3 лучших ETF с высокодоходными долгосрочными корпоративными облигациями (LWC, VCLT)
В условиях роста процентных ставок в Соединенных Штатах инвесторы принимают нестабильность на рынке ценных бумаг с фиксированным доходом. Долгосрочные корпоративные облигации обычно предлагают более высокую доходность по сравнению с их краткосрочными или среднесрочными аналогами. Однако долгосрочные корпоративные облигации гораздо более чувствительны к изменениям процентных ставок, и они, вероятно, будут демонстрировать большую волатильность при повышении процентных ставок в Соединенных Штатах в будущем. Инвесторы, заинтересованные в диверсификации своего портфеля за счет долгосрочных корпоративных облигаций, имеют несколько привлекательных высокодоходных биржевых фондов (ETF), получивших высокие рейтинги рейтинговых агентств.
SPDR Barclays Долгосрочные корпоративные облигации ETF
По состоянию на 29 сентября 2018 г. ETF долгосрочных корпоративных облигаций SPDR Barclays (NYSEACRA: Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 4,66%. Созданный в марте 2009 года, фонд отслеживает динамику индекса Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, который состоит из корпоративных облигаций США инвестиционного уровня с долгим сроком погашения.
Фонд накопил 331,48 миллиона долларов в активах под управлением (AUM), а в его портфеле было 1 643 холдинга. Активы ETF сосредоточены в промышленных эмитентах на 70,70%, компаниях, оказывающих финансовые услуги, на 16,27% и в эмитентах коммунальных услуг на 12,7%. Фонд владеет высококачественными облигациями только с 50% его активов с рейтингом А или выше. Портфель фонда продемонстрировал среднюю доходность к погашению 4,67% и среднюю дюрацию 13,49 года.
По состоянию на 31 августа 2018 г. фонд показал убыток с начала года до 5,64% и убыток за год в размере 2,34%. За трехлетний период, фонд сгенерировал средний годовой доход на 5,62%, в то время как за пятилетний период фонд показал средний годовой доход в размере 5,89%. ETF имеет коэффициент расходов 0,07% и получил пятизвездочную общую оценку от Morningstar за высокие показатели с учетом рисков в категории корпоративных облигаций.
Акции ETF с долгосрочными корпоративными облигациями Vanguard
Акции ETF долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard (NASDAQ: VCLT ) показали 30-дневную доходность SEC в размере 4,64% по состоянию на 29 сентября 2018 г. ETF был запущен в ноябре 2009 г. для отслеживания результатов инвестиций Bloomberg Barclays US 10 + Годовой индекс корпоративных облигаций, который состоит из высококачественных корпоративных облигаций США со сроком погашения в основном 20 лет и более. В портфеле фонда было 3,5 миллиарда долларов в виде собственных средств и 1851 облигация. Облигации ETF сосредоточены в промышленных, финансовых и коммунальных предприятиях. Доходность к погашению портфеля фонда составляет 4,6%, а средняя дюрация составляет 13,6 года.
По состоянию на 29 сентября 2018 года ETF показал убыток с начала года в размере 5,19% и годовой убыток в размере 2,57%. Средняя годовая доходность ETF составила 5,17% за трехлетний период и 5,83% за пятилетний период. Morningstar присвоила фонду пятизвездочный общий рейтинг в категории корпоративных облигаций. Коэффициент расходов фонда составляет 0,09%.
ETF долгосрочных корпоративных облигаций iShares
ИШэрес Долгосрочные корпоративные облигации ЕФО (NYSEACRA: IGLB) генерируется 12 месяцев заднего с выходом распределения на 4,36% и 30-дневный SEC выход 4,69%. Запущенный в декабре 2009 года, ETF отслеживает эффективность 10+-летнего корпоративного индекса США ICE BofAML, который состоит из долгосрочных корпоративных облигаций, выпущенных компаниями США. В портфеле фонда было 1 627 холдингов, из которых 574,4 млн долл. США в капитале вложений. По сравнению с аналогами этот ETF имеет более широкую секторную диверсификацию.
Ведущими секторами в портфеле фонда являются BBB имеют долю размещения около 49,5%. Доходность фонда к погашению составила 4,66%, а средняя дюрация — 13,28 года.
По состоянию на 31 августа 2018 г. фонд получил убыток в размере 2% за год. Среднегодовая доходность фонда составила 5,29% за трехлетний период и 5,59% за пятилетний период. Morningstar присвоила фонду общий рейтинг в четыре звезды в категории корпоративных облигаций. Коэффициент расходов фонда составляет 0,06%.