Правда о торговле акциями полупроводников (чипов) (INTC, TXN)

Полупроводниковые компании предлагают множество высоколиквидных ценных бумаг, которые поощряют принятие риска во все временные рамки, от внутридневного скальпинга до ежемесячного рыночного расчета. Сектор также поддерживает различные стратегии получения прибыли, включая динамическую торговлю, распределение корзины и короткие продажи. Он действует независимо на многих рыночных фазах, двигаясь своим путем, в то время как основные индексы движутся вверх или вниз. Такое расходящееся поведение дает дополнительные возможности даже в сложных макро-условиях. Есть много способов торговать полупроводниковой отраслью, от определения конкретных акций до инвестирования в сектор в целом с использованием биржевых фондов ( ETF ).

(Для получения дополнительной информации см. « Определение полупроводников» ).

Курсы обмена валют ( форекс ) влияют на показатели всего сектора: только два из пяти наиболее капитализированных компонентов находятся в Соединенных Штатах: Intel ( INTC ) и Texas Instruments ( TXN ). Кроме того, сильный доллар США подрывает крупных зарубежных операций производителей микросхем, поскольку их продукция становится менее конкурентоспособной. Это особенно верно в отношении зрелых подсекторов, которые имеют более низкую рентабельность, таких как микросхемы памяти и электроника, используемые в аудиокомпонентах. Спектр тарифов на китайский экспорт в Соединенные Штаты также беспокоит инвесторов в полупроводники, где определенные детали или сборочные процессы происходят за границей.

(Подробнее об этом читайте в разделе «Хорошие покупки акций полупроводников»).

Поиск лучшей торговли фишками

ВЕРХНИЕ ЗАПАСЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Акции на всех уровнях рыночной капитализации могут предложить хорошие торговые возможности, но большинство участников рынка придерживаются самых популярных имен, решая эти проблемы против опережающих или отстающих показателей Nasdaq 100. Американские полупроводниковые компании с голубыми фишками влияют на этот индекс в большей степени, чем S&P 500, где они имеют двойные листинги. Эти межрыночные связи также поддерживают множество противоположных стратегий, когда доходность акций резко отличается от показателей индекса.

(Дополнительную информацию см. В разделе: « Поместите чипы в чипмейкеры» ).

Полупроводники со средней и малой капитализацией генерируют устойчивый поток импульса и следуют за тенденциями, потому что они обычно демонстрируют самый высокий потенциал роста. Чтобы найти эти горячие позиции, необходима база данных, которая сортирует сначала по капитализации, а затем по производительности, выявляя самые сильные тенденции роста технических стратегий и самый быстрый рост доходов в фундаментальных стратегиях. Зона капитализации от $ 500 млн до $ 2 млрд предлагает золотую середину для развивающихся компаний, которые еще не привлекли широкий общественный интерес, что делает ее отличным местом для учебы и подготовки на выходных.

1:26

Полупроводниковые ETF

ТОРГОВЫЕ ФОНДЫ (ETF) ЛУЧШИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ НА 2018 ГОД

Market Vectors Semiconductor ETF ( распространением бид-аск, помогая цена чувствительны свинг торговые стратегии, в то время как более широкое распространение опоры SOXX в более риска импульса торговые стратегии. SMH также имеет самый большой открытый интерес по своим листинговым опционам по сравнению с аналогами.

(См. Также: Торговля по моменту с дисциплиной ).

Акции Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ( ценовое движение в конце дня, которое резко отличается от ETF сектора без кредитного плеча.

(См. Также: 3 ETFs для участия в митинге полупроводников).

Пример торговли ETF

Вот исторический пример iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund (SOXX) с конца 2008 по 2009 год. Как показано на графике выше, акции SOXX в ноябре пробились  выше сентябрьского максимума (синяя линия) и достигли всего максимум на 96,03 в декабре. В феврале он продавался по EMA. Nasdaq 100 вырос 10 февраля (черная стрелка) — в ответ на положительные зарубежные новости — и вырос более чем на 1,3%. Это превзошло S&P 500 и другие индексы с большой капитализацией. Полупроводники поддерживают это технологическое ралли, при этом SOXX вырос более чем на 3%, вырвавшись из паттерна флага и вызвав серьезный сигнал к покупке.

(Чтобы узнать больше, см. Стратегии и приложения, лежащие в основе 50-дневной EMA ).

Суть

Акции чипов составляют самую большую корзину технологических компаний, котирующихся на биржах США. Значительные различия между субкомпонентами предлагают бесконечное разнообразие торговых и инвестиционных возможностей в различных рыночных условиях. Полупроводниковые ETF также предоставляют хороший способ получить доступ к сектору.