5 лучших паевых инвестиционных фондов Януса Хендерсона для вашего пенсионного счета

Janus Henderson Investors — глобальный управляющий активами и дочерняя компания британской компании Janus Henderson Group PLC ( ETF ) и управляемые счета. Янус Хендерсон имеет активы под управлением ( AUM ) насумму 401,6 млрд долларов посостоянию на 31 декабря 2020 г.

Фирма предлагает 9 паевых инвестиционных фондов, доступных для пенсионных планов и открытых для новых инвесторов.В этот список не входят ETF.Акции этих фондов представляют собой институциональные акции, доступные через 401 (k) (акции, доступные для розничных инвесторов, сравнительно дороже).Мы смотрим на пятерку этих паевых инвестиционных фондов, ранжированных по их совокупной доходности за 20 лет.Инвесторы должны иметь в виду, что прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов, но приведенные ниже показатели демонстрируют прошлые достижения фондов.Вся информация в списках профильных данных (ниже) для каждого фонда взята из YCharts, если не указано иное.

Янус Хендерсон Институциональный класс глобального технологического и инновационного портфеля VIT (JGLTX)

• Общая доходность за 20 лет: 789,8%
• Общая доходность за 10 лет: 545,4%
• Общая доходность за 5 лет: 298,5%
• Общая доходность за 1 год: 78,2%
• Коэффициент расходов: 0,75%
• Активы под управлением: 798,8 млн долларов
• Дивидендная доходность: 0,0%
• Дата создания фонда: 18 января 2000 г.

JGLTX — это портфель глобального роста, которым управляет Денни Фиш, работающий в компании с 2016 года. Фонд ориентирован на компании, которые создают и извлекают выгоду из технологических достижений.Фонд заявляет, что стремится инвестировать в компании с культурой инноваций, долгосрочными целями и привлекательной относительной оценкой.Фонд также занимает меньшие позиции в компаниях, у которых есть «опциональность», что означает длительный потенциал роста при определенном сценарии.Портфель в значительной степени ориентирован наакции компаний с большой капитализацией в секторе информационных технологий (ИТ) США.В его три основных холдинга входят: Microsoft Corp. (MSFT ), ведущий поставщик программного обеспечения, устройств и облачных сервисов, составляющий 9,6% портфеля;Apple Inc. (AAPL ), лидер в области мобильных телефонов, компьютеров, потоковых развлечений и других услуг, доля которых составляет 5,7%;и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC ), тайваньского транснационального производителя полупроводников, с долей 5,3%.

Янус Хендерсон Институциональный класс VIT Forty Portfolio (JACAX)

• Общая доходность за 20 лет: 778,7%
• Общая доходность за 10 лет: 397,3%
• Общая доходность за 5 лет: 184,0%
• Общая доходность за 1 год: 65,4%
• Коэффициент расходов: 0,77%
• Активы под управлением (AUM): 1,1 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 0,28%
• Дата создания фонда: 1 мая 1997 г.

JACAX — это портфель роста с большой капитализацией, которым управляют Дуг Рао и Ник Шоммер, оба из которых присоединились к компании в 2013 году. Фонд заявляет, что стремится инвестировать в компании с сильным потенциалом роста, которые являются лидерами в области инноваций и изменений.Большинство из 38 холдингов портфеля работают в секторах ИТ, услуг связи, потребительского права или здравоохранения.Он в значительной степени ориентирован на большие капиталовложения в США.В тройку крупнейших холдингов фонда входят: Amazon.com Inc. ( электронной коммерции и облачных услуг, составляющий 8,1% портфеля;Microsoft, что составляет 7,9%;и Mastercard Inc. (MA ), глобальная платежная компания, с долей 5,8%.

Янус Хендерсон Институциональный класс корпоративного портфеля VIT (JAAGX)

• Общая доходность за 20 лет: 706,4%
• Общая доходность за 10 лет: 315,0%
• Общая доходность за 5 лет: 143,7%
• Общая доходность за 1 год: 64,2%
• Коэффициент расходов: 0,72%
• Активы под управлением (AUM): 1,7 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 0,13%
• Дата создания фонда: 13 сентября 1993 г.

JAAGX — этофонд роста средней капитализации, которым управляют Брайан Демейн и Филип Коди Уитон.Демейн присоединился к фирме в 1999 году, а Уитон — двумя годами позже, в 2001 году. Фонд фокусируется на компаниях с малой и средней капитализацией на фондовом рынке США.В рамках этой группы фонд ищет компании с сильными конкурентными преимуществами, большими доступными рынками и потенциалом для устойчивого роста.Наибольший вес получают секторы информационных технологий, здравоохранения и промышленности.В тройку крупнейших холдингов портфеля входят: KLA Corp. (KLAC ), производитель полупроводников, составляющий 2,9% портфеля;Microchip Technology Inc. (MCHP ), поставщик полупроводниковой продукции,доля 2,7%;и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA ), поставщик брокерских и инвестиционных консультационных услуг, с долей 2,4%.

Янус Хендерсон Институциональный класс сбалансированного портфеля VIT (JABLX)

• Общая доходность за 20 лет: 394,1%
• Общая доходность за 10 лет: 162,2%
• Общая доходность за 5 лет: 83,7%
• Общая доходность за год: 32,1%
• Коэффициент расходов: 0,62%
• Активы под управлением (AUM): 6,8 млрд долларов
• Дивидендная доходность: 1,61%
• Дата создания фонда: 13 сентября 1993 г.

JABLX — это сбалансированныйпортфельакций и фиксированного дохода, которым управляют Джереми Бакли, Грег Виленски и Майкл Кио.Бакли присоединился к фирме в 1998 году, Кио — в 2007 году, а Виленски — в 2020 году. Фонд, который в значительной степени ориентирован на американские активы с большой капитализацией, стремится к высокой доходности с поправкой на риск, но может осуществлять защитную репозицию перед волатильностью рынка. JABLX будет корректировать распределение активов, которое может варьироваться от 35% до 65% в зависимости от рыночных условий.Наибольший удельный вес в акционерном капитале компании приходится на сектор ИТ, а наибольший удельный вес с фиксированной доходностью -облигации инвестиционного уровня.В его три основных холдинга входят: Microsoft, на долю которой приходится 5,0% портфеля;Apple, что составляет 3,3%;и материнская компания Google Alphabet Inc. (GOOGL ), многонациональная технологическая компания, с долей 3,1%.

Янус Хендерсон Институциональный класс исследовательского портфеля VIT (JAGRX)

• Общая доходность за 20 лет: 393,8%
• Общая доходность за 10 лет: 295,4%
• Общая доходность за 5 лет: 140,5%
• Общая доходность за 1 год: 60,0%
• Коэффициент расходов: 0,59%
• Активы под управлением: 630,1 млн долларов
• Дивидендная доходность: 0,35%
• Дата создания фонда: 13 сентября 1993 г.

JAGRX — это американский фонд роста с большой капитализацией, которым управляет Центральная исследовательская группа Януса Хендерсона, которую курирует группа по надзору за портфелем, возглавляемая директором по исследованиям Мэттом Пероном.Перон присоединился к фирме в 2020 году. Портфель основан на лучших идеях каждой из глобальных исследовательских групп фирмы.Он ориентирован на компании с сильным брендом, устойчивыми бизнес-моделями и сильными конкурентными позициями.Большинство холдингов фонда работают в секторах информационных технологий, здравоохранения и потребительского сектора на фондовом рынке США.В его три основных холдинга входят: Apple, на долю которой приходится 9,0% портфеля;Microsoft, что составляет 8,2%;и Amazon — 7,3%.