Как сырьевые товары предсказывают движение рынка
Медь — это больше, чем основной ингредиент проволоки, а золото — это больше, чем то, что люди носят на пальцах и вокруг шеи.
Эти товары, наряду с другими товарами, такими как нефть и зерно, используются инвесторами для оценки состояния и краткосрочного направления рынка. Но как это работает? Что говорят нам цены на сырьевые товары, что мы можем использовать в качестве трейдеров?
В этой статье обсуждаются конкретные товары и то, как они могут помочь предсказать движение рынка.
Ключевые выводы
- Золото — это товар, к которому стекаются инвесторы, когда рынок движется вниз, поскольку золото считается стабильным активом из-за его физической природы по сравнению с бумажными валютами или другими ценными бумагами.
- Когда инвесторы видят рост инвестиций в золотые ETF или фьючерсы на золото, это может указывать на возможный отрицательный поворот рынка.
- Медь широко используется в промышленности и секторе недвижимости, поскольку она является основным компонентом электропроводки и двигателей, поэтому инвесторы могут оценивать характеристики товара как индикатор состояния этих рынков.
- Масло используется практически во всех сферах жизни, от бензина до авиакеросина и пластика. Цена на нефть всегда является горячей темой, и, поскольку ею занимаются некоторые из крупнейших компаний мира, динамика цен на нефть оказывает большое влияние на мировую экономику.
Сырьевые товары
Золото
Золото — один из самых известных товаров, поскольку оно одинаково нравится как инвесторам, так и неинвесторам. Потребители могут не думать о золоте как о продукте, в который можно инвестировать, но история золота долгая и разнообразная. Он не только товар, но и валюта.
Традиционно золото имеет тенденцию двигаться в направлении, противоположном рынку. Инвесторы используют это в качестве рыночного хеджирования, вкладывая деньги в товар, когда рынок имеет тенденцию к снижению. Во времена, когда золото выступает в качестве товара на стабильном рынке, инвесторы внимательно следят за золотом.
Когда они видят, что деньги вливаются в фьючерсов на золото, они считают, что рыночный спад может быть близок, и реагируют соответствующим образом.
Медь
Медь не имеет привлекательности золота, поскольку это основной металл, используемый в основном в промышленных целях, но это не меняет того факта, что инвесторы внимательно следят за ней в поисках намеков на общее настроение рынка. Поскольку медь является промышленным металлом, инвесторы используют ее для оценки состояния производственного и жилищного секторов мировой экономики.
Инвесторы также используют медь как способ измерить настроения трейдеров. Когда медь растет, некоторые видят в этом аппетит инвесторов к рискованным активам, поскольку медь известна как нестабильный товар. Когда медь теряет стоимость, это может указывать на то, что инвесторы продают рискованные активы, и коррекция рынка может быть неизбежной.
Масло
О масле говорят каждый день и повсюду, учитывая тот факт, что продукты, полученные из него, ежедневно влияют почти на каждого человека. Сюда входят бензин для автомобилей, авиакеросин для самолетов, мазут для дома, пластмассы для многих продуктов и многое другое.
Нефть и то, как она оценивается и продается, настолько важны для многих компаний, что изменение цен на нефть может иметь огромные последствия для мировой экономики, влияя на цены акций всех компаний, прямо или косвенно связанных с ней.
Например, если хаос на Ближнем Востоке прекратит поставки нефти, цена на нефть взлетит до небес, в результате чего компании станут дорого покупать. Эта стоимость перекладывается на потребителей в виде удорожания газа и продуктов из нефти.
Изменения цен на нефть как таковые влияют на прибыльность нефтяных компаний и, следовательно, на цены их акций и инвесторов, владеющих их акциями.
Рынок нефтяных фьючерсов дает невероятное представление о мировых финансах.
Особые соображения
Если бы инвесторы могли смотреть на поведение этих товаров и оценивать движение рынка, то все были бы богаты, поэтому все не должно быть так просто. Фактически, многие эксперты считают, что другие факторы, такие как ETF, искусственно влияют на цены на сырье.
В хранилище SPDR Gold ETF в Лондоне хранится золото, равное стоимости фонда. Из-за того, что большое количество золота вышло из обращения, это может поднять цену на золото.
В 2008 году нефтяных спекулянтов в массовом порядке обвиняли в росте цен на нефть, но другие утверждают, что с огромными суммами денег, поступающими на товарные рынки, такие как нефть, некоторые крупные инвесторы делают прогнозы относительно будущего направления движения товара может искусственно сдвинуть цену.
Все эти факторы в совокупности делают анализ движения сырьевых товаров обоснованным предположением, которое можно использовать только в сочетании с другими факторами.
Суть
Хотя цены на товары не могут двигаться строго в зависимости от спроса и предложения, инвесторы используют свои ценовые движения, чтобы оценить общее настроение рынка и принять краткосрочные решения о том, куда рынок может пойти. Начните наблюдать за этими товарами и посмотрите, предсказывают ли они рыночные коррекции, которые обязательно наступят.