Дневная торговля с использованием ETF с кредитным плечом
ETF с кредитным плечом: не для слабонервных
ETF с кредитным плечом — это биржевые фонды, которые используют комбинацию деривативов и долговых инструментов, чтобы удвоить или утроить движение базового актива или индекса, которые он отслеживает. ETF с кредитным плечом приобрели популярность среди любителей дневной торговли, потому что эти фонды могут очень быстро приносить прибыль — при условии, конечно, что трейдер находится на правильной стороне сделки.
В этой статье мы рассмотрим некоторые из самых популярных на рынке ETF с кредитным плечом и обсудим стратегии минимизации потерь при использовании этих ETF. Имейте в виду, что, хотя любая торговля сопряжена с риском, сделки с использованием заемных средств гораздо более рискованные. Эти средства должны использоваться только опытным трейдером, у которого есть смелость справляться с убытками.
Краткий обзор
Из-за того, что эти фонды используют заемные средства, они невероятно нестабильны и рискованны.
Знайте свои компоненты
Прежде всего, прежде чем торговать этими волатильными инструментами, вы должны знать, что они отслеживают. Учитывая, что потенциал движений вверх и вниз в два-три раза выше, даже небольшой просчет в отношении их основных свойств может нанести ущерб прибыльной сделке. Ниже приведены некоторые из самых популярных на рынке ETF с кредитным плечом, а также активы или активы, которые они отслеживают.
Дневным трейдерам нужны основы
Даже если вы планируете закрыть свои позиции в конце торгового дня, было бы разумно получить краткое представление о фундаментальных факторах, которые могут повлиять на эти ETF. Хотя технический анализ, вероятно, будет основным инструментом в вашем арсенале, фундаментальные факторы со всего мира, особенно события, которые происходят в одночасье, могут определять направление тренда на следующее утро.
Ниже мы обсудим фундаментальные факторы, которые могут повлиять на некоторые из самых популярных ETF с кредитным плечом.
Золотодобытчики с кредитным плечом 3x
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ( Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).1 На этот индекс влияют геополитические события, стихийные бедствия, колебания курса доллара США и объявления относительно денежно-кредитной политики США.
Ключевыми информационными выпусками, за которыми следует следить при торговле этими двумя продуктами, являютсязаявления заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). FOMC публикует эти заявления примерно через три недели после каждого из восьми ежегодных заседаний комитета и после ежемесячных экономических отчетов, которые потенциально могут повлиять на денежно-кредитную политику.Такие эффективные ежемесячные отчеты включают индекс потребительских цен (ИПЦ), отчет о положении сотрудников и отчеты о розничных продажах.
Длинные и короткие позиции по сырой нефти 3x
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO ) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO ) отслеживают субиндекс Bloomberg WTI Crude Oil.3 Как таковые, на них влияют изменения цен на нефть в связи с геополитическими событиями и спросом и предложением в Северной Америке.
Ключевыми информационными выпусками для отслеживания запасов в США являются «Еженедельный статистический бюллетень» это счет буровых установок Baker Hughes, публикуемый каждую пятницу в полдень по центральному времени.
Большая и маленькая заглавные буквы 3x
Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA ), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO ), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU ), ProShares UltraPro (TQQQ ) и UltraPro Short QQQ (SQQQ ) — все это трекеры основных индексов США.5678 Таким образом, они подвержены влиянию многих макроэкономических факторов, влияющих на рынки капитала США. Они могут включать следующее:
- Геополитические события
- Волатильность на международных фондовых рынках
- Экономические отчеты и объявления Федеральной резервной системы
- Отчеты о прибылях и убытках крупных компаний
- Волатильность на рынках облигаций и фьючерсных рынках
S&P Biotech 3x
Direxion Daily S&P Biotech Bull ( биотехнологий, следите за результатами клинических испытаний Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, слияний и поглощений биотехнологических фирм, а также за отчетами о доходах крупных биотехнологических компаний.
Эти крупные биотехнологические компании включают Gilead Sciences ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) и Biogen Inc. ( BIIB ).
Развивающиеся рынки 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC ) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ ) стремятся в три раза повторить движение индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets.12 Хотя руководство по торговле с помощью MSCI Benchmark может заполнить целую книгу, следите за резкими колебаниями цен на сырьевые товары, азиатские и европейские рынки, рынки форекс и экономические новости, исходящие из компонентов индекса, поскольку эти факторы могут в значительной степени определять направление следующего торгового дня.
Заключение дневных сделок ETF с кредитным плечом
В отличие от большинства руководств по торговле, в этом руководстве не будут представлены стратегии технического анализа из-за его субъективного и постфактумного характера. Я предполагаю, что читатель уже знаком с основными принципами технического анализа и может адаптировать эти методы для торговли ETF с использованием кредитного плеча. Вот несколько дополнительных советов:
Установить стоп-лосс
Из-за их волатильности трейдеру рекомендуется масштабировать сделку и применять дисциплинированный подход к установке стоп-лоссов. Кроме того, поскольку для этих ценных бумаг довольно часто встречаются большие колебания, устанавливайте стоп-лоссы достаточно широко, чтобы не получить стоп- аут перед массовым бегом в направлении вашей гипотезы.
Не держите акции на ночь
Не удерживайте позиции в одночасье, так как глобальные события могут свести на нет вашу торговлю. На следующее утро нередко можно увидеть сокращение разрыва между заемными средствами на 5–10%. Ваши стоп-лоссы не защитят вас в таких случаях. Либо сокращайте позиции, либо полностью закрывайте их в конце дня.
Следуй за Полом Тюдором Джонсом
Известный менеджер хедж-фонда и экстраординарный трейдерПол Тюдор Джонс прилепил к стене своего кабинета такой совет: «ПРОИГРЫВАТЕЛИ СРЕДНИЕ ПРОБЛЕМЫ». В то время как усреднение вниз — отличная стратегия для долгосрочных инвесторов и свинг-трейдеров, усреднение убыточной сделки в 3x ETF похоже на выброс ваших денег в окно.
Знайте ключевые даты
Каждую неделю или около того будет происходить решающее событие, которое может повлиять на эти фонды.Например, нефтяные ETF, как правило, торгуются боком в те минуты, которые предшествуют отчетам Управления энергетической информации и Baker Hughes.15 В зависимости от общей тенденции, настроений рынка и отчета за предыдущую неделю некоторые трейдеры предпочитают делать ставки на движение после отчета. Если ваша гипотеза окажется верной, вы сможете получить большую прибыль за очень короткое время, рискуя небольшим капиталом.
Проверить общую тенденцию
Наконец, имейте в виду, что, хотя дневная торговля происходит в течение периода времени, измеряемого минутами, дневные движения указывают на более широкую картину. Используйте дневные, часовые и 15-30-минутные графики для измерения уровней точкой входа или выхода, чем уровень, который появляется в течение дня.
Суть
ETF с кредитным плечом не для слабонервных. Трейдеры, которые могут переварить волатильность, могут очень быстро получить большие прибыли (или убытки) по своим позициям. Тем не менее, торгуя этими дикими инструментами, не забудьте проверить базовый актив, который они отслеживают, чтобы вы могли иметь представление о направлении, в котором они будут двигаться каждый торговый день.
Кроме того, трейдеры, которые делают ставки на эти средства, должны иметь адекватную стратегию управления рисками и быть готовыми закрывать свои позиции в конце каждого рыночного дня.