Этапы форекс-тренда

Тенденция является тенденцией цены двигаться в определенном направлении в течение определенного периода. Тенденции могут быть долгосрочными, краткосрочными, восходящими, нисходящими и даже боковыми. Успех инвестиций на рынке форекс зависит от способности инвестора определять тенденции и позиционировать себя для получения выгодных точек входа и выхода. В этой статье рассматриваются этапы форекс-тренда и их влияние на инвесторов.

Экономические тенденции, отраженные в валютах

По большей части сильная экономика также будет иметь сильную валюту. Экономическая мощь привлекает инвестиции, а инвестиции создают спрос на валюту. Спрос на золото в качестве альтернативы бумажным валютам привел к спросу на валюту в тех странах, которые производят золото, таких как Австралия, Южная Африка и Канада.

Пример тренда австралийского доллара по отношению к доллару США

Обратите внимание, как экономические факторы, в данном случае спрос на золото и более высокие процентные ставки в Австралии в период с 2009 по 2012 год, создали спрос на австралийскую валюту. Этот тип спроса продлится до тех пор, пока обменный курс не станет слишком высоким и отрицательно скажется на австралийском экспорте.

Кроме того, следует учитывать факторы в других странах, поскольку ни одна валюта не может действовать изолированно от экономик остальных стран мира.

На приведенном ниже недельном графике AUD / USD показана недавняя тенденция к повышению обменного курса австралийского доллара по отношению к доллару США в то время. В то время как цена (обменный курс) колебалась взад и вперед в канале регрессии, обеспечивая некоторые краткосрочные сделки в противоположном направлении, преобладающий восходящий тренд оставался неизменным.

Доллар США против канадского доллара

На приведенной ниже диаграмме канадский доллар укрепился по отношению к доллару США в период с 2009 по 2011 год. Канада также является страной- производителем сырьевых товаров с большим количеством природных ресурсов. В случае графика австралийского доллара наблюдается восходящая траектория роста по мере увеличения спроса на австралийские доллары. Поскольку австралийская валюта является базовой валютой, а доллар США — валютой котировки, график показывает сильный восходящий тренд и укрепление австралийского доллара.

С другой стороны, в случае канадского доллара по отношению к доллару США доллар США является базовой валютой, а канадский доллар — валютой котировки. Таким образом, график показывает, что доллар США падает по мере его ослабления по отношению к канадскому доллару.

Среди трейдеров распространено мнение, что «тренд — ваш друг». Хотя это хороший совет, мы добавляем предостерегающую фразу: «Тенденция — ваш друг… пока она не закончится».

Тенденции против.Диапазоны

Конечно, сложно ответить на вопрос, существует ли вообще тренд или это всего лишь боковой торговый диапазон, и где и когда тренд начнется, а где и когда он закончится.

Сначала мы рассмотрим вопрос о том, где может начаться тренд, и, когда он начнется, где принять участие в действии. Чтобы ответить на эти вопросы, нам понадобится  технический анализ. Чтобы сделать наш анализ как можно более простым, мы создаем график, который использует недельные временные рамки и использует только два индикатора.

Первый индикатор — это простая 20-периодная скользящая средняя, ​​рассчитанная по ценам закрытия. Однако, чтобы добавить подушку, мы также добавляем дополнительную 20-периодную простую скользящую среднюю, но на этот раз рассчитанную на ценовых максимумах. Затем мы добавляем еще одну 20-периодную простую скользящую среднюю, рассчитанную на минимумах цены. Результатом является канал скользящей средней, который отражает динамическое ценовое равновесие.

Мы используем этот канал, чтобы определить, когда цены растут, а когда цены снижаются. Мы предполагаем, что если цены прорываются ниже канала, существует потенциальный нисходящий тренд, а если они прорываются выше канала, существует потенциальный восходящий тренд.

Также обратите внимание, что когда рынок движется в любом направлении, цены имеют тенденцию уходить от канала и возвращаться в него по мере увеличения и уменьшения волатильности соответственно. При волатильности цены всегда стремятся вернуться к среднему значению за период. Этот возврат к среднему дает возможности для покупки или продажи в зависимости от направления тренда.

В дополнение к скользящим средним мы также добавляем  двухпериодный RSI вместо обычного 14-периодного, с направляющими для графика, установленными на 90 и 10 вместо обычных 70 и 30.

На графике показаны некоторые интересные возможности. Каждый раз, когда RSI достигает экстремума на 90-графике, это дает возможность продать, пока тренд идет вниз, а цены ниже канала. Каждый раз, когда RSI достигает 90-метровой направляющей, цена также возвращается в канал, предоставляя новую возможность продавать в направлении тренда.

И наоборот, по мере того, как тренд движется вверх, цены возвращаются в канал, в то же время, когда RSI достигает направляющей из 10 графиков, предоставляя новые возможности для покупок.

Торговля описанным выше способом означает торговлю только в направлении тренда каждый раз, когда он корректируется, что дает новую возможность для участия.

Многие трейдеры будут стремиться торговать разворотами. Точка разворота — это всегда начало или конец тренда. Чтобы найти эти потенциальные точки разворота, мы ищем ценовые модели (такие как двойные или тройные вершины или основания), уровни Фибоначчи или линии тренда. Разворот часто происходит при расширении Фибоначчи 127,2 или 161,8. Следовательно, также полезно построить линии Фибоначчи на недельных графиках, а затем увидеть результат на дневном графике по мере приближения цены к одному из уровней Фибоначчи.

Некоторые тенденции сильнее других. Фактически, некоторые тенденции становятся настолько сильными, что цены образуют J-образную или параболическую кривую. На следующем графике мы видим пример иррациональной параболической ценовой кривой Мирового индекса серебра. Это иррационально, потому что трейдеры подталкивают цены на серебро вверх, поскольку весь товарный комплекс извлекает выгоду из сильных потоков средств во фьючерсы и ETF, не имея равного и естественного спроса на базовый продукт. Это случай «музыкальных стульев». Когда музыка прекращается, выходная дверь сужается и страдают опоздавшие трейдеры.

« Волчок » Подсвечник на недельном графике серебра должен быть сильным предупреждающим знаком для трейдеров, что эта тенденция может быть заканчивающейся.

В случае канадского и австралийского долларов (первые два графика выше) форма кривой имеет более нормальный восходящий наклон, чем цена на серебро. Трейдеры всегда должны помнить о формах кривых, поскольку параболические кривые указывают на формирование менталитета « пузыря » на рынке.

Этапы тренда

Читатель, знакомый с  волной Эллиота, заметит, что трендовые рынки движутся в виде пятиступенчатой ​​импульсной волны, за которой следует трехступенчатая коррекция ABC. Многие инвесторы предпочитают считать опорные точки и ищут между 7 и 11 опережающими разворотами, особенно обращая внимание на подсчет опорных точек, когда цена достигает сильного уровня сопротивления.

Невозможно предсказать будущее, но мы можем рассчитать потенциальный успех сделки, сложив различные факторы, чтобы изменить шансы в нашу пользу. Поскольку все предположения основаны на вероятностях, а не на уверенности, мы должны помнить о риске и использовать методы для управления риском.

При размещении сделки важно всегда размещать стопы, чтобы ограничить убытки в случае, если сделка пойдет не так, как ожидалось. Крупные маркет-мейкеры знают, где находятся все стопы, и могут в определенных обстоятельствах (особенно в периоды низкой ликвидности) достичь этих стопов. Таким образом, стопы инвестора должны находиться в месте, где есть достаточно места, чтобы предотвратить их преждевременное снятие.

Чтобы лучше управлять политикой стоп-ордеров на трендовых рынках, используйте «стоп-ордера». Хорошо известный индикатор Parabolic SAR также можно использовать для отслеживания рынка и фиксации прибыли после срабатывания стопа. На приведенном ниже графике скользящая волатильность с тремя периодами ATR останавливает отслеживание цен и предоставляет точки выхода, если тренд внезапно разворачивается.

Суть

Лучше всего торговать по тренду, но будьте бдительны, когда тренд исчерпывается и требуется коррекция или разворот. Наблюдая за настроениями рынка и прислушиваясь к ним, следя за новостями и используя технический анализ для определения времени входа и выхода, вы сможете разработать свою собственную персональную систему, основанную на правилах, которая будет одновременно прибыльной и простой в исполнении.