10 черт успешного опционного трейдера

Опционы — один из самых универсальных инструментов на финансовых рынках. Их гибкость позволяет трейдеру использовать свою позицию для увеличения прибыли. Эти продукты также позволяют пользователю управлять рисками, используя их для хеджирования или для получения прибыли от роста, падения и бокового движения рынка.

Несмотря на множество преимуществ, торговля опционами сопряжена со значительным риском убытков и носит очень спекулятивный характер. Не каждый может стать успешным трейдером опционов. Как и в любом другом бизнесе, чтобы стать успешным трейдером опционами, требуется определенный набор навыков, тип личности и отношение.

1. Уметь управлять рисками

Опционы — это инструменты с высоким риском, и трейдерам важно осознавать, какой у них риск в любой момент времени. Каков максимальный недостаток сделки? Какова неявная или явная позиция в отношении волатильности? Какая часть моего капитала направляется на торговлю? Это некоторые из вопросов, которые трейдеры всегда должны держать в голове.

Трейдерам также необходимо принимать соответствующие меры для контроля рисков. В частности, если вы торгуете краткосрочными опционами, вы регулярно будете сталкиваться с убыточными сделками. Например, если вы удерживаете позицию на ночь, ваша ставка может испортиться из-за неблагоприятных новостей. Вы должны иметь возможность минимизировать риск своих позиций в любое время. Некоторые трейдеры делают это, ограничивая размер своей торговли и диверсифицируя множество различных сделок, так что все их яйца не находятся в одной корзине.

Трейдер опционов также должен уметь управлять деньгами. Им нужно разумно распорядиться своим капиталом. Например, было бы неразумно блокировать 90% вашего капитала в одной сделке. Какую бы стратегию вы ни выбрали, нельзя игнорировать управление рисками и управление капиталом.

2. Хорошо обращайтесь с числами

При торговле опционами вы всегда имеете дело с числами.Что подразумевается под волатильностью?Вариант в деньгах или вне денег?Какая безубыточность сделки?На эти вопросы всегда отвечают опционные трейдеры.Они также относятся к вегета и тета их сделок с опционами.Например, трейдер хотел бы знать, является ли его сделка короткой гаммой.

3. Имейте дисциплину

Чтобы добиться успеха, трейдеры опционов должны соблюдать дисциплину. Проведение обширных исследований, выявление возможностей, установление правильной торговли, формирование и соблюдение стратегии, постановка целей и формирование стратегии выхода — все это часть дисциплины. Простой пример отклонения от дисциплины — это преследование за стадом. Никогда не доверяйте мнению, не проведя собственное исследование. Нельзя пропускать домашнее задание и винить в своих потерях стадо. Вместо этого вы должны разработать независимую торговую стратегию, которая будет работать, чтобы стать успешной опционной стратегией.

Хотя формальное образование в виде высших степеней может быть связано с элитными трейдерами, это не обязательно относится ко всем. Но вы должны быть осведомлены о рынке. Успешным трейдерам нужно время, чтобы изучить основы и изучить рынок — различные сценарии, разные тенденции — все и вся, о том, как работает рынок. Обычно они не новички, которые прошли трехчасовой торговый семинар на тему «Как быстро разбогатеть, торгуя», а скорее находят время, чтобы поучиться на рынке.

4. Будьте терпеливы

Терпение — это качество, которое есть у всех трейдеров опционов. Терпеливые инвесторы готовы ждать, пока рынок предоставит подходящую возможность, вместо того, чтобы пытаться добиться большого выигрыша на каждом движении рынка. Вы часто будете видеть трейдеров, сидящих без дела и наблюдающих за рынком, ожидая идеального времени для входа или выхода из сделки. То же самое с трейдерами-любителями. Они нетерпеливы, не могут контролировать свои эмоции, и они быстро входят в сделки и выходят из них.

5. Развивайте свой стиль торговли

У каждого трейдера своя личность, и ему следует придерживаться стиля торговли, который соответствует его или ее характеристикам. Некоторые трейдеры могут быть хороши в временное затухание и волатильность. А другим может быть удобнее свинг-трейдинг, когда трейдеры делают ставки на движение цены в течение периодов от пяти до 30 дней.

6. Интерпретируйте новости

Для трейдеров очень важно уметь интерпретировать новости, отделять шумиху  от реальности и принимать соответствующие решения на основе этих знаний. Вы обнаружите, что многие трейдеры стремятся вложить свой капитал в опцион с многообещающими новостями, и на следующий день они перейдут к следующим важным новостям. Это отвлекает их от выявления более серьезных тенденций на рынке. Большинство успешных трейдеров будут честны с самими собой и будут принимать разумные личные решения, а не просто следовать главным новостям.

7. Будьте активным учеником

Чикагская торговая палата (CBOT) сообщила, что 90% опционов понесут убытки. Что отличает успешных трейдеров от средних, так это то, что успешные трейдеры могут извлекать уроки из своих потерь и применять полученные знания в своих торговых стратегиях. Элитные трейдеры практикуются… и еще немного практикуются, пока они не извлекут уроки из торговли, не поймут экономику рынка и не увидят его поведение.

Финансовые рынки постоянно меняются и развиваются; вам нужно иметь четкое представление о том, что происходит и как все это работает. Став активным учеником, вы не только хорошо освоите свои текущие торговые стратегии, но также сможете определять новые возможности, которые другие не увидят или могут упустить.

8. Будьте гибкими.

Вы не можете делать ставки на рынке, но должны идти вместе с рынком или покинуть его, если он вам не подходит. Вы должны признать, что убытки происходят, и вы неизбежно проиграете. Принятие, а не борьба с рынком имеет первостепенное значение для понимания, ясности и, наконец, победы.

9. Планируйте свои сделки

Планирующий опционный трейдер имеет больше шансов на успех, чем тот, кто действует на инстинктах и ​​чувствах. Если у вас нет плана, вы будете размещать случайные сделки, и, следовательно, вы будете бессмысленны. С другой стороны, если у вас есть план, вы с большей вероятностью будете его придерживаться. Вам будет ясно, каковы ваши цели и как вы планируете их достичь. Вы также будете знать, как покрыть свои убытки или когда зафиксировать прибыль. Вы можете увидеть, как план сработал (или не сработал) для вас. Все эти шаги необходимы для разработки сильной торговой стратегии.

10. Вести записи

Большинство успешных трейдеров опционами тщательно записывают свои сделки. Ведение надлежащих торговых записей — важная привычка, которая поможет вам избежать принятия дорогостоящих решений. История ваших торговых записей также предоставляет обширную информацию, которая поможет вам повысить ваши шансы на успех.

Суть

Лучшие трейдеры опционов получают удовольствие от разведки и наблюдения за своими сделками. Конечно, приятно видеть, что какой-то выбор выходит на первое место, но, как и фанаты спорта, трейдеры опционами наслаждаются просмотром всей игры, а не только выяснением окончательного результата. Эти характеристики не гарантируют вам успеха в мире торговли опционами, но они определенно увеличивают ваши шансы на это.