Объем понижения (объем нисходящего тренда)
Что такое объем нисходящего тренда?
Объем нисходящего тренда — это количество акций данной ценной бумаги, которые торговались по цене ниже, чем цена непосредственно предшествующей сделки. Объем нисходящего тренда используется для выражения уровня активности на рынке.
Ключевые выводы
- Объем нисходящего тренда — это количество акций или контрактов, которые переходят из рук в руки по цене ниже, чем цена предыдущей сделки.
- Объем нисходящего тренда дает представление об интенсивности давления со стороны продавцов.
- Большой объем на нисходящих тиках указывает на сильное желание трейдеров продавать.
Что вам говорит объем нисходящего тренда
Объем нисходящего тренда — это индикатор, который используют аналитики и трейдеры, чтобы понять текущее движение цены актива. Когда транзакция происходит по более высокой цене, чем предыдущая транзакция, это всплеск. Когда транзакция происходит по более низкой предыдущей цене, чем предыдущая транзакция, это спад. В более широком смысле объем спада — это количество акций или контрактов, переходящих из рук в руки при спаде.
Объем нисходящего тренда можно рассчитать кумулятивно в течение дня. Или он может быть рассчитан по нескольким акциям, что указывает на то, распространен ли интерес продаж по ряду акций, или сильные (или слабые) продажи изолированы от конкретной акции.
Также можно посмотреть объем (на любом временном интервале), чтобы оценить, был ли объем увеличен или уменьшен в течение этого периода. Если цена падает в течение определенного периода при объеме, превышающем предыдущий, это означает, что произошло увеличение продаж. Если падение цены происходит при объеме ниже среднего, это указывает на то, что продажи могут быть неэффективными, но, к сожалению, цены могут продолжать падать даже при небольшом объеме.
Объем нисходящего тренда как индикатор рынка
Распространенным индикатором, который сравнивает растущие акции с падающими акциями, является Tick Index. Индикатор создает соотношение между количеством акций на NYSE, имеющих восходящие и нисходящие тики.
Отношение считается экстремальным, если оно превышает или +1,000, или -1,000. Если тик достигает –1,000, следите за разворотом. Было много продаж, которые вскоре могут исчерпать себя. Краткосрочные трейдеры будут следить за своими графиками на предмет потенциального разворота вверх. Тем не менее, нет никакой гарантии, что цена изменится в ближайшее время или как долго.
Трейдеры также могут наблюдать за началом спада. Каждый раз, когда тиковый индекс начинает снижаться, это означает, что все больше акций начинают падать (продажи). Это можно использовать в качестве краткосрочного индикатора для выхода из длинных позиций или открытия коротких позиций.
Тиковый индекс — это один из примеров того, как нисходящие тики могут быть включены в торговую стратегию. Индекс вооружений (TRIN) в чем-то похож и смотрит на то, сколько акций растут или падают, а также на каком объеме. Поскольку этот индикатор включает объем, его часто используют вместе с тиковым индексом.
Разница между тиком и тиком
Спад — это когда транзакция происходит по более низкой цене, чем цена предыдущей транзакции. Клещ является малейшим движением, что цена может сделать в любом направлении. Однако движение вниз не ограничивается перемещением только одного тика. Сделки могут быть далеко друг от друга, представляя множество тиков движения.
Пример использования объема вниз.
На следующем графике показан минутный график Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) ( FB ). Он не показывает тиковые данные, поскольку большинство трейдеров используют таймфреймы в одну минуту или выше для анализа графиков, а не для просмотра каждой отдельной транзакции.
График показывает общий нисходящий тренд, но, глядя на цену и объем, трейдер может заметить уровень интенсивности продаж. Учитывая, что общее движение цены было нисходящим, объем имеет тенденцию расти по мере падения цены. Этот образец повторялся несколько раз в течение дня. Это не обязательно само по себе дает торговые сигналы, но может помочь трейдеру подтвердить торговые сигналы, основанные на других стратегиях, и отметить общую медвежью тенденцию дня.
Ограничения на использование объема при понижении и повышении
Объем нисходящих и восходящих движений — это очень краткосрочная мера силы движения цены. Он показывает, что происходит от транзакции к транзакции, и поэтому может быть довольно нестабильным в качестве индикатора.
Информация историческая. Он сообщает нам, что транзакция произошла, или в совокупности показывает нам, что произошло, но, если в данных не обнаружены очень конкретные закономерности, наличие этой информации не обязательно приведет к пониманию того, когда лучше всего покупать или продавать. Как и любой индикатор, трейдер должен использовать его с прибылью.
Объем нисходящего тренда лучше всего использовать в сочетании с другими формами технического анализа. Например, если цена находится в нисходящем тренде, нисходящий объем и тиковый индекс и индекс вооружений могут быть полезны для удержания короткой сделки до тех пор, пока не появится свидетельство того, что акции или фондовый рынок в целом теряют импульс в сторону снижения.. Поскольку ценовое действие и эти индикаторы начинают подавать положительные сигналы, подтверждая друг друга, может быть хорошей идеей открыть длинную позицию.