Методы Фибоначчи для прибыльной торговли
Анализ Фибоначчи может существенно повысить эффективность вашего рынка, но вам необходимо овладеть несколькими приемами торговли, чтобы извлечь максимальную выгоду из этой математической последовательности, которая была обнаружена в западном мире более 800 лет назад. Давайте рассмотрим эту тему с помощью краткого руководства по Фибоначчи, а затем перейдем к делу с двумя оригинальными стратегиями, которые напрямую задействуют его скрытую силу.
Ключевые выводы
- В анализе Фибоначчи используются работы итальянского математика XII века Леонардо де Пизы (также известного как Фибоначчи) для использования логической последовательности чисел для прогнозирования тенденций движения акций и движения цен.
- Стратегия Fibonacci Flush определяет скрытые уровни поддержки и сопротивления, которые инвестор может использовать для входа, выхода и размещения стопа.
- Стратегия Parabola Pop отслеживает прорывы выше и ниже уровней восстановления, чтобы обеспечить ранние точки входа для крупных прорывов и прорывов.
Что такое анализ Фибоначчи?
Монах и откатятся, когда они вернутся к ранее торговым уровням.
Числа Фибоначчи
Начиная с 1 + 1, последовательность Фибоначчи, первое число которой равно 1, состоит из чисел, которые являются суммой самих себя и числа, которое им предшествует.В результате 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 и 21 + 34. = 55, что означает, что 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и 55 — все числа Фибоначчи. Разделение этих числовых строк раскрывает повторяющиеся отношения, которые стали основой для анализа сетки Фибоначчи в свинг-трейдинге и других рыночных дисциплинах.
В.386,.50 и.618 коррекций уровни образуют основную структуру Фибоначчи сеток найти в популярных пакетах нарынке программного обеспечения, с.214 и.786 уровни вступления в игру в периоды более высокой волатильности. Методика первоначального анализа достаточно проста для понимания и освоения участниками рынка на всех уровнях. Просто поместите сетку над конечными точками основных максимумов и минимумов восходящего или нисходящего тренда и ищите близкое совпадение с ключевыми поворотами цены.
Восходящие и нисходящие тренды
Более глубокий анализ рынка требует больших усилий, потому что тренды — это гармонические явления, то есть они могут подразделяться на меньшие и большие волны, которые показывают независимое направление цены. Например, серия относительных восходящих и нисходящих трендов будет встроена в однолетний или двухлетний восходящий тренд по S&P 500 или Dow Jones Industrials. Мы видим эту сложность наиболее отчетливо при переходе от дневных графиков к недельным или ниже, от дневных к 60-минутным или 15-минутным графикам.
Стратегия флеша Фибоначчи
Одна сетка Фибоначчи на дневном графике улучшит результаты, но отношения становятся более точными при изучении двух или более временных рамок. Свинг-трейдеры, делающие следующий шаг, найдут большую ценность в дневных и 60-минутных графиках, в то время как рыночные таймеры выиграют, когда они сделают шаг назад и объединят дневные и недельные графики. В обоих случаях выравнивание между ключевыми уровнями Фибоначчи на разных таймфреймах определяет скрытые уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для входа, выхода и размещения стопа.
Например, на приведенном выше графике вы увидите, что акции Microsoft Corporation ( разрыв середины декабря, который привел цену к уровню восстановления Фибоначчи 61,8% (0,618). Этот уровень отмечает торгуемый минимум перед резким восстановлением, которое остановится на уровне восстановления 78,6% (0,786).
Обратите внимание, как другие функции графиков взаимодействуют с ключевыми уровнями Фибоначчи. Распродажу на уровне 62% также заполняет пробел октября (красный круг), в то время как последующий отскок киосков около трех ноября распашных максимумов (синяя линия), совмещенных с 78,6% отката. Это говорит нам о том, что анализ Фибоначчи работает наиболее эффективно в сочетании с другими задействованными техническими силами, такими как гэпы, скользящие средние и легко наблюдаемые максимумы и минимумы.
Поддержка и сопротивление
Теперь давайте увеличим масштаб и определим технику Фибоначчи, которую вы можете использовать, чтобы найти входы с низким уровнем риска, пропущенные менее наблюдательными участниками рынка. Падение цены происходит на 38% -ном откате в течение четырех сессий, поглощая приток капитала в поисках разворота. Нисходящий разрыв удерживает эту толпу, которая встряхивается в то же время, когда акция демонстрирует волатильный минимум на уровне 62%. Хотя имеет смысл покупать на этом уровне поддержки, это рискованная стратегия, потому что разрыв может легко убить потенциал роста и вызвать новый прорыв.
Далее следует важная часть. Скачок назад выше 38% восстановления восстанавливает поддержку, вызывая сигнал на покупку Фибоначчи Флеш, предсказывающий, что позиции, занятые около 47 долларов, принесут надежную прибыль. В то же время выбывшие акционеры не хотят выкупать акции по этой цене, потому что, как говорится, «однажды укушенный, вдвойне застенчивый». Это снижает интерес к сделке, позволяя новым деньгам нести риск в сделке с низкой волатильностью и полагаясь на давно наблюдаемую тенденцию удержания поддержки после того, как она будет проверена, сломана и затем повторно установлена.
Поп-стратегия Parabola
Ссылаясь на приведенный выше график в качестве примера, уровень восстановления 78,6% стоит на страже как последний гармонический барьер перед тем, как инструмент завершит 100% -ное колебание цены (выше или ниже). Это ценная информация, потому что она говорит нам, что прорыв выше этого уровня при восходящем тренде или прорыв при нисходящем тренде будет простираться до последнего максимума или минимума колебания как минимальной цели. Выполнение математических расчетов предполагает бесплатную поездку на последние 21,6% волны роста или продаж.
Эта стратегия Parabola Pop очень хорошо работает на более длительных временных рамках и может даже обеспечить ранний вход в крупные прорывы и прорывы по широко распространенным вопросам. В качестве примера возьмем Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации), Inc. ( коррекцию, которая нашла поддержку в середине 50-х годов. Последующий отскок достиг 78,6% отката на уровне 68,75 доллара двумя месяцами позже и остановился, давая почти три недели бокового движения.
Акция поднялась выше гармонического сопротивления 21 июля (красная линия) и взлетела, завершив последние 21,4% 100% ценового колебания всего за четыре сессии. Вдобавок четвертый день привел к прорыву выше мартовского максимума, вызвав новый набор сигналов о покупке, который предоставил акционерам, ориентированным на Фибоначчи, множество выгодных вариантов, в том числе позволить этому продолжаться, зафиксировать частичную прибыль или рискнуть остатком на новом восходящем тренде.
Прорыв в Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) подчеркивает второе преимущество стратегии Parabola Pop. Рынки имеют тенденцию двигаться вертикально к этим 100% уровням, как будто магнит притягивает ценовое действие. Эта параболическая тенденция может дать выдающиеся результаты за очень короткие периоды времени. Конечно, это не данность, потому что на наших современных рынках в любой момент может произойти что угодно, но даже небольшой наклон к вертикали означает определенное преимущество над конкурентами.
Заключительные примечания
Толчок от 78,6% к 100% отмечает фрактальную тенденцию, которая проявляется на всех таймфреймах, от 15-минутных до месячных графиков, и которыми можно эффективно торговать, независимо от того, скальпер вы или рыночный таймер. Однако внутридневные периоды удержания с большей вероятностью столкнутся с убивающими торговлю всплесками и встряхиваниями, в то время как размер ожидаемого роста или распродажи часто слишком мал для получения надежной прибыли, особенно после негативного воздействия транзакционных издержек.
Суть
Наблюдение за тенденциями рынка через призму сетки Фибоначчи позволяет инвесторам видеть более масштабные модели, выходящие за рамки немедленных подъемов и спадов, и точно определять перспективы получения прибыли, которые могут быть просто вне поля зрения инвесторов, напуганных краткосрочным взглядом на ситуацию. тенденции.
При правильном использовании инструменты анализа Фибоначчи наделяют инвестора уверенностью и пониманием, необходимыми для того, чтобы противостоять потрясениям, вызванным резкими спадами, и использовать возможности для получения прибыли от приближения вертикальных сдвигов. Однако для этого требуется готовность противостоять нервирующей волатильности, которая существует в сжатые периоды времени, чтобы увидеть движения рынка, которые ожидает сторонник Фибоначчи, основываясь на математических формулах, которые выдержали испытание временем.