Топ-5 паевых инвестиционных фондов природных ресурсов (FSCHX)
В сектор природных ресурсов входят компании, занимающиеся добычей таких сырьевых товаров, как уголь, металлическая руда, песок, гравий и горючие сланцы. Это также может включать каротаж и бурение на нефть и газ.
средство сбережения, особенно во время роста инфляции или обесценивания валюты. Тем не менее, отрасль несет в себе такие риски, как неблагоприятное экономическое, политическое и нормативное развитие. Из-за этих потенциальных ловушек инвестирование в природные ресурсы имеет смысл только как часть хорошо сбалансированного портфеля. Один из способов получить доступ к этой отрасли — через паевые инвестиционные фонды. Мы рассмотрим пять ниже.
Портфолио Fidelity Select Chemicals
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) — это паевой инвестиционный фонд, который стремится к увеличению капитала компаний, занимающихся исследованиями, разработкой, производством или маркетингом продуктов и услуг, непосредственно связанных с химическими веществами.Фонд был основан в 1985 году и с августа 2019 года управляется Дэвидом С. Вагнером.
По состоянию на конец февраля 2021 года активы фонда составляли 700 миллионов долларов.Годовая доходность составила 41,65% по сравнению с 31,29% для индекса S&P 500 и 41,88% для индекса MSCI US IM Chemicals 25/50.Коэффициент расходов фонда составляет 0,78%, хотя инвесторам не выплачивается комиссия в размере 12b-1, и минимальные инвестиции не требуются.
Среди крупнейших холдингов: Linde (LIN ), Ecolab (ECL ), The Sherwin Williams Company (SHW ), DuPont de Nemours (DD ) и Chemours Company (CC ).
Глобальный водный фонд Allianz
Глобальный водный фонд Allianz инвестирует в компании, которые в основном занимаются управлением водными ресурсами или улучшением снабжения, эффективности или качества воды. Allianz запустил фонд в августе 2018 года, и с тех пор им управляет Андреас Фрушки.
По состоянию на конец марта 2021 года активы фонда составляли около 495 миллионов евро.Годоваядоходность составила 41,65% по сравнению с 56,59% для эталонного индекса MSCI ACWI (общая чистая прибыль в долларах США).Глобальный водный фонд Allianz взимает предварительную нагрузку в размере 5% и «полную плату» в размере 2,05% в год.
Крупнейшие холдинги включают American Water Works Company (AWK ), Xylem (XYL ), Danaher Corporation (DHR ) и IDEX Corporation (IEX ).
Icon Фонд природных ресурсов и инфраструктуры
Фонд природных ресурсов и инфраструктуры ICON инвестирует в компании в энергетическом, промышленном, материальном и коммунальном секторах.Управляющие фондами используют количественную методологию для определения компаний, которые, по их мнению, недооценены по сравнению с их стоимостью.
ICON основала фонд в 1997 году. По состоянию на конец декабря 2020 года активы ICON Natural Resources and Infrastructure Fund составляли около 118,6 миллиона долларов.Годовая доходность составила 5,53% по сравнению с 17,92% для S&P 1500. Коэффициент чистых расходов составил 1,29%.
Крупнейшие холдинги включают Avery Dennison (AVY ), Chart Industries (GTLS ), Packaging Corp of America (PKG ), International Paper (IP ) и Exxon Mobil (XOM ).
BNY Mellon Natural Resources Fund
Фонд BNY Mellon Natural Resources Fund ориентирован на долгосрочное увеличение капитала и инвестирует в иностранные компании.Не менее 75% активов фонда инвестируется в страны, входящие в индекс MSCI EAFE.Ее крупнейшие холдинги находятся в секторе нефти, газа и потребляемых топлив, за которыми следуют металлургия, горнодобывающая промышленность и химическая промышленность.Фонд основан в 2003 году.
По состоянию на конец марта 2021 года активы BNY Mellon Natural Resources Fund составляли 396,5 миллиона долларов.В 2020 году доходность фонда составила 6,28% по сравнению с 18,4% для S&P 500. Общие расходы составили 1,26%.Комиссия за продажу составляет 5,75% для инвестиций в размере 50 000 долларов или меньше.
Крупнейшие холдинги включают ConocoPhillips (COP ), Valero Energy (VLO ), Marathon Petroleum (MPC ), Pioneer Natural Resources (PXD ) и Hess (HES ).
Фонд T. Rowe Price New Era Fund
Фонд T. Rowe Price New Era Fund инвестирует не менее двух третей своих активов в компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, которые могут выиграть от растущей инфляции.Это благоприятствует компаниям, которые могут работать прибыльно, когда растут и затраты на рабочую силу, и цены.Фонд был основан в 1969 году, что делает его одним из старейших фондов, специализирующихся на природных ресурсах.Шон Дрисколл является его портфельным менеджером с 2013 года.
По состоянию на конец февраля 2021 года активы New Era Fund составляли 2,9 миллиарда долларов.В 2020 году фонд потерял 2,67%, что было лучше, чем убыток в 12,26%, зарегистрированный его эталоном, индексом MSCI World Select Natural Resources.Чистая комиссия за акции класса инвестора составляет 0,69% при минимальных инвестициях в размере 2500 долларов США.
Крупнейшие холдинги включают Total ( TOT ), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy ( NEE ) и Boliden.