Отойдите от еженедельных моделей толпы и торговли

Вам не нужно быть приклеенным к своему форекс. Начните с гигантского шага назад, сосредотачиваясь на недельных моделях, которые выявляют более надежные максимумы и минимумы, чем дневное или внутридневное движение цены. Затем создайте правила управления, которые позволят вам спать по ночам, в то время как толпа с быстрыми пальцами ворочается и вертится, зацикливаясь на следующем вводном звонке.

Алгоритмы, также известные как роботы для высокочастотной торговли (HFT), в последние годы добавили значительную опасность внутридневным сессиям, подавляя цены все выше и ниже, чтобы выявлять кластеры объемов, стоп-лоссы и точки перегиба, в которых трейдеры-люди будут принимать неверные решения. Сосредоточение внимания на недельных графиках позволяет избежать этого хищнического поведения, согласовывая вход, выход и стоп- лосс с краями долгосрочных восходящих и нисходящих трендах, поддержки и сопротивления.

Такой подход с общей картиной значительно снижает уровень шума, позволяя еженедельному трейдеру видеть возможности, которые упускают краткосрочные игроки, листающие свои дневные графики в ночное время. По общему признанию, эти торговые установки требуют терпения и самодисциплины, потому что еженедельным ценовым барам может потребоваться несколько месяцев, чтобы достичь действенных триггерных точек. Однако более высокий потенциал вознаграждения компенсирует этот более низкий уровень активности, в то время как общие рабочие усилия позволяют трейдеру вести реальную жизнь вдали от финансовых рынков.

На недельных графиках используются определенные правила управления рисками, чтобы избежать больших потерь:

1. Уменьшите размер позиции и избегайте чрезмерного использования маржи. Несколько сотен акций сделают работу тысячи или более, если вы позволите ценам пройти много пунктов, прежде чем зафиксировать свою прибыль или убыток.
2. Будьте избирательны в выборе позиции. Как правило, высококапитализированные акции и самые популярные биржевые фонды ( ETF ) генерируют лучшие еженедельные торги, чем дорогие компании с небольшой капитализацией или высокоразвитые биотехнологические компании, которые могут упасть на 30-50% после неблагоприятного решения FDA.
3. Сосредоточьтесь на границах долгосрочных диапазонов и скользящих средних. Открытие еженедельной торговли в середине боковой модели из 15 или 20 пунктов — верный способ потерять деньги, в то время как покупка отката к 50-недельной EMA может дать выдающиеся результаты.
4. Уважайте силу альтернативных издержек. Капитал, который вы выделяете для еженедельной торговли, которая длится несколько месяцев, не может быть использован для установки более высокого вознаграждения, которое волшебным образом появляется, когда вы управляете другой позицией.

Не стесняйтесь добавлять фундаментальные методы к своим еженедельным техническим критериям торговли. Например, уверенный рост прибыли повысит вашу уверенность при покупке акций, которые после распродажи приближаются к недельному уровню поддержки. Более того, можно агрессивно использовать усреднение долларовой стоимости, увеличивая позиции по мере их приближения и проверяя эти уровни действий. Но не позволяйте балансу компании ослеплять, если поддержка сломается, потому что вам нужно будет агрессивно принимать свои убытки.

Давайте посмотрим на четыре еженедельных торговых сетапа, разработанных Powershares QQQ Trust (Nasdaq:  QQQ ) за 14-месячный период в 2013 и 2014 годах.

Фонд вошел в недельный торговый диапазон с поддержкой около 85 в ноябре 2013 года. В начале 2014 года он поднялся выше 90 и распродался, вернувшись к поддержке долгосрочного диапазона в апреле. Еженедельные трейдеры могут открывать позиции с низким уровнем риска на этом уровне (1) перед 7-недельным отскоком, который прибавил более 7 пунктов. Вдобавок второй сигнал на покупку разразился, когда цена поднялась выше январского сопротивления (2), что благоприятствовало новому входу или продолжению первой позиции, которая теперь удерживается с существенной прибылью.

Крутой октябрьский спад обеспечил третий еженедельный вход в сделку, когда он опустился до поддержки выше 91 (3), созданной июньским прорывом. Этот уровень также идеально совпал с поддержкой на 50-недельной скользящей средней, что значительно повысило шансы на бычий исход. Фонд ушел вертикально от этой зоны поддержки, протестировав годовой максимум и пробившись к концу года. Последний сигнал на покупку срабатывает, когда в ноябре он преобразуется в трехзначные числа (4).

Апрельские и октябрьские откаты к недельной поддержке (красные кружки) поднимают важную проблему при проведении еженедельных торгов. Оба снижения нарушили поддержку в середине недели и отскочили, закрывая пятничную сессию выше этих спорных уровней. Хотя позиции следует открывать как можно ближе к недельной поддержке, стопы и другие убыточные выходы должны избегать внутридневной волатильности, что означает, что решение о выходе следует откладывать до выходных или до тех пор, пока поддержка не будет пробита на несколько процентных пунктов.