3 Энергетические паевые инвестиционные фонды с выплатой дивидендов
Мировой энергетический рынок — неотъемлемая часть мировой экономики. Здесь мы представляем три паевых инвестиционных фонда, ориентированных на энергоресурсы, которые не берут на себя нагрузку на продажи, а также выплачивают дивиденды. Это акции инвесторов Vanguard Energy Fund (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) и Глобальный энергетический фонд Guinness Atkinson (GAGEX).
Акции инвестора Vanguard Energy Fund
Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) — это активно управляемый фонд, который предлагает участие компаниям, занимающимся энергетическим бизнесом.Сюда входят компании, занимающиеся производством и передачей энергии, производством компонентов, исследованиями в области энергетики и инвестированием в энергосбережение и борьбу с загрязнением.Хотя фонд ориентирован на энергетические компании в США и за рубежом, до 100% его активов может находиться в иностранных холдингах.
По состоянию на конец февраля 2021 года Vanguard Energy Fund занимал 44 позиции с активами на 4,3 миллиарда долларов.На коммунальный сектор приходится 44% холдингов, за ним следуют интегрированные нефтегазовые компании с 28,2%.Иностранные холдинги составляли почти 50% активов фонда.
Коэффициент расходов этого паевого инвестиционного фонда составляет 0,32%. Минимальная сумма инвестиций составляет 3000 $. По состоянию на конец марта 2021 года 30-дневная доходность SEC для Vanguard Energy Fund составляла 3,14%.
Портфолио Fidelity Select для природного газа
Портфель Fidelity Select Natural Gas (FSNGX) ориентирован на прирост капитала и инвестирует в компании, занимающиеся разведкой, добычей, транспортировкой и распределением природного газа.Сюда также входят компании, которые предоставляют услуги и оборудование производителям природного газа, нефтеперерабатывающим заводам, когенерационным установкам, переработчикам и дистрибьюторам.Обычно не менее 80% активов фонда инвестируется в обыкновенные акции этих типов предприятий.
По состоянию на конец марта 2021 года в портфеле Fidelity Select Natural Gas находилось 50 позиций, представляющих активы всего на 122 миллиона долларов.На хранение и транспортировку и разведку и добычу приходится около 30% активов фонда.Оборудование и услуги заняли 16%.Его активы были в основном сосредоточены в США (72%), за которыми следовала Канада (почти 23%).
Коэффициент расходов этого паевого инвестиционного фонда составляет 0,93%.Минимумов вложений нет.Дивиденды выплачиваются в апреле и декабре.
Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона
Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона (GAGEX) стремится к долгосрочному приросту капитала путем инвестирования в компании, занимающиеся разведкой, добычей и распределением нефти, газа и других источников энергии.Управляющие фондами обращаются к макроданным, таким как экономические показатели и цены на сырьевые товары, для определения распределения активов.Затем он проверяет компании на основе оценки, качества, настроений и динамики.Фонд ориентируется на индекс мировой энергетики MSCI World Energy Index.
По состоянию на конец февраля 2021 года Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона занимал 35 должностей с активами в размере 10,4 миллиона долларов.На нефтегазовый сектор приходится 95,5% холдингов фонда.На США и Канаду приходилось 33,7% и 15,3% активов соответственно.
Коэффициент чистых расходов этого фонда составляет 1,45%.Минимальная сумма инвестиций составляет 1000 долларов США для индивидуальных пенсионных счетов и 5000 долларов США для других учетных записей.Последующие вложения должны быть не менее 250 долларов.