя ET для поворота к общему распределению капитала обратно к акционерному капиталу. В дальнейшем ежедневные заголовки о DAPL всегда могут всплыть… но основное внимание следует уделить завершению сделки с ENBL и тому, что ET сможет сделать с избыточным денежным потоком в 2022+ годах. Мы не ставим против одной из крупнейших и наиболее интегрированных баз активов в сценарии цены WTI >$65/барр. и по-прежнему утверждаем, что резкий мультипликатор EV/EBITDA акций ~7x 2022E уже учитывает значительные внешние эффекты…».
В целом, Уолл-стрит явно нравятся эти акции, о чем свидетельствует единодушный консенсус «Сильная покупка», основанный на 5 последних обзорах. Между тем, «бычий» ценовой ориентир в $14 предполагает возможность роста на ~50%. (См. анализ акций Energy Transfer на TipRanks)