Прибыль без прогнозирования рынка
Накопление дополнительных знаний не всегда полезно при торговле на финансовых рынках, потому что некоторая информация может сделать нас более страстными в наших взглядах и мнениях, поэтому мы делаем смелые прогнозы, которые оказываются неверными. А неверные прогнозы могут дорого обойтись, когда на кону реальные деньги, особенно когда мы открываем позиции против преобладающего движения цены и в ожидании быстрого и резкого изменения направления цены, но тогда разворота никогда не происходит.
Ключевые выводы
- Прогнозировать рынок сложно, потому что будущее непредсказуемо по своей природе.
- Краткосрочным трейдерам обычно лучше ждать подтверждения того, что разворот близок, чем пытаться предсказать разворот в будущем.
- Рассмотрение ценового действия как серии волн является альтернативой прогнозированию будущих ценовых движений.
- Установление значимых точек для покупки и продажи должно основываться на том, что цена действительно делает, а не на том, что мы ожидаем от нее.
Инвесторам, особенно краткосрочным трейдерам, обычно лучше дождаться движения цены для подтверждения тренда или разворота, чем пытаться предсказать, что произойдет дальше. Во втором разделе этой статьи рассматриваются некоторые способы, которыми мы можем изменить свое мышление, чтобы получить лучшее преимущество. В первом разделе рассматриваются причины, по которым прогнозирование может быть проблемой.
Проблема предсказания
- Будущее неопределенно. Независимо от того, насколько хорош наш анализ, он настолько хорош, насколько хороша информация, доступная прямо сейчас. Мы не можем знать наверняка, что будет завтра. Анализ вероятного движения в будущем проводится с идеей «при прочих равных». Это означает, что мы предполагаем, что акция будет расти в соответствии с трендом, если все останется так, как есть сейчас.
- Мы не можем предсказать все непредвиденные обстоятельства. В то время как в некоторые дни (на самом деле, многие дни) все остается равным, всегда есть дни, недели, месяцы или даже годы, которые бросают вызов разногласиям. В это время прогнозирование может быть особенно опасным, если ожидания оказываются неверными. Например, прогнозирование того, что что-то пойдет вверх, когда цены падают, может нанести ущерб финансам трейдера, особенно потому, что мы не можем точно знать, как рынок отреагирует на дальнейшие новости или информацию, которая может стать доступной. Когда цены падают, даже хорошие новости могут не подтолкнуть цены существенно вверх, а когда цены растут, даже плохие новости не обязательно будут иметь долгосрочное негативное влияние на цену.
- Если рынок в целом движется вверх, это не означает, что акция также пойдет вверх. Анализ отдельных ценных бумаг часто основан на настроениях всего рынка. Это может означать, что трейдер ожидает роста одной акции, потому что рынок растет, или наоборот. Это не всегда происходит, особенно на более коротких таймфреймах. К сожалению, возможен и альтернативный сценарий, когда трейдер ожидает, что одна акция будет лучше, в то время как остальная часть рынка продолжает падать. Трейдеры должны знать динамику рынка, а также динамику отдельных акций. В любом случае, конечным результатом является то, что мы хотим торговать в направлении текущих денежных потоков, а не против них, будь то рынок в целом или отдельные ценные бумаги.
- Прогнозирование того, что конкретная акция должна подняться выше, является неопределенным, и инвестиционное решение редко будет включать в себя точку выхода из прибыли или стоп лосса. Хотя это и не всегда так, неопытные трейдеры предсказывают, что их позиции по капиталу вырастут, и предполагают, что они смогут выйти около вершины, если они верны. На самом деле такой расплывчатый план редко срабатывает. Следовательно, у всех трейдеров должен быть план того, как они будут входить в сделку и выходить из нее, независимо от того, принесет ли сделка прибыль или убыток.
- Срок хранения акций уменьшился вместе с увеличением волатильности. Волатильность фондового рынкас годами увеличилась, а период владения ценными бумагами сократился. Покупка и удержание по-прежнему является жизнеспособной стратегией, если метод хорошо продуман (как и любой другой метод торговли), но из-за ограниченного капитала инвесторы, занимающиеся покупкой и удержанием, должны знать, что волатильность может достигать очень высокого уровня и должны быть готовы к переждать такие периоды. Активные трейдеры, торгующие на более коротких таймфреймах, должны торговать в направлении движения цены, учитывая, что волатильность увеличилась, и даже краткосрочные движения могут поддерживать уровни перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени.
- По статистике, цены редко движутся по прямой линии надолго. Прогнозы часто основаны на сильных эмоциональных переживаниях — чем сильнее чувство, тем сильнее трейдер может ожидать реакции цены. Таким образом, трейдер предполагает, что акция будет лететь в ожидаемом направлении прямым движением, что приведет к большой прибыли. Когда мы смотрим на все ценные бумаги в мире, а затем учитываем временные переменные, наличие позиции непосредственно перед крупным движением очень маловероятно со статистической точки зрения. Трейдерам гораздо лучше торговать средними значениями и торговать в направлении движения цены, чтобы получить прибыль, а не искать одну сделку или акцию, которая агрессивно растет в их пользу за короткий период времени.
Альтернативы прогнозированию
Учитывая, что теперь мы понимаем, что попытки предсказать поворотный момент на рынке могут быть очень дорогостоящими, кто-то спрашивает: «Если я не могу предсказать, как мне заработать деньги?»
Краткий обзор
Независимо от того, пытаетесь ли вы предсказать рынок или нет, получение стабильной прибыли от краткосрочной торговли чрезвычайно сложно даже для самого опытного инвестора.
Ответ заключается в том, что мы следим за ценой, и мы можем сделать это, следуя приведенным ниже рекомендациям. Это не исчерпывающий список динамики рынка, но понимание этого должно помочь трейдерам оказаться в большей степени на правильной стороне сделки, чем на неправильной.
- Цены колеблются волнами. Глядя на любой график после понимания вышеперечисленных пунктов, все трейдеры должны понимать, что цены движутся волнообразно на всех таймфреймах. Это означает, что, даже если цены могут упасть, трейдерам не нужно паниковать и выпрыгивать из позиций, пока более продолжительный тренд все еще идет вверх. Однако у них все еще должна быть точка выхода на случай, если цены больше не будут в восходящем тренде в их временные рамки. Краткосрочные трейдеры могут участвовать в каждой из этих волн, но при этом должны оставаться гибкими и не быть привязанными к одному направлению. Предсказывать, что цены будут двигаться только в одном направлении, — значит игнорировать фактический принцип, согласно которому цены движутся волнообразно.
- Не думайте, что поддержка или сопротивление сохранятся. Очень распространенное заблуждение состоит в том, что поддержка или сопротивление сохранятся или что прорыв этих уровней вызовет существенный прорыв. Позиционные трейдеры часто определяют, что они предсказывают. Трейдерам необходимо понимать, что уровни поддержки и сопротивления — это просто важные ценовые области. Предположение, что произойдет прорыв или что уровень задержит дальнейшее движение, — это попытка предсказать рынок. Скорее, трейдеры должны следить за тем, что происходит вокруг этих уровней, а затем входить, когда импульс движется в том или ином направлении. Если сопротивление удерживается и цены отступают, то, например, можно открыть короткую позицию. Если происходит прорыв, торгуйте в направлении прорыва. Имейте в виду, чтопроисходятложные прорывы, и (повторюсь) цены движутся волнообразно. Не привязывайтесь к позиции только потому, что она какое-то время показывала прибыль.
Лучше рассматривать поддержку и сопротивление как опорные точки для цены и области для поиска входов и выходов. Поступая так, мы не прогнозируем, что что-то произойдет или что-то пойдет против преобладающего движения цены. Вместо этого мы входим в текущий ценовой поток. Это делает торговлю «фактической», а не эмоциональной. Мы выбрали важные уровни, которые помогут нам изолировать ценовые волны, в которых движется рынок. Затем мы можем занять соответствующую позицию, поскольку цены реагируют на этих уровнях.
Суть
Прогнозирование рынков может быть опасным, и, в конечном итоге, прогнозы не нужны, чтобы делать деньги на торговле. Понимая, что цены движутся волнообразно и что мы не должны предсказывать, удержатся ли важные уровни или будут пробиты, мы можем открывать сделки в значимых точках, но в ответ на то, что цена действительно делает, а не на то, что мы ожидаем от нее. Трейдеры выигрывают, оставаясь гибкими в своих позициях и не привязанными к определенному направлению из-за прогнозов.