Что вам говорит открытый рынок
Ранняя торговля часто диктует, что может произойти в течение сессии. Это не означает, что трейдер может точно знать, куда пойдет рынок, скорее, информация, предоставленная около открытия, может помочь определить, будет ли день колебаться, трендовый, спокойный или волатильный. Собирая определенные типы информации, трейдер может лучше подготовиться к остатку дня.
Ключевые выводы
- Ранняя торговля при открытии рынка часто является индикатором того, как будет развиваться торговый день: ранжирование, тренд, спокойствие или волатильность.
- Открытость рынка имеет значение, потому что информация с рынков, поступающих в режиме «овернайт» и международных рынков, будет приниматься и приниматься во внимание.
- Объем открытия должен сравниваться с объемом открытия других торговых дней, а не с остатком того же торгового дня.
- Увеличение объема обычно указывает на повышенную волатильность.
- Чтобы понять, являются ли ранние рыночные движения устойчивыми, трейдер может использовать различные индикаторы, такие как TICK, балансовый объем и денежный поток Чайкина.
- Перед торговлей трейдер должен использовать технические инструменты, чтобы понять, как будет развиваться день.
Почему открытые вопросы
Открытие — это первая возможность трейдера взглянуть на то, что может провести торговый день ( предварительный рынок также дает подсказки). Информация с «овернайт» и международных рынков поглощается группами трейдеров, и на них действуют соответствующие меры по мере того, как рынки движутся к открытию. Инвесторы прочитали новости за ночь и разместили свои заказы у брокеров. Профессиональные трейдеры рассчитывают, как это повлияет на первые несколько минут торговли, а трейдеры хедж-фондов и паевых инвестиционных фондов либо активно участвуют, либо занимают второстепенное место.
Для внутридневных трейдеров взаимодействие этих групп дает ценную информацию, которая может помочь им в течение дня. Дейтрейдерам необходимо следить за:
- Сколько активности происходит (кто, сколько и в каком направлении)
- Если есть уверенность в переезде
- Где находятся вероятные точки отказа или всплеска цены
Объем
Открытие тома утром всегда высока по сравнению с остальной частью дня, как правило, только конкурировал по объему закрытия. Следовательно, утренний объем по сравнению с внутридневным объемом мало что объясняет, его нужно сравнивать с другими объемами открытия. Увеличение объема обычно означает повышенную волатильность и, вероятно, большее изменение цены. Высокий объем индекса или акций в начале дня указывает на участие институтов и более высокую вероятность ежедневных устойчивых тенденций. Низкий объем вблизи открытия акции указывает на то, что речь идет в первую очередь о краткосрочных трейдерах, и, таким образом, дневной климат, скорее всего, будет более изменчивым.
Чтобы получить более подробное представление, трейдер может захотеть отфильтровать объемы по размеру. В то время как небольшие заказы составляют большую часть сделок по акциям, большие заказы составляют большую часть общего объема. Если крупные заказы сохраняются в определенном направлении, это, вероятно, признак тренда. Минимально большие ордера указывают на более ранговые движения. Крупные ордера, проходящие по обе стороны рынка, указывают на краткосрочные движения, ограниченные диапазоном, но что трендовое движение (вполне возможно, агрессивное) последует, когда одна сторона побеждает другую.
Краткий обзор
Всегда трудно понять, в каком направлении будет двигаться рынок, но если обратить внимание на движения до начала торгов, ночные новости и международные рынки, а также использовать технические инструменты и индикаторы, это может привести к успешному торговому дню.
Разрывы и международные рынки
Трейдеры могут начать наблюдать за предварительным рынком и увидеть, что индексы и акции уже далеко отошли от предыдущего закрытия на новостях или корреляциях с другими рынками. Некоторые местные и мировые рынки активно торгуются до открытия официального фондового рынка. Агрессивные движения на этих рынках дают представление о том, что возможно при открытии фондового рынка. Учитывали ли акции движения золота, серебра, облигаций, нефти, валют и международных фондовых рынков? Были ли на этих рынках прорывы или серьезные падения? Если это так, весьма вероятно, что вы увидите, что акции корректируются в соответствии с их корреляцией с этими рынками. Незначительное движение в ночное время или на других рынках указывает на пассивность, и, если в течение дня не произойдет чего-то серьезного, в торговый день, скорее всего, будут преобладать условия, ограниченные диапазоном.
Подтверждение ходов
Трейдер хочет получить некоторое представление о том, является ли раннее рыночное движение устойчивым или оно может прекратиться, и есть много способов помочь определить это. Это не только поможет трейдеру совершать сделки на этих движениях, но также поможет определить, каким будет общий тон дня. Некоторые трейдеры могут смотреть на TICK, который является мерой количества акций NYSE, торгующихся по их предложению, за вычетом акций, торгующихся по цене их предложения. Это хороший показатель количества акций, участвующих в движении, и чрезвычайно краткосрочных изменений настроений.
Чуть менее чувствительные индикаторы, которые могут использовать трейдеры, — это балансовый объем (OBV), денежный поток Чайкина или индекс денежного потока. Эти индикаторы используют несколько иные расчеты, но помогают определить, имеет ли ценовое движение основную силу. Агрессивное движение от открытия, не сопровождающееся большим объемом или подтверждающими сигналами индикатора (индикаторов), предполагает возможную неудачу в движении. Если показатели в основном находятся в пределах прежних диапазонов, ожидайте, что движение цен будет ограничено.
Конкретный уровень индикатора в этом случае не важен, скорее, это то, как индикатор действует относительно недавней активности. Небольшое изменение индикатора (-ов) или движение в противоположном направлении с большим изменением цены означает вероятную коррекцию. Если движение цены подтверждается, то есть если индикаторы движутся вместе с ценой, есть больше шансов, что движение будет устойчивым, а тренд с большей вероятностью продолжится.
Технические Уровни
Еще до начала дня трейдер должен провести линии поддержки и сопротивления, включая горизонтальные линии и линии тренда (наклонные). Были ли в последнее время акции или рынок в каком-то диапазоне или он был в тренде? Рядом поддержка и сопротивление? Заранее рисуя линии поддержки и сопротивления, трейдер лучше понимает, как будет развиваться день в начале торговли.
Если рынок находился в диапазоне и открывается в среднем диапазоне, можно ожидать того же самого. Если рынок открывается вблизи, или даже выше, или ниже сопротивления или поддержки, то подтверждения и объем становятся очень важными.
Построение технических уровней также поможет в течение дня. По мере приближения к уровням трейдеры могут определить, указывают ли другие рыночные факторы на законный прорыв или цена откатится от уровня на основе вышеупомянутых методов.
Суть
Ни один элемент не предоставляет всю информацию, необходимую трейдеру, скорее, все эти элементы работают вместе, чтобы помочь определить тип дня, в который он, вероятно, будет на рынках. Глядя на международные рынки, а также на другие активно торгуемые классы товаров и активов, мы можем увидеть, были ли уже отмечены какие-либо изменения.
Первые несколько моментов торговли предоставляют много информации. Если трейдер внимательно проанализирует эту информацию, он поймет, будет ли день ровным, трендовым, волатильным или спокойным.