52-недельный диапазон

Что такое 52-недельный диапазон?

52-недельный диапазон – это точка данных, традиционно сообщаемая печатными финансовыми новостными СМИ, но более современно включаемая в потоки данных из источников финансовой информации в Интернете. Точка данных включает минимальную и максимальную цену, по которой акция торговалась в течение предыдущих 52 недель.

Инвесторы используют эту информацию как пример того, сколько колебаний и рисков они могут выдержать в течение года, если они решат инвестировать в данную акцию. Инвесторы могут найти 52-недельный диапазон акций в сводке котировок акций, предоставленной брокером или на веб-сайте финансовой информации. Визуальное представление этих данных можно наблюдать на ценовом графике, который отображает данные о ценах за год.

Ключевые моменты

  • 52-недельный диапазон обозначается максимальной и самой низкой опубликованной ценой ценной бумаги за предыдущий год.
  • Аналитики используют этот диапазон, чтобы понять волатильность.
  • Технические аналитики используют данные диапазона в сочетании с наблюдениями за трендом, чтобы получить представление о торговых возможностях.

Понимание 52-недельного диапазона

52-недельный диапазон может быть одной точкой данных из двух чисел: самой высокой и самой низкой цены за предыдущий год. Но в этой истории есть гораздо больше, чем одни только эти два числа. Визуализация данных на диаграмме для отображения движения цены за весь год может предоставить гораздо лучший контекст для того, как генерируются эти числа. Поскольку движение цены не всегда сбалансировано и редко симметрично, инвестору важно знать, какое число было более поздним, максимальное или минимальное. Обычно инвестор предполагает, что число, наиболее близкое к текущей цене, является самым последним, но это не всегда так, и незнание правильной информации может привести к принятию дорогостоящих инвестиционных решений.

Два примера 52-недельного диапазона на следующем графике показывают, насколько полезным может быть сравнение высоких и низких цен с более широкой картиной ценовых данных за последний год.

Эти примеры показывают практически одни и те же точки максимума и минимума для 52-недельного диапазона (набор 1 отмечен синими линиями) и тренд, который, кажется, указывает на краткосрочное движение вниз.

Перекрывающийся диапазон одной и той же акции (набор 2, отмеченный красными линиями) теперь, кажется, означает, что движение вверх может последовать, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Можно увидеть, что обе эти тенденции развиваются, как и ожидалось (хотя такие результаты никогда не бывают однозначными). Технические аналитики сравнивают текущую торговую цену акции и ее недавний тренд с ее 52-недельным диапазоном, чтобы получить общее представление о том, как акции работают по сравнению с прошлыми 12 месяцами. Они также обращают внимание на то, насколько сильно колебалась цена акции, и будет ли такое колебание продолжаться или даже увеличиваться.

Информация о точках максимума и минимума может указывать на потенциальный будущий диапазон акции и на то, насколько волатильна ее цена, но только исследования тренда и относительной силы могут помочь трейдеру или аналитику понять контекст этих двух точек данных. Большинство финансовых веб-сайтов, на которых указывается цена акций, также указывают ее 52-недельный диапазон. Такие сайты, как Yahoo Finance, Finviz.com и StockCharts.com, позволяют инвесторам искать акции, торгующиеся на 12-месячном максимуме или минимуме. (Чтобы узнать больше, см. Начало работы с программами проверки акций .)

Текущая цена относительно 52-недельного диапазона

Чтобы рассчитать, где в настоящее время торгуется акция по отношению к 52-недельному максимуму и минимуму , рассмотрим следующий пример:

Предположим, что за последний год акция торговалась от 100 до 50 долларов, а в настоящее время торгуется по 70 долларов. Это означает, что акция торгуется на 30% ниже своего 52-недельного максимума (1- (70/100) = 0,30 или 30%) и на 40% выше своего 52-недельного минимума ((70/50) – 1 = 0,40 или 40%. ). Эти расчеты принимают разницу между текущей ценой и максимальной или низкой ценой за последние 12 месяцев, а затем преобразуют ее в проценты.

52-недельные торговые стратегии диапазона

Инвесторы могут купить акцию, когда она торгуется выше своего 52-недельного диапазона, или открыть короткую позицию, когда она торгуется ниже этого диапазона . Агрессивные трейдеры могут разместить стоп-лимит немного выше или ниже 52-недельной торговли, чтобы поймать начальный прорыв. Цена часто возвращается к уровню прорыва, прежде чем возобновить свой тренд; поэтому трейдеры, которые хотят использовать более консервативный подход, могут захотеть подождать восстановления, прежде чем входить в рынок, чтобы избежать погони за прорывом.

Объем должен неуклонно увеличиваться, когда цена акции приближается к максимуму или минимуму ее 12-месячного диапазона, чтобы показать, что выпуск имеет достаточно участия для прорыва на новый уровень. В сделках можно использовать индикаторы, такие как балансовый объем (OBV),  для отслеживания роста объема. В идеале прорыв должен также торговаться выше или ниже психологического значения, такого как 50 или 100 долларов, чтобы привлечь внимание институциональных инвесторов. (Для дальнейшего чтения см .: Как использовать объем для улучшения вашей торговли .)