Как стать дневным трейдером

Во время расцвета технологического пузыря в конце 1990-х годов дневные трейдеры легко зарабатывали деньги, покупая и продавая акции в Интернете.В те дни для успеха не требовалось большого мастерства.Всего за 17 месяцев с октября 1998 года по март 2000 года индекс NASDAQ Composite взлетел с минимума примерно 1344 до максимума примерно 5133. Все, что вам нужно было сделать, это прокатиться на этой приливной волне, чтобы загребать прибыль.Многие из этих трейдеров сделали столько же коротких продаж по индексу на пути к минимуму около 1108 в октябре 2002 года, так как индекс потерял 78% своей стоимости за 31 месяц.

Когда пузырь полностью сдулся, легкие деньги иссякли. Многие из тех, кто заработал благодаря удаче и своевременности, ушли из торговли и стали искать другую работу. Они обнаружили, что дневная торговля, как и любая другая профессия, требует образования и навыков, чтобы постоянно зарабатывать на жизнь.

Что определяет дневного трейдера?

28 сентября 2001 г. FINRA и NYSE по просьбе SEC внесли поправки в свои определения дневных трейдеров. Новый термин, который они используют, — « дневной трейдер по паттернам ». Инвестора можно классифицировать как дневного трейдера по модели, имея одну из двух следующих характеристик:

1. Они торгуют четыре или более раз в течение пяти дней при условии, что количество дневных сделок составляет более 6% от общей торговой активности клиента за тот же пятидневный период, или
2. Фирма, в которой инвестор совершает сделки или открывает новый счет, обоснованно считает их дневным трейдером.

Как только инвестор считается дневным трейдером, брокерская компания должна классифицировать его как такового, и тогда к инвесторупредъявляютсяповышенныетребованияк капиталу.В основном, брокерские услуги должны требовать минимального капитала в размере 25000 долларов США в начале торгового дня клиента.Это требование к минимальному размеру собственного капитала было введено Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и NYSE. Обеспечивая, чтобы любые существенные убытки могли быть компенсированы собственным капиталом дневного трейдера, требование устраняет неотъемлемый риск, налагаемый на брокерских контор в результате дневной торговли с использованием заемных средств.

Также было введено более ограничительноеправило маржи.Дневным трейдерам разрешается покупать только в четыре раза превышающие уровень поддерживаемой маржи.Если этот уровень будет превышен, то фирма должна выдать маржин -колл на день трейдера,который впоследствии имеет пять рабочих дней депонировать средства до счета ограничиваются торгами на кассовую доступном только основе втечение 90 дней или до вызова встретились.

Повесть о двух торговцах

Есть два разных типа внутридневных трейдеров. Профессиональные дневные трейдеры работают в крупных финансовых учреждениях. У них есть доступ к инструментам и обучению, необходимым для успешной карьеры. Большим преимуществом профессионального дневного трейдера является то, что вы не торгуете собственным капиталом. Вместо этого это капитал от клиентов и / или фирмы, поэтому нет никакого риска для личного капитала. Большинство профессиональных трейдеров могут оставить свои эмоции и предубеждения за дверью.

Другой тип внутридневных трейдеров — это индивидуальные трейдеры, которые играют на рынках в одиночку. Эти трейдеры должны понимать рынок, технический анализ и движения цен. У них также должен быть доступ к исследованиям, новостям и анализу. И если у них нет клиентов, для которых они торгуют, они обычно торгуют собственным капиталом, а это значит, что на карту поставлено очень многое.

Что касается капитала, у индивидуальных трейдеров обычно есть несколько вариантов, когда дело доходит до их торговых счетов — наличные или маржинальные счета. На денежном счете трейдеры используют свой собственный капитал при совершении сделки. На маржинальном счете трейдер получает ссуду от брокера. Большинству фирм потребуются минимальные инвестиции, прежде чем трейдеры смогут начать торговлю с маржой. Поскольку они имеют дело с деньгами фирмы, обычно есть несколько правил, которым нужно следовать.

Основы дневной торговли

Для дневной торговли требуется профессиональная программная платформа и высокоскоростное подключение к Интернету. Хотя можно спроектировать и построить свою собственную торговую платформу, большинство трейдеров используют заранее подготовленную настройку, предоставляемую их брокерской компанией или специализированной компанией-разработчиком программного обеспечения. Лучше всего иметь мощный настольный компьютер как минимум с двумя мониторами, а лучше с четырьмя-шестью. Вам нужно несколько экранов для отображения графиков и технических индикаторов, которые будут предоставлять вам сигналы покупки и продажи.

Когда вы используете брокерскую платформу, убедитесь, что в пакет включены новости и потоки данных в реальном времени. Эти данные понадобятся вам для построения диаграмм, отображающих тенденции и отображающих нужные вам временные рамки и торговые стратегии.

Чистый дневной трейдер покупает и продает акции или другие инвестиции и заканчивает торговый день наличными без открытых позиций. Если позиция удерживается на ночь или в течение нескольких дней, это называется « позиционной сделкой ». Дневные трейдеры могут использовать оба подхода в зависимости от своего стиля торговли и характера своих инвестиций.

Технические индикаторы

Знакомства с акциями и основами рынка недостаточно, чтобы добиться успеха в качестве трейдера. Вы должны понимать технический анализ и все инструменты, используемые для анализа графических моделей, объема торгов и движения цен. Некоторые из наиболее распространенных индикаторов — это уровни расхождение конвергенции скользящих средних (MACD), волатильность, ценовые осцилляторы и полосы Боллинджера.

Изучение и понимание того, как работают эти индикаторы, лишь прикоснулись к тому, что вам нужно знать, чтобы развить свой личный стиль торговли. О дейтрейдинге написаны сотни книг и тысячи статей. Вы также можете посещать занятия онлайн или лично.

Стратегии дневной торговли

Торговля требует достаточного капитала, чтобы использовать достаточно большие позиции. Большинство трейдеров зарабатывают деньги на относительно небольших колебаниях цен на ликвидные акции или индексы со средней и высокой волатильностью. Чтобы зарабатывать деньги — в длинную или короткую — вам нужно движение цены. Более высокая волатильность подразумевает более высокий риск с потенциалом больших прибылей и убытков.

Если вы не сможете купить несколько сотен или более акций одной акции, вы не заработаете на сделках достаточно денег, чтобы покрыть комиссионные. Чем ниже цена акции, тем больше акций вам понадобится для получения достаточного кредитного плеча и общего движения цены.

Ключ к успешной торговле — это разработка методов определения точек входа и выхода. Большинство трейдеров развивают стиль, которого они придерживаются, когда им это удобно. Некоторые торгуют только одной или двумя акциями каждый день, в то время как другие торгуют небольшой корзиной фаворитов. Преимущество торговли только несколькими акциями состоит в том, что вы узнаете, как они действуют в различных условиях и как на движение влияют ключевые участники рынка.

Успех дневной торговли

Уровень успеха для внутридневных трейдеров оценивается всего в 10%. Учитывая то внимание, которое привлекает дневная торговля, кажется, что теория верна. Критики утверждают, что, если бы это было так, по крайней мере, один известный управляющий капиталом овладел бы системой и претендовал на звание «Уоррена Баффета дневной торговли».

В длинном списке успешных инвесторов, ставших легендами в свое время, нет ни одного человека, который заработал себе репутацию с помощью дневной торговли. Даже  Майкл Стейнхардт, заработавший состояние на торговле с  временными горизонтами  от 30 минут до 30 дней, утверждал, что принимает долгосрочные решения об инвестициях. С экономической точки зрения многие профессиональные управляющие капиталом и финансовые консультанты уклоняются от внутридневной торговли, утверждая, что вознаграждение просто не оправдывает риск.

Итак, если около 90% дневных трейдеров теряют деньги, как можно было рассчитывать на то, чтобы зарабатывать на жизнь таким образом? Ответ кроется в профессиональной подготовке, тщательном исследовании, отточенных навыках, большой дисциплине и способности признавать ошибки и сокращать свои потери. Вы должны быть готовы к мгновенным бесстрастным решениям, основанным на информации, которая иногда бывает неполной, противоречивой и меняется каждую секунду. Статистика доказывает, что легче сказать, чем сделать.

Разработайте процесс и опробуйте его на вымышленных сделках. Уточните процесс и найдите то, что работает для вас. Только после этого вы должны поставить на карту реальные деньги и начать активную торговлю на рынках. Опытные трейдеры определяют, что составляет торговую установку, а также комбинацию паттернов и индикаторов, которые они хотят видеть, прежде чем нажать на курок. Они редко отклоняются от этих установок, чтобы сохранить концентрацию и сдержать свои эмоции.

После того, как вы входите в позицию, следует размещать стопы, чтобы вывести вас из этой позиции при достижении определенного порога убытков. Если сделка идет не так, надежда не поможет. Выход из сделки освобождает ваш капитал, чтобы перераспределить его в более перспективную сделку. Вы хотите как можно скорее выйти из проигравших и оседлать победителей, пока они приносят прибыль.

Суть

Дневная торговля не для слабонервных. Выигрышная стратегия может включать выполнение множества сделок за один день, избегая ловушки чрезмерной торговли и увеличения комиссионных. Дневная торговля может быть не только прибыльной, но и увлекательной, если вы научитесь основам и поставите реалистичные цели. Если вы заинтересованы в том, чтобы стать дневным трейдером, вашим первым шагом должен быть выбор брокера, который соответствует вашим потребностям.