Morgan Stanley: Покупайте эти 2 акции, пока они не подскочили на 80% (или больше)

После падения в сентябре рынки в октябре снова начали расти. Одна из возможных причин: лучшие, чем ожидалось, результаты отчетов о доходах за третий квартал. Результаты 41 компании, входящей в список S&P 500, увеличили совокупный доход более чем на 40% по сравнению с прошлым годом. Эти хорошие результаты достигнуты даже на фоне снижения доходов на 13% по сравнению с прошлым годом. Из компаний, которые отчитались на данный момент, 85% превзошли ожидаемые показатели прибыли на акцию, а 70% превзошли показатели выручки.

Учитывая эти результаты, не стоит удивляться тому, что S&P в этом месяце вырос на 4%. По крайней мере, на данный момент, это определенно возвращение к бычьему росту, наблюдавшемуся в первой половине года, несмотря на сильные экономические ветры и недавнюю волатильность рынка.

Как же найти следующую горячую акцию для покупки в таких условиях? Одним из способов может быть поиск акций, которые были одобрены аналитиками крупных инвестиционных банков, в частности, таких как гигант банковского сектора Уолл-стрит Morgan Stanley.

Фондовые аналитики компании демонстрируют свои оптимистичные перспективы, выбирая акции, которые они считают победителями в следующем году, причем победителями со значительным потенциалом роста, порядка 80% или выше. Используя базу данных TipRanks, мы изучили две из этих акций, выбранных Morgan Stanley, чтобы понять, чем они выделяются.

Joby Aviation (JOBY)

Начнем с калифорнийской аэрокосмической венчурной компании Joby. Эта авиационная компания работает над созданием коммерчески жизнеспособного самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL) с электрическим приводом, пригодного для использования в качестве воздушного такси в городских условиях. Компания была основана в 2009 году и в настоящее время имеет офисы и мастерские в Калифорнии, Вашингтоне и Мюнхене, Германия. Команда инженеров Joby сотрудничает с NASA и создала несколько дистанционно управляемых беспилотных прототипов предлагаемых моделей самолетов eVTOL.

Цель разработки самолетов Joby — облегчить городские пробки, способствовать переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии и обеспечить более устойчивое средство передвижения. Предлагаемое компанией такси eVTOL будет перевозить пилота и четырех пассажиров со скоростью до 200 миль в час и иметь запас хода 150 миль на одной зарядке.

Чтобы привлечь средства для этого развития, в августе этого года компания провела сделку SPAC и 11 августа вышла на публичные рынки после завершения слияния с Reinvent Technology Partners. В результате сделки была создана объединенная компания стоимостью 4,5 миллиарда долларов. После слияния компания располагала общей ликвидностью в размере 1,6 миллиарда долларов США, включая поступления от слияния и предыдущие денежные средства.

Аналитик Кристин Ливаг, освещающая компанию Joby в Morgan Stanley, видит в ней большой потенциал, основываясь на ее работе на сегодняшний день.

«Компания Joby выполнила более 1 000 испытательных полетов на различных прототипах. В 2017 году компания Joby выполнила первый в мире переходный полет полномасштабного eVTOL с векторной тягой. Большинство испытательных полетов проходили с дистанционным управлением с земли, хотя в 2020 году были завершены короткие пилотируемые полеты самолета в парящем режиме. Компания предполагает, что первоначально сертифицирует самолет для дневных и ночных полетов по правилам визуальных полетов (VFR) в 2023 году, а затем внесет изменения в конструкцию для включения возможностей полета по правилам полетов по приборам (IFR)», — пишет Ливаг.

Забегая вперед, аналитик Morgan Stanley добавляет: «Сертификация FAA самолетов Joby является наиболее важным фактором для начала эксплуатации. Поэтому получение сертификата FAA является наиболее значимым положительным катализатором для акций, поскольку это подтвердит технологическую концепцию. Компания рассчитывает получить сертификат FAA в 2023 году».

Эти комментарии поддерживают рейтинг Ливага «Overweight» (т.е. «Покупать»), а его ценовой ориентир в $16 указывает на возможность роста на ~85% в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Liwag, нажмите здесь)

JOBY, похоже, находится под радарами улиц, и в настоящее время Liwag’s является единственным аналитиком, опубликовавшим обзор. (См. анализ акций JOBY на TipRanks)

Prelude Therapeutics (PRLD)

Вторая компания из списка Morgan Stanley, которую мы рассмотрим, — Prelude Therapeutics, компания, занимающаяся прецизионной онкологией, которая работает над открытием и разработкой новых мелкомолекулярных препаратов, специально оптимизированных для воздействия на ключевые причины роста и устойчивости раковых клеток. Компания была основана в 2016 году и с тех пор создала новое направление исследований, отказавшись от подходов других компаний, основанных на классах или технологических платформах. Вместо этого Prelude фокусируется на определении оптимальных мишеней для вмешательства в сигнальные пути рака с целью создания новых лекарственных средств с высокоточным режимом действия.

Компания Prelude активно проводит три клинических испытания для нескольких кандидатов в лекарственные препараты. Первое из них, PRT543, представляет собой исследование по увеличению дозы, в котором препарат тестируется на пациентах с различными прогрессирующими формами рака, которые уже исчерпали традиционные методы лечения. PRT543 — это ингибитор PRMT5.

Второе исследование фазы 1, находящееся в стадии набора, касается препарата PRT811. Это еще один ингибитор PRMT5, который описывается как мощный и селективный проникающий в мозг препарат для использования против лимфом центральной нервной системы и глиобластомы мультиформной.

7 октября компания Prelude объявила о новых данных, которые были названы обнадеживающими, по обеим клиническим программам. Компания сообщила, что оба препарата продемонстрировали «благоприятный профиль безопасности», а также признаки эффективной первичной клинической активности, включая устойчивые ответы на лечение и «высокие уровни» ингибирования мишени PRMT5.

Инвесторы, однако, считали иначе. С момента представления данных по двум программам компании акции PRLD упали на 45%. По словам Джеффри Хунга из Morgan Stanley, инвесторы были разочарованы «отсутствием более широкой активности в неизбирательной популяции пациентов».

Однако Хунг считает, что низкая цена акций PRLD представляет собой возможность для покупки. Пятизвездочный аналитик оценивает акции компании как сверхвзвешенные (т.е. покупать) и устанавливает ценовой ориентир в $35. Инвесторы получат ~123% прибыли, если цель будет достигнута в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Хунга, нажмите здесь)

Поддерживая эту позицию, аналитик Morgan Stanley отметил: «Даже с учетом дополнительной осторожности, мы считаем распродажу излишней, [поскольку] мы продолжаем верить в потенциал PRT543 и PRT81… Нас обнадеживают свидетельства стойкой и углубляющейся реакции в течение года». Ранее сообщалось, что пациентка с полным ответом на препарат PRT543, страдающая серозным раком яичников высокой степени тяжести HRD+, продолжает исследование после 18 месяцев лечения. Между тем, ранее заявленный пациент с ГБМ в исследовании PRT811 получил подтвержденный полный ответ в августе 2021 года, и его клинический статус остается стабильным».

Согласны ли с этим другие аналитики? Да. За последние три месяца было выставлено только 4 рейтинга «покупать», так что консенсус-рейтинг — «сильно покупать». Учитывая среднюю целевую цену в $47,50, акции могут подскочить на 202% в течение следующего года. (См. анализ акций PRLD на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.