Обзор American Funds AMCAP Fund (AMCPX)
American Funds предлагает паевые инвестиционные фонды с 1934 года. Базируясь в Лос-Анджелесе, это дочерняя компания глобальной управляющей компании Capital Group.1 Capital Group — седьмая по величине компания по управлению активами в Америкес активами под управлением (AUM) в размере 1,7 триллиона долларов по состоянию на июнь 2020 года.2 Она предоставляет услуги по управлению капиталом и финансовые консультационные услуги состоятельным частным лицам, некоммерческим фондам, правительствам и т. Д. корпоративные пенсионные планы, пенсионные фонды и индивидуальные инвесторы.
Американские фонды Amcap Fund
Американский фонд Amcap Fund (AMCPX) инвестирует в долевые ценные бумаги с целью долгосрочного прироста капитала.Управляющие портфелем в основном инвестируют вамериканские компании с голубыми фишками с большой рыночной капитализацией, но могут инвестировать в компании любого размера, если у них есть хороший потенциал роста, а также они смотрят на иностранные акции.Это весьма почтенный фонд, созданный в 1967 году3.
Команда аналитиков поддерживает десять менеджеров портфелей.Менеджеры фонда имеют средний стаж работы в Capital Group 26 лет и проработали в Amcap Fund в среднем 8 лет.Такой уровень долговечности способствует устойчивости фонда.
Управляющие портфелем Capital Group не инвестируют на основе консенсуса команды.Скорее, каждому управляющему портфелем и аналитику, работающему с фондом, назначается для инвестирования часть из 76,67 миллиардов долларов в AUM (по состоянию на январь 2021 года). Фирма считает, что результаты улучшаются, когда каждый человек несет более высокий индивидуальный уровень ответственности за деятельность фонда.
портфолио
По состоянию на январь 2021 года 87,6% чистых активов фонда инвестировано в акции США, 6,8% инвестировано в акции за пределами США (в основном в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского бассейна), а 5,6% хранятся в виде денежных средств.Компании с большой капитализацией составляют 75,1% портфеля, со средней капитализацией — 23,7%, а средний размер капитализации составляет 91,72 миллиарда долларов.Тремя крупнейшими секторами инвестиций являются информационные технологии (21,5% активов),здравоохранение ( 22,6% активов) и услуги связи (15,1% активов).Другие представленные секторы включают потребительский сектор, промышленность, энергетику, финансы, товары первой необходимости, материалы, коммунальные услуги и недвижимость.
Фонд владеет акциями более 140 компаний.На 10 крупнейших холдингов приходится 25,2% чистых активов.Три крупнейших холдинга — это Netflix (NFLX ), Microsoft (MSFT ) и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) (FB ),азамыкают первую шестеркуAbbott Laboratories (ABT ), Alphabet (GOOG ) и Amazon.com (AMZN ).У фонда коэффициент оборачиваемости 27%, коэффициент расходов 0,69% и бета 0,96.
Представление
Американский фонд Amcap Fund получил трехзвездочный рейтинг от Morningstar.Годовая доходность составляет 13,23%, средняя доходность за пять лет — 12,04%, а доходность за 10 лет — 13,15%. Эти цифры в значительной степени соответствуют.