Как торговать на Форексе в новостях
Одним из больших преимуществ торговли валютами является то, что рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю (с воскресенья, 17:00, до пятницы, 16:00 по восточному времени). Поскольку рынки движутся из-за новостей, экономические данные часто являются наиболее важным катализатором краткосрочных движений. Это особенно верно в отношении валютного рынка, который реагирует не только на экономические показатели США, но и на новости со всего мира. Здесь мы рассмотрим, какие экономические показатели публикуются и когда, какие данные наиболее важны для трейдеров форекс и как трейдеры могут действовать в соответствии с этой информацией о движении рынка.
На какие валюты следует обратить внимание?
Поскольку по крайней мере экономических данных, которые планируется выпустить, которые трейдеры форекс могут использовать для совершения осознанных сделок. Фактически, почти каждый будний день (кроме праздников) публикуется семь или более данных из восьми основных стран, за которыми следят чаще всего. Так что для тех, кто предпочитает торговать на новостях, есть множество возможностей. Восемь основных валют знакомы большинству трейдеров:
1. Доллар США (USD) 2. Евро (EUR) 3. Британский фунт (GBP) 4. Японская иена (JPY) 5. Швейцарский франк (CHF) 6. Канадский доллар (CAD) 7. Австралийский доллар (AUD) 8. Новозеландский доллар (NZD)
И есть много ликвидных валютных пар, производных от восьми основных валют:
1. EUR / USD 2. USD / JPY 3. AUD / USD 4. GBP / JPY 5. EUR / CHF 6. CHF / JPY
Валюты, которыми можно легко торговать, охватывают весь мир. Это означает, что вы можете вручную выбрать валюты и экономические выпуски, которым вы уделяете особое внимание. Но, как правило, поскольку доллар США находится на «другой стороне» 90% всех валютных сделок, экономические данные США, как правило, имеют наиболее заметное влияние на валютные рынки.
Ключевые выводы
- Экономические данные, как правило, являются одним из самых важных катализаторов краткосрочных движений на валютном рынке.
- Поскольку доллар является одной из сторон многих валютных пар, экономические данные США, как правило, имеют наиболее заметное влияние.
- Самый распространенный способ торговли на форексе на новостях — это ждать периода консолидации перед большим числом и торговать на прорыве на обороте числа.
- Для трейдеров, которые хотят зафиксировать прорыв, доступны различные экзотические варианты, но с меньшей волатильностью, чем при торговле самой валютной парой.
Торговля на новостях сложнее, чем может показаться. Не только консенсус согласно отчетности показателя важно, но не являются шепот числа (неофициальные и неопубликованные прогнозы) и любые изменения в предыдущие доклады. Кроме того, некоторые выпуски важнее других; это можно измерить как с точки зрения значимости страны, публикующей данные, так и с точки зрения важности публикации по сравнению с другими частями данных, публикуемых одновременно.
Когда выйдут ключевые новости?
На рисунке 1 показано приблизительное время (по восточному времени) наиболее важных экономических релизов для каждой из следующих стран. Это также те времена, когда игроки на валютном рынке уделяют особое внимание рынкам, особенно при торговле на основе выпусков новостей.
Рисунок 1: Время, в которое различные страны публикуют важные экономические новости
Каковы основные выпуски?
При торговле новостями вы сначала должны знать, какие релизы на самом деле ожидаются на этой неделе. Во-вторых, важно знать, какие данные важны. Вообще говоря, самая важная информация относится к изменениям процентных ставок, инфляции и экономического роста, например, к розничным продажам, производству и промышленному производству:
1. Решения по процентным ставкам 2. Розничные продажи 3. Инфляция (потребительские цены или цены производителей) 4. Безработица 5. Промышленное производство 6. Обзоры настроений деловых кругов 7. Обзоры потребительского доверия 8. Торговый баланс 9. Обзоры производственного сектора
В зависимости от текущего состояния экономики относительная важность этих выбросов может измениться. Например, в этом месяце безработица может быть более важной, чем решения о торговле или процентной ставке. Следовательно, важно быть в курсе того, на чем рынок сосредоточен в данный момент.
Как долго длится эффект?
Согласно исследованию Мартина Д. Д. Эванса и Ричарда К. Лайонса, опубликованному в «Журнале международных денег и финансов» (2004), рынок все еще может поглощать или реагировать на выпуски новостей через несколько часов, если не дней, после публикации данных.
Исследование показало, что эффект на доходность обычно проявляется в первый или второй день, но влияние, похоже, сохраняется до четвертого дня. С другой стороны, влияние на поток заказов на покупку и продажу все еще очень заметно на третий день и наблюдается на четвертый день.
Как на самом деле торговать новостями?
Самый распространенный способ торговать новостями — это ждать периода консолидации или неопределенности перед большим числом и торговать на прорыве на фоне новостей. Это можно сделать как на краткосрочной основе (внутри дня), так и в течение нескольких дней. Давайте посмотрим на график на рисунке 2 в качестве примера. После слабого сентябрьского показателя евро затаил дыхание перед октябрьским показателем, который должен был быть опубликован в ноябре.
За 17 часов до публикации пара EUR / USD находилась в узком торговом диапазоне в 30 пунктов. (Пипс — это наименьшая мера изменения валютной пары на рынке форекс, и, поскольку цены на большинство основных валютных пар оцениваются с точностью до четырех знаков после запятой, наименьшее изменение — это изменение последней десятичной точки.) Для новостных трейдеров это будет иметь предоставил прекрасную возможность открыть сделку на прорыве, тем более что вероятность резкого движения в это время была чрезвычайно высока.
Приведенная выше таблица показывает — с двумя горизонтальными линиями, образующими торговый канал — нерешительность и неопределенность, ведущие к данным по заработной плате вне сельского хозяйства за октябрь, которые были опубликованы в начале ноября. Обратите внимание на рост волатильности, который произошел после публикации данных.
Мы упоминали ранее, что торговать на новостях сложнее, чем вы думаете. Почему? Основная причина — непостоянство. Вы можете сделать правильный шаг, но у рынка может просто не хватить импульса, чтобы поддержать это движение.
Давайте посмотрим на график на рисунке 3 в качестве примера. На этом графике показана активность после того же выпуска, что и на рисунке 2 (но в другом временном интервале), чтобы показать, насколько сложными могут быть выпуски торговых новостей. 4 ноября 2005 года рынок ожидал увеличения заработной платы на 120 000 рабочих мест, но вместо этого в экономике США появилось только 56 000 рабочих мест. Разочарование привело к приблизительно 60-пип распродажи доллара по отношению к евро в течение первых 25 минут после выхода.
Однако импульс роста доллара был настолько сильным, что его рост был быстро отменен, и час спустя пара EUR / USD пробила свой предыдущий минимум и фактически достигла 1,5-летнего минимума по отношению к доллару. Возможностей для трейдеров на прорыве было предостаточно, но бычий импульс доллара был настолько сильным, что такое плохое количество рабочих мест не смогло нанести устойчивый удар по ралли валюты. Следует иметь в виду, что на фоне хорошего числа сильное движение должно также иметь сильное расширение.
График выше показывает, что, хотя худшие, чем ожидалось, показатели заработной платы вне сельского хозяйства привели к повышению курса евро / доллар на короткий период времени, сильный импульс доллара США смог взять контроль и подтолкнуть вверх. Имейте в виду, что когда курс EUR / USD падает, доллар США растет, и наоборот.
Торговые новости с экзотическими опционами
Один из возможных способов зафиксировать прорыв волатильности без риска разворота — это торговать экзотическими опционами. Экзотические опционы обычно имеют барьерные уровни и будут прибыльными или убыточными в зависимости от того, нарушен ли барьерный уровень. Выплата заранее определена, и премия или цена опциона зависят от выплаты. Ниже приведены наиболее популярные типы экзотических опций для обмена новостными выпусками:
Вариант двойного в одно касание имеет два уровня барьера. Любой из уровней должен быть нарушен до истечения срока, чтобы опцион стал прибыльным и чтобы покупатель получил выплату. Если до истечения срока действия ни один из барьеров не будет нарушен, опцион истекает бесполезным. Вариант двойного нажатия в одно касание — идеальный вариант для обмена на выпуски новостей, потому что это чисто ненаправленная игра на прорыв. Пока уровень барьера нарушен — даже если цена изменит курс позже, — выплата производится.
Вариант с одним касанием имеет только один уровень барьера, что, как правило, делает его немного дешевле, чем вариант с двойным одним касанием. Действует тот же критерий — выплата производится только в том случае, если барьер нарушен до истечения срока. Это хороший вариант для покупки, если вы действительно имеете представление о том, будет ли эта цифра сильнее или слабее, чем консенсус-прогноз рынка.
Краткий обзор
Опционы на валюты являются жизнеспособной альтернативой для тех, кто не хочет, чтобы рынки попали под удар из-за чрезмерной волатильности, прежде чем они действительно увидят, как спотовая цена движется в желаемом направлении; Есть разные типы валютных опционов, доступные через несколько форекс-брокеров.
Опция двойного касания — полная противоположность опции двойного касания одним касанием. Есть два уровня барьера, но в этом случае ни один из уровней барьера не может быть преодолен до истечения срока — в противном случае выплата по опциону не производится. Этот вариант отлично подходит для новостных трейдеров, которые думают, что экономический выпуск не вызовет выраженного прорыва валютной пары и что она продолжит торговлю в диапазоне.
Суть
Валютный рынок особенно подвержен краткосрочным колебаниям, вызванным выпуском экономических новостей как из США, так и из остального мира. Если вы хотите успешно торговать новостями на рынке форекс, есть несколько важных моментов: знание того, когда ожидаются отчеты, понимание того, какие выпуски наиболее важны с учетом текущих экономических условий и, конечно же, знание того, как торговать на основе этих данных о движении рынка.. Проводите исследования и будьте в курсе экономических новостей, и вы тоже сможете пожинать плоды.