Как настроить торговые экраны

Современные рынки превратились в чрезвычайно сложные организмы с тысячами точек данных, конкурирующих за внимание. Наша задача — преобразовать этот информационный поток в эффективный набор графиков, тикеров, индексов и индикаторов, которые поддерживают наши цели по прибыли. Часть этой задачи требует наблюдения за широкими рыночными силами, в то время как баланс требует узкого внимания к конкретным ценным бумагам, используемым для реализации наших стратегий.

У большинства трейдеров есть реальная работа и обязанности вне дома, что вынуждает их выходить на рынки с помощью смартфонов размером с пинту, собирая информацию, необходимую для принятия на себя нового риска и управления открытыми позициями до прибыльного или убыточного вывода. Эти люди извлекут выгоду из советов по сохранению экрана, которые я изложил в разделе « Лучшие стратегии, которым должны следовать удаленные трейдеры».

Торговля с экранов

Удачливое меньшинство сидит дома или в собственном магазине и торгует полный рабочий день. Этим людям нужна более подробная информация на экране, потому что они берут на себя больший риск. Дополнительные данные охватывают ту же территорию, что и удаленный участник, но гораздо более подробно. Кроме того, этим трейдерам необходимо выделить пространство для инкубации будущих возможностей с упором на рыночные группы, которые в настоящее время не торгуются.

Сколько мониторов необходимо домашним трейдерам для эффективного наблюдения за рынками? Ответ изменился с годами, потому что цены на мониторы существенно упали, а видеокарты теперь обычно поддерживают установку нескольких мониторов. Учитывая низкую стоимость, имеет смысл добавить столько мониторов, сколько вы можете удобно разместить в пространстве, отведенном для этой функции, не превышая при этом ваш бюджет или вашу способность быстро анализировать информацию, которую вы на них размещаете.

Создание эффективных торговых экранов

Вообще говоря, трейдеры плохо справляются с получением трех типов информации, необходимой для поддержки всестороннего визуального анализа: наблюдение за рынком, управление позициями и инкубатор. Каждый квадратный дюйм экрана, потраченный впустую из-за ненужных графиков или данных, приводит к неполному обзору, что может быть дорогостоящим при активном стиле торговли. Почти все трейдеры в какой-то момент своей карьеры совершали самую распространенную ошибку, то есть загружали экраны со слишком большим количеством графиков и недостаточным количеством тикеров.

Резервные графики для тикеров, которые необходимо отслеживать, со второй группой, настроенной на разные временные рамки, которые связаны с одним символом из списка отслеживания. Если пространство ограничено, добавьте панель инструментов временных рамок на меньшее количество диаграмм и пролистайте различные настройки на этой диаграмме. Конкретные временные рамки, используемые для этого анализа, должны соответствовать вашему рыночному подходу. Следующие настройки, хотя и не высечены из камня, являются хорошей отправной точкой:

• Скальперы : 5-минутные, 15-минутные и часовые графики.
• Swing Traders : 15-минутные, часовые и дневные графики
• Таймеры рынка : ежечасные, дневные и недельные графики или дневные, недельные и месячные графики

Обязательные диаграммы могут включать следующее:

• Фьючерс на S&P 500 или SPDR S&P 500 Trust ( SPY ) установлен на 15-минутный таймфрейм
• Nasdaq 100 Futures или Powershares QQQ Trust ( QQQ ) установлен на 15-минутный временной интервал
• VIX — Индекс волатильности CBOE ( VIX ) установлен на 15-минутный таймфрейм
• 24-часовые 15-минутные графики ценных бумаг, движущихся на рынке, таких как Apple Inc. ( AAPL ), SPDR Gold Shares ( GLD ) и Нефтяной фонд США ( USO ).

Если возможно, сохраните два набора графиков фьючерсов на S&P 500, один для сессии только для США, начинающейся в 9:30 утра по восточному времени и заканчивающейся в 16:15 по восточному времени, и второй 24-часовой 60-минутный график фьючерсов, отслеживаемый в течение ночи. действие в Азии и Европе. Эта вторая таблица чрезвычайно полезна для ускорения работы, когда вы открываете рабочую станцию ​​утром.

А как насчет бегущей строки новостей в реальном времени? Это личный выбор, потому что некоторые стратегии полагаются на последние новости для выполнения позиций, в то время как большинство из них отлично работает с автономным  сторонним сервисом или тщательно подобранным потоком Twitter. Как правило, лучше не размещать новости в программах построения графиков и данных, экономя драгоценное место для графиков и тикеров ценных бумаг.

Примеры настроек

На этих изображениях запечатлены методы выделения, позволяющие эффективно использовать пространство экрана, независимо от количества мониторов, используемых для наблюдения за финансовыми рынками. Панели в этих примерах хорошо масштабируются при добавлении новых экранов или при загрузке небольшого ноутбука в поездку. При нехватке места уменьшите количество графиков и ценных бумаг, сохранив при этом весь набор индексов и индикаторов.

Верхняя панель (1) выделяет основные контрольные показатели, показывая подробную информацию об индексах Dow Industrial Average, S&P 500, Russell 2000 и Nasdaq. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 находятся на уровне глаз, поэтому трейдеры могут наблюдать за рыночным днем ​​в реальном времени. Столбцы данных открытия, максимума, минимума и последнего показывают, как текущая цена взаимодействует с ключевыми уровнями, которые также отмечают внутридневные уровни поддержки и сопротивления.

Центральная левая панель (2) деконструирует  экран глубины рынка 2 уровня, удаляя лишние столбцы в пользу упрощенного представления, отображающего только цену и размер. Данные рыночного центра больше не нужны, потому что подавляющее большинство внутридневных транзакций никогда не попадают на этот экран из  -за высокочастотных торговых алгоритмов  (HFT). Тикер времени и продаж на правой стороне также был сокращен до основных элементов, показывая только время, цену и размер.

Центральная правая панель (3) отображает упрощенное представление портфеля для долгосрочных позиций. Это не обязательно, но чрезвычайно полезно, когда позиция взрывается и требует внимания трейдера. Нижняя панель (4) содержит подробную информацию об открытых позициях, а также о ценных бумагах, которые отслеживаются для входа. Цена и процентное изменение измеряют дневную производительность, в то время как объем и средний объем показывают уровень активности по сравнению с предыдущими сессиями. Столбцы Open, High, Low и Last во многих случаях заменяют графики, что позволяет легко визуализировать дневную модель.

Верхняя левая (1) и верхняя правая (2) панели отображают уменьшенные данные во вторичных списках тикеров. Они собираются с течением времени с помощью новостей, сканирования, домашних заданий, мультимедийных игр и всех других способов, с помощью которых мы находим интересные торговые установки. Столбцы объема и среднего объема особенно важны в этих списках, потому что они позволяют быстро определить активные ценные бумаги. График (3) связан с тикерами на всех панелях через зеленый символ в верхнем левом углу. Трейдеры также могут переключаться между таймфреймами, от 2-х минут до месячных, нажимая на верхнюю панель инструментов.

Верхняя левая (1) и центральная левая (2) панели отображают внутреннюю структуру рынка и ключевые индексы, не показанные на первом экране. Чтобы научиться правильно интерпретировать эту исходную информацию, требуется время, но усилия того стоят, потому что они развивают важные навыки чтения с ленты. Верхняя правая (3) панель содержит те же столбцы, что и другие вторичные списки, но фокусируется на конкретной рыночной группе… в данном случае на энергии и товарах. Наконец, нижний левый (4) график отображает VIX в реальном времени, а нижний правый график (5) показывает основную ценную бумагу, которую вы будете наблюдать годами или десятилетиями.

Суть

Хорошо организованные торговые экраны суммируют внутридневные рыночные действия, разбивая их на удобоваримые кусочки, которые могут ускорить сложные торговые решения, а также выявляют условия, которые могут перерасти в полномасштабные подъемы, распродажи и развороты. Тщательно сконструированные, эти экраны обозначают определенное торговое преимущество, которое может длиться всю жизнь.

[Независимо от того, какой вы трейдер, идеальная настройка для ваших торговых экранов будет зависеть от конкретных индикаторов и осцилляторов, которые вы выберете для анализа. Чтобы узнать больше об этих инструментах, ознакомьтесь с   курсом технического анализа в  Академии Investopedia, который включает видео по запросу и интерактивный контент, который поможет вам улучшить свои торговые навыки.]