Трейдеры: на каких рынках лучше торговать?

По мере развития технологий и продолжения торговых инноваций в мире наблюдается расширение типов торговых инструментов, которые можно использовать. Даже кажущиеся отдельными рынками пытаются украсть долю друг друга. Например, человеку больше не нужно покупать золото физически или даже по фьючерсному контракту, он может просто купить торгуемый на бирже фонд (ETF), чтобы участвовать в движении цен на золото. Учитывая, что аналогичные сценарии возможны с валютами, сырьевыми товарами, акциями и другими инвестициями, трейдеры могут точно настроить свою торговлю и адаптировать ее к своим индивидуальным обстоятельствам.

Рынки, рынки, рынки

В зависимости от образования и опыта человек может даже не полностью знать об инвестициях или торговых средствах, доступных по щелчку мыши. Даже избегая абстрактных и неликвидных рынков, трейдеры могут находить сделки на самых разных рынках:

Фондовый рынок : этот хорошо известный рынок просто включает в себя покупку / продажу акций компании.

Рынок ETF : Фонды, представляющие все виды секторов, отраслей, валют и товаров. Торгуя аналогично акциям, эти средства можно покупать и продавать быстро или удерживать в течение длительного времени.

Рынок Forex : рынок Forex облегчает обмен одной валюты на другую валюту. Валюты всегда торгуются парами, с множеством возможных комбинаций, но лишь некоторые из них очень ликвидны.

Рынок опционов : рынок, который позволяет участникам открывать позиции по производным инструментам от актива. Следовательно, опцион не является владением базовым активом (хотя права и обязанности существуют), а цена опциона (вместе с другими исходными данными) колеблется в зависимости от стоимости (или отсутствия), которую обеспечивает базовый актив.

Контракт на разницу (CFD): гибрид рынка акций, форекс и опционов, который позволяет участникам размещать сделки с производным продуктом на основе базового актива. Как правило, CFD не имеет срока действия, премии или комиссии (см. Условия брокера), но требует, чтобы участник обычно платил больший спред между ценой покупки и продажи, чем тот, который можно было бы увидеть на реальном физическом рынке продукта.

Хотя есть и другие рынки, все они теперь легко доступны из дома практически любому, у кого есть подключение к Интернету. Каждый рынок предлагает свои преимущества и недостатки. Из-за этого многие трейдеры могут решить торговать только на одном рынке, потому что они считают, что это соответствует одному аспекту их жизни, или им не хватает знаний о доступных рынках. Это может означать, что трейдеры не пользуются преимуществом правильного рынка с учетом своего стиля торговли.

На каких рынках торговать?

Используемый стиль торговли, финансовые ресурсы, местоположение и время дня, в которое человек торгует (или хочет торговать), — все это может сыграть роль в том, какие рынки лучше всего подходят для этого человека. Поскольку некоторые из этих рынков могут быть незнакомы, мы рассмотрим две общие группы трейдеров и то, как они могут реализовать использование других рынков для улучшения своей торговли. Важно знать о таких альтернативах, поскольку они могут предусматривать некоторую тонкую настройку, которая может привести к лучшим результатам в долгосрочной перспективе.

Альтернативные рынки для внутридневных трейдеров

Основная привлекательность торговли на валютных рынках заключается в том, что требуются минимальные вложения. Счета часто можно открыть всего за 100 долларов, что позволит физическим лицам ежедневно торговать мировыми валютами, индексами и товарами. На валютном рынке трейдер фактически обменивает одну валюту на другую, возможно, на счете, номинированном в другой валюте. Это кажется приятным, с низкими барьерами для входа, как правило, без комиссии (но спред оплачивается), высоким кредитным плечом (высокий риск / высокое вознаграждение) и бесплатными торговыми инструментами, такими как графики и исследования. Но есть альтернативы, если кто-то хочет торговать на Forex или CFD, которые могут охватывать практически любой другой рынок.

Биржевые фонды теперь позволяют трейдерам участвовать в движении валюты, совершая сделки на фондовой бирже. Хотя для открытия использоваться как с заемными, так и без заемных средств. Это означает, что тот, кто хочет брать на себя дополнительный риск / вознаграждение за каждое возрастающее движение цены, может сделать это, например, купив «3X бычий» ETF. Кроме того, с ETF трейдер не обязан платить спред. Вместо этого они могут участвовать в заявке или предложении, обеспечивая ликвидность и, таким образом, собирая скидки ECN (компенсируя комиссии или обеспечивая дополнительную прибыль). Это очень выгодно для валютных пар с ограниченным движением или когда трейдер хочет реализовать стратегию скальпинга.

ETFs также позволяют трейдеру участвовать в других рынках, таких как движение нефтяного золота, серебра или фондовых индексов; трейдеры могут уйти с рынка CFD и начать торговать ETF, предоставив им более широкий спектр продуктов. В зависимости от стиля торговли, использование ETF, CFD и валютного рынка может оказаться разумным. Для хеджирования или использования разногласий в цене могут использоваться различные инструменты, такие как движение валютной пары без движения соответствующего ETF (или наоборот).

Альтернативные рынки для долгосрочных инвесторов

Сырьевые товары часто привлекают долгосрочных инвесторов, но они могут быть незнакомы с фьючерсными рынками и поэтому не участвуют напрямую в движении таких товаров, как золото, серебро или платина. Кроме того, маловероятно, что они подвержены разным валютным рискам. И хотя они, возможно, рассматривали возможность торговли опционами, ограниченный по времени характер инструмента не соответствует их торговому плану.

Вот еще одна возможность, когда понимание различных рынков может открыть новые двери даже для консервативных инвесторов, которые совершают мало сделок.Узнав о различных рынках, рынок форекс можно использовать для получения валютных рисков. ETF также можно использовать для увеличения валютных рисков, а также для участия в динамике цен на золото, нефть, серебро и даже в другие мировые экономики. CFD могут использоваться долгосрочными трейдерами, поскольку спред между ценой покупки и продажи минимален в течение определенного периода времени, и они предоставляют некоторые преимущества опционов, но без даты истечения срока действия.Например, крупныеакции голубых фишек часто доступны через CFD.Акции фактически не принадлежат, что позволяет участвовать в движении цен с меньшим объемом используемого капитала (поскольку при желании можно использовать высокое кредитное плечо), но CFD не предоставляет права голоса или каких-либо льгот, связанных с владением акцией. этой компании.При торговле любым инструментом важно знать о налогах и о том, как инструменты соответствуют общим целям, включая выход на пенсию.К каждому инструменту можно относиться немного по-разному; поэтому разумно обратиться за советом к профессионалу.

Суть

Важно знать, что существуют альтернативы. Это не означает, что каждая альтернатива будет хороша для каждого человека, но использование комбинации рынков или точной настройки того, как мы взаимодействуем с этими рынками, может повлиять на результаты. Для некоторых людей это может означать, что им нужно сменить рынок, поскольку их успех маловероятен, если они будут продолжать делать то, что делают. С другой стороны, включение других рынков может дать такие преимущества, как небольшие изменения в затратах, капитальных затратах и ​​рисках, которые могут иметь большие последствия в долгосрочной перспективе. Знакомство со всеми доступными рынками откроет больше возможностей и потенциально повысит прибыль или снизит затраты.